净值

南方全球精选 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2015-02-13 0.8410 0.8410 0. 60%2015-02-12 0.8360 0.8360 0.97%2015-02-11 0.8280 0.8280 0.00%2015-02-10 0.8280 0.8280 0.61%2015-02-09 0.8230 0.823 0-0.48%源自东方财富

1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料：QDII基金特点：1、投资海外 分享盛宴中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。通俗的说，全球市场哪里有好的投资机会，南方全球精选配置基金就投向哪里。2、配置全球 规避风险A股经历了两年的大幅上涨，指数已突破5000点高位，经济过热预期和市场整体估值偏高均可能会给A股的继续上涨带来压力，市场的波动风险在加剧。因此，对现有资产做适当配置，参与国际化投资，一方面可以规避单一市场风险，同时有机会获取良好的投资回报。3、投资多个市场 回避汇率风险南方全球精选配置基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。我们以这些市场构建的一篮子组合模拟测算，即使买入的投资品三年没有价格涨跌，仅仅货币升值就可以带来12%以上的收益，远高于人民币升值的幅度。参考资料来源：百度百科-QDII基金

没有南方全球精选基金，应该是南方成份精选吧，代码是202005,净值是1.4631

净值也是从赎回当天算起么－－－是的赎回的话就麻烦点，需要8－－10个交易日，交易日是不算双休日的。所以最长你要半个月到帐勒。。。。。。。。

应该是3个月左右吧，新基金都要封闭3个月的

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 2010-3-5 --- --- --- 2010-3-4 --- --- --- 2010-3-3 0.7090 0.7090 --- 2010-3-2 0.7070 0.7070 --- 2010-3-1 0.7040 0.7040 --- 2010-2-26 0.6910 0.6910 --- 2010-2-25 0.6850 0.6850 --- 2010-2-24 0.6870 0.6870 --- 2010-2-23 0.6860 0.6860 --- 2010-2-22 0.6890 0.6890 --- 2010-2-12 0.6820 0.6820 --- 2010-2-11 0.6850 0.6850 --- 2010-2-10 0.6710 0.6710 --- 2010-2-9 0.6680 0.6680 --- 2010-2-8 0.6540 0.6540 --- 2010-2-5 0.6630 0.6630 --- 2010-2-4 0.6760 0.6760 --- 2010-2-3 0.6970 0.6970 --- 2010-2-2 0.6920 0.6920 --- 2010-2-1 0.6900 0.6900 --- 2010-1-29 0.6780 0.6780 --- 2010-1-28 0.6830 0.6830 --- 2010-1-27 0.6810 0.6810 --- 2010-1-26 0.6880 0.6880 --- 2010-1-25 0.7050 0.7050 --- 2010-1-22 0.7070 0.7070 --- 2010-1-21 0.7170 0.7170 --- 2010-1-20 0.7370 0.7370 --- 2010-1-19 0.7510 0.7510 --- 2010-1-18 --- --- --- 2010-1-15 0.7430 0.7430 --- 2010-1-14 0.7480 0.7480 --- 2010-1-13 0.7490 0.7490 --- 2010-1-12 0.7570 0.7570 --- 2010-1-11 0.7640 0.7640 --- 2010-1-8 0.7620 0.7620 --- 2010-1-7 0.7610 0.7610 --- 2010-1-6 0.7660 0.7660 --- 2010-1-5 0.7620 0.7620 --- 2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35% 2009-12-31 0.7410 0.7410 --- 2009-12-30 0.7360 0.7360 --- 2009-12-29 0.7360 0.7360 --- 2009-12-28 0.7380 0.7380 --- 2009-12-25 --- --- --- 2009-12-24 0.7310 0.7310 --- 2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11% 2009-12-22 0.7230 0.7230 --- 2009-12-21 0.7190 0.7190 --- 2009-12-18 0.7210 0.7210 --- 2009-12-17 0.7250 0.7250 --- 2009-12-16 0.7400 0.7400 --- 2009-12-15 0.7440 0.7440 --- 2009-12-14 0.7520 0.7520 --- 2009-12-11 0.7470 0.7470 --- 2009-12-10 0.7420 0.7420 --- 2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13% 2009-12-8 0.7440 0.7440 --- 2009-12-7 0.7530 0.7530 --- 2009-12-4 0.7560 0.7560 --- 2009-12-3 0.7550 0.7550 --- 2009-12-2 0.7550 0.7550 --- 2009-12-1 0.7490 0.7490 --- 2009-11-30 0.7350 0.7350 --- 2009-11-27 --- --- --- 2009-11-26 --- --- --- 2009-11-25 0.7530 0.7530 --- 2009-11-24 --- --- --- 2009-11-23 0.7520 0.7520 --- 2009-11-20 0.7410 0.7410 --- 2009-11-19 0.7450 0.7450 --- 2009-11-18 0.7530 0.7530 --- 2009-11-17 0.7580 0.7580 --- 2009-11-16 0.7580 0.7580 --- 2009-11-13 0.7460 0.7460 --- 2009-11-12 0.7380 0.7380 --- 2009-11-11 0.7440 0.7440 --- 2009-11-10 0.7400 0.7400 --- 2009-11-9 0.7420 0.7420 --- 2009-11-6 0.7260 0.7260 --- 2009-11-5 0.7220 0.7220 --- 2009-11-4 0.7160 0.7160 --- 2009-11-3 0.7060 0.7060 --- 2009-11-2 0.7090 0.7090 --- 2009-10-30 0.7020 0.7020 --- 2009-10-29 0.7100 0.7100 --- 2009-10-28 0.7050 0.7050 --- 2009-10-27 0.7240 0.7240 --- 2009-10-26 --- --- --- 2009-10-23 0.7370 0.7370 --- 2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27% 2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00 2009-10-20 0.7340 0.7340 --- 2009-10-19 0.7360 0.7360 --- 2009-10-16 0.7220 0.7220 --- 2009-10-15 0.7290 0.7290 --- 2009-10-14 0.7290 0.7290 --- 2009-10-13 0.7140 0.7140 --- 2009-10-12 0.7090 0.7090 --- 2009-10-9 0.7130 0.7130 ---

指数调仓指的是在投资总规模不变的情况下，将一些股票剔除，同时新加入一些股票。而指数调仓又分为定期调整和临时调整，可在上海证券交易所、中证指数网和国证指数网查询。对于指数基金来说，指数调仓影响不大，净值不会出现太大变化。但对于股票而言则影响较大。如果股票被剔除出去，则可能股价会下跌；如果新加入指数名单，则股价可能会上涨。拓展资料众所周知，指数都是按照一定的选股规则和数量来进行编制的。比如说沪深300，指得是挑选沪深市场中规模最大的300只。而股票是有涨有跌的，一年的时间里总有一些股票规模小了，需要被调出名单；也会有一些股票规模大了，新进入到前300名里面。所以每隔一段时间，指数就需要重新筛选一下自己的成分股。1、为什么要进行调仓呢？并不是每个上市公司每年都会更上一层楼，总会有部分上市公司因为内部、外部因素导致公司经营、管理等出现问题，导致公司经营状况每日愈下，这时候如果还将该公司留在指数中，那么势必就会拖累指数的发展，所以我们要将这些公司调出指数的成分股。但光调出肯定是不够的，如果不新加进一些公司的话，那么指数的成分股数量就会日趋减少，最终甚至可能连一只都剩不下来，所以我们要保证指数的活力就要新增符合条件的成分股进入指数。2、调仓时间在什么时候？指数成分股调整分为定期调整和临时调整。定期调整，是指数在每年固定日期调整成分股，具体时间和调整内容在指数编制方案都会有详细的说明。目前，上海证券交易所、中证指数网和国证指数网，均为公布指数调仓的官方网站。以沪深300指数为例，指数编制方案显示每年调整两次成分股，分别为每年的6月和12月的第二个周五后的周一，遇法定节假日顺延。

该产品为无固定期限、非保本浮动收益型，风险等级为PR3，产品的目标客户为经工商银行客户风险承受能力评估为平衡型、成长型、进取型的有投资经验的客户。（作答时间：2019年7月10日，如遇业务变化，请以实际为准。）

没有准确的封闭式基金当日净值，基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回，所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题，只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。（当然这都是基金公司在契约中的约定，如果基金公司愿意，想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的）有些论坛中有网友根据封基的持仓情况（每季度会公布），再根据当日持仓股票的涨跌自己推算出当日基金净值并发布出来。这个推测净值会和真实的封基当日净值有偏差（因为封基持仓会变动），可供参考。 和讯的封闭式基金论坛里就有。

一般货币基金的单位净值都是上升了，因为货币基金的投资对象一般都是银行存款，大额存单或者国债这种风险特别小的产品，一般都不会存在亏损，只是收益也很低就是了。买货币基金本来就是奔着他是一个保值且流动性强的属性去了，也不要指望他能给你带来多少净值的提升。

基金的净值是基金所购买或持有的各种资产在基金计算日。按规定的方法所确定的资产价值扣除相关基金费用后的净值。基金市值是基金在市场上交易的价值。该价值受基金未来收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市场上资金的喜好、炒作因素等诸多因素的影响。基金净值比市价高，目前主要是封闭式基金在现阶段整体出现的一种市场状况。其原因是封闭式基金规模小，未来发展水平有限，因而不受市场看好，出现折价现象。

基金关闭净值是指某只基金因一些原因（如基金到期、合并等）而停止认购与赎回，这个基金的净值将不再更新。基金关闭净值就意味着已经无法继续买入或卖出这个基金的份额。如果投资者早在基金关闭之前已经购买了这个基金，那么他们仍然可以继续持有这个基金的份额，但他们可能无法得到相关的基金信息或者将其卖出。在基金清算后，投资者可能会收到对应的赎回款项，或根据合并或重组后的安排进行调整。对于基金的风险和投资方向，投资者应这个提前了解，根据实际情况进行投资。

举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。

　　评价基金绩效的主要方法有四类:对基金绝对收益水平的评价,包括基金单位净值、单位净值收益率、累计单位净值收益率、复权单位净值收益率等，基金什么是单位净值呢？下面是我整理的基金什么是单位净值，欢迎阅读。 　　基金什么是单位净值 　　基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。 　　单位净值的概念 　　基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。 　　基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 　　估值 　　定义 　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 　　目的 　　无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 　　确定 　　综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的 　　估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。 　　估值暂停 　　基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。 　　基金单位净值的计算 　　基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。 　　开放公告 　　开放式基金单位净值的公告 　　开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。 　　负债总额 　　基金负债总额包括的内容有： 　　(1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。 　　(2)其他应付款，包括应付税金等。 　　基金债务应以逐日提列方式计算。 　　需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。 　　资产总额 　　基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容： 　　(1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。 　　(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。 　　(3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。 　　(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。 　　(5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。 　　(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。 　　(7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。 　　计算公式 　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 　　例如：某基金管理公司的证券账户总市值为4500万，其他资产项目为500万，负债项目为500万，那么基金资产净值为4500万，如果基金发行总份额(注：开放式基金是可变的)为1000万份，那么该基金的单位净值为4.5元。 　　计算方法 　　已知价计算法 　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就 是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约 　　、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。 　　未知价计算法 　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。 　　累计净值 　　定义 　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息 　　金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。 　　计算公式 　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额) 　　基金净值与基金的选择 　　基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价

中行单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

定期定投适合指数型基金，因为其风险大，定期定投属于分散投资，可心分散其风险。目前的指数型基金有：（附上晨星网对基金的评级，未注明均为两年的评级） 180003 银华-道琼斯88 4星 200002 长城久泰300指数 5星 161604 融通深证100指数 4星 519180 万家上证180指数 4星 160706 嘉实沪深300指数 4星（一年） 040002 华安中国A股指数 4星 161607 融通巨潮100指数 3星 050002 博时裕富指数 3星 110003 易方达50指数 3星 510050 华夏上证50指数ETF 3星 159901 易方达深证100指数ETF 5星（一年） 510180 华安上证180ETF 5星（一年） 519300 大成沪深300指数 4星（一年） 选择那个你可以从上面选一、两只基金。

主要看申购费、赎回费。管理费在公布的基金净值里面已经扣除了。而申购费，赎回费各个基金是不完全一样的。一般基金，如果在发行时认购，认购费一般为0。5%-1%，而在开放申购以后的申购费一般为1%-1。5%。另外有的后端收费的如果时间长，费用还要低。另外有的途径购买还有费用优惠。所以没有一个准确的数字来说明这个问题，一般而言，如果净值上涨了2%，一般就不会赔钱了。有时还会低于这个数字。

用。财务把另一个财务软件的期初数搬到另一个财务软件的固定资产卡片录入中，应以折旧后的净值分提折旧。所以将一个卡片分摊至另几个卡片上,用净值分。净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

表示停止了该基金实时净值数据的公布。基金实时净值是指基金公司定期公布的基金份额最新市场价值，与基金份额单位净值相对应。基金实时净值下架，则表示该基金公司停止了该基金实时净值数据的公布。

今天小编辑给各位分享160630基金的知识，其中也会对160630基金今天净值情况分析解答，如果能解决你想了解的问题，关注本站哦。160630为什么不能申购和赎回呢基金不能申购和赎回的原因如下：1、基金处于封闭期，封闭期内不能买卖，需等封闭期后再操作。2、节假日期间，基金公司暂停开放申购/赎回。3、该基金定期开放赎回，未到指定赎回日则不支持申购/赎回。温馨提示：以上解释仅供参考，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白相关的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。应答时间：2021-08-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~鹏华中证国防指数基金1606301、据了解，鹏华基金较早开始布局国防军工类指数产品，2014年发行成立了公司第一只指数产品——鹏华中证国防指数，其后又进一步布局了国防军工行业细分指数产品——鹏华空天军工指数，2019年又布局了跟踪中证国防指数的国防ETF，从而形成了较为完善的场内外产品线。其中，鹏华国防ETF和鹏华国防指数基金紧密追踪的中证国防指数，精选国防军工行业上市公司，以军工子行业细分龙头为主，能够全面刻画A股国防军工行业的表现。2、通过跟踪各子行业景气度的变化，该指数每半年定期对成分股进行适当调整，以期能够获取一定的超额收益，为目前行业内较为有特色的军工行业指数。据统计显示，目前该指数涵盖了33只成分股，总市值近1.6万亿元。值得一提的是，上述两只基金是全市场仅有的跟踪中证国防指数的产品，具有一定的稀缺性，同时兼顾了场内与场外不同投资需求，成为普通投资者有效捕捉国防领域投资机会的便捷指数化工具。3、Wind数据显示，在今年10月12日至12月6日的40个交易日中，中证国防指数涨超20%，值得注意的是，场内唯一跟踪该指数的鹏华国防ETF市场关注度不断提升，期间累计成交额超50亿元。展望国防军工板块后市，鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙表示，非常看好10月中旬开启的这轮跨年行情，其本质是市场对明年国防军工行业景气度的认可，从而提前反映到当前的股价，也称之为“估值切换”，即股价所锚定的业绩从2021年切换至2022年，从而提前将明年的业绩增长计入当前的股价。拓展资料：1、基于8月份底中报披露后国防军工板块指数点位的判断，陈龙认为，空间维度来看，向上可能有20%或更大的空间；时间维度上，可能至少持续到明年的一季度。另外，2022年是国企改革行动方案的最后一年，具体到国防军工行业，则更多体现为资产证券化及股权激励的落地。预计能够看到更多的军工央企下属的上市公司股权激励的落地，从而强化这轮行情上行的幅度。2、陈龙强调，整个十四五期间，国防军工行业预计可能都会延续比较高的景气度。但考虑到旗下子行业众多，并非所有的子行业都能享受这轮高景气。基于上述考虑，陈龙重点梳理了能够受益于十四五高景气的7大方向，分别为：导弹、战斗机、无人机，以及相应配套的发动机、上游电子元器件、原材料及少量信息化标的。这样的思路，也使中证国防指数和空天军工指数在编制时，会更加聚焦上述高景气方向，力求为投资者创造更高的回报。鹏华国防160630净值是多少？截至2021年2月26日，鹏华国防160630的最新净值是1.2540，累计净值是1.3120，日涨跌幅达到-3.46%。作为指数型的股票基金，鹏华国防160630成立于2014年11月13日，起购金额在1元，主要有鹏华国防A150205和鹏华国防B150206这两部分。该基金由鹏华基金管理有限公司所管理，由中国建设银行股份有限公司所托管，并由中国证券登记结算股份有限公司所注册。扩展资料相关明细据了解，鹏华国防160630紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。从鹏华国防160630所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。参考资料来源：鹏华基金管理有限公司-鹏华国防160630160630基金怎样买卖1、基金名称：鹏华国防A单位净值=1.4350基金类型：指数型-股票属于高风险类型。2、开放式基金是相对于封闭式基金而言的，开放式基金就是基金的总规模不固定，投资者可以随时进行申购和赎回的基金，而封闭式基金的规模是固定的，进行封闭式运作，在交易所上市交易，开放式基金则不上市交易，我们可以通过基金公司，或者银行，证券公司等第三方基金代销平台购买开放式基金。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。温馨提示：①以上解释仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任；②入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2021-11-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

每晚公布一次。根据查询汇财吧官网得知，中国开放式基金的净值公布频率为每晚公布一次，创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

信诚四季红混合基金（基金代码550001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年5月15日单位净值为1.4401元，下跌0.03%

博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2007年9月5日单位净值为1.0770元

博时新兴成长混合（基金代码050009，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年1月8日单位净值为0.9350元。

博时新兴成长基金（050009）2007年是高点，历史分红一次。 2010-01-20 每份派现金0.1520元 ，2015-05-08基金净值0.9680元。算上历史分红净值等同1.12元。比起成本1.184元略为亏损。亏损金额约为4160.57（1.184-1.12）=266元。

1.博时新兴成长基金（050009）以前历史净值最高价是多少 博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）最高历史净值出现在2008年1月14日，当日该基金单位净值为1.1760元。 博时新兴成长股票型证券投资基金基金简称博时新兴成长 投资类型偏股型基金 募集起始日2007-07-19总募集规模（万份）50,000.00 募集截止日2007-08-03实际募集规模（万份）1,350,316.97 日常申购起始日2007-09-03管理人参与规模（万份）0.00 日常赎回起始日2007-09-03参与资金利息（万份）2,610,451.01 基金经理李培刚、刘彦春最近总份额（万份）2,703,340.76 基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 投资目标基于中国经济正处于长期稳定增长周期，本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资理念在合理估值的前提下，高速成长是获取超额收益的根本保障。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 2.浦银价值（519110）基金什么时候分红阿,一年分几次,一次有多少 浦银红利精选（519115） 0.9840 1.03% 2010-04-01 你好，基金满足一定条件才会最少一年分红一次的，其中有一条基金净值要大于1元，该基金现在不符合条件不能分红的。 . 根据基金法的规定基金管理公司对于封闭式基金分红的要求是，在符合分红的条件下必须以现金的形式分配至少90%的基金净收益并且每年至少分配一次。 开放式基金分红的原则是：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；收益分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资人自行承担；在符合有关基金分红条件的前提下，需规定基金收益每年分配最多次数；每年基金收益分配的最低比例；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。 分红不是根据基金份额净值的高低来决定，而一般根据基金投资情况，即是否实现真正的收益才能分红，因此净值高并不表明基金就要进行分红。基金经理可能会根据所持有股票的情况来看是否进行分红，如果股票价位已经到了一定高度导致股票估值超过合理水平，基金经理可能会卖出这些股票并且持有足够的现金，这时才具备分红的条件。 2. 在一般市道中或市场趋势不明的情况下，投资者可选择现金分红，落袋为安。希望用红利来补贴家用的投资者，很多退休者或生活来源受限制的投资者，选择现金红利也较为合适；但在牛市，选择红利再投资能给投资者带来更大回报。 此外，如果投资者有长期投资基金的打算，红利对自己来说暂时没有用处，这时可以选择红利再投资。投资者如果手中不缺现金，最好选择分红再投资。

对于您如何查看基金份额净值？ 博时新兴成长(050009)2015年5月12日 单位净值 1.0510 累计净值4.5130 增长率3.14% 基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。 计算公式： 基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数 交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值。 基金份额参考净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考。于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次百份基金份额参考净值。 您可以看看一些相关的基金网站，都会公布前一天的和历史的单位净值。希望可以帮助到您！

　　9月20日购买的博时新兴成长基金那天的净值为1.098，当天涨了0.92%。　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。　　基金净值=总资产/基金份额

博时新兴成长股票基金（基金代码050009，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月30日单位净值为0.9410元，而5月1日至5月3日是五一节假日，证券市场休市，基金净值不更新；8博时新兴成长股票基金自2007年7月6日成立以来共进行1次分红；2010年1月18日该基金进行分红，每份派现0.1520元。

博时新兴成长混合(050009)单位净值 (2020-07-20)：1.072。以上仅供参考，实际涨跌幅以交易时的基金净值为准。应答时间：2020-07-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

1、博时新兴成长混合050009基金净值查询的方法：一是登录基金公司网站，输入基金代码或者是基金名称搜索即可；二是通过银行等代销机构的柜台查询；三是通过银行等代销机构的网站进行输入代码或名称查询。该基金暂时没有分红的情况。2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。

博时新兴成长混合（基金代码050009，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月14日单位净值为0.7520元

1.我在博时公司的网站看到博时新兴成长050009基金23号的净值如下：开放式基金净值 2007-10-23 基金名称 份额净值 累计净值 日涨跌 *新兴成长 1.138 4.269 0.89% 2.博时公司公布净值的时间较晚，一般在晚上10左右。3.2007年第三季度报告是公布该基金在2007年第三季度的财务情况等，包括十大重仓。以便让我们了解该基金的业绩、变化等。4.有关资料最好到博时公司的网站查看。

博时新兴成长基金（050009）2007年是高点，历史分红一次。2010-01-20每份派现金0.1520元，2015-05-08基金净值0.9680元。算上历史分红净值等同1.12元。比起成本1.184元略为亏损。亏损金额约为4160.57（1.184-1.12）=266元。

博时新兴成长混合(050009)，今天的单位净值：0.7467。持仓情况和交易明细都是基金的保密资料，不过他会根据相关法规，定期披露相关资料。从最近一次公布的资料来看，2015年6月30日，85%的资金买了各种股票，15%的现金。从历史净值来看，这只基金并不是一只非常优秀的基金。

前一日净值:0.7510元你当时买了4万9千股你花了52773元卖出基金还要考虑手续费和基金管理费按照基金0.3%至1%的手续费算

博时新兴成长基金（050009）最新净值0.9250元。当时15000元买了12820股，2010-01-18每份派现金0.1520元，总市值大约=12820X(0.9250+0.1520) = 13840元。

截止2021年3月4日，融通深证100基金净值是1.905元。单位资产净值，在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。扩展资料：融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，力求实现对深证100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以相应变更基金的投资目标、投资范围和投资策略。参考资料来源：融通基金官网-融通深证100指数A/B参考资料来源：百度百科-基金单位净值

一。如何买卖和定投开放式证券投资基金?一.买卖基金常见的几种方式： 1.基金公司官方网站，缺点：1）必须开通网上银行；2）基金定投不是很方便，同时要到很多家基金公司网站注册，并且部份基金不可以定投；3）如果银行卡丢了，换银行卡帐号非常的麻烦（详情到基金官方网站查询）；优点：申购费率较低，前端收费一般在0.6%左右，后端都是一样的；2.银行营业厅柜台，优点：安全有保障，定投较方便，基金种类繁多；缺点：1）时间限制，必须在工作日的周一至周五的9：30-15：00（除去法定节假日和股市休市的时间）内交易；2）来回跑银行且有时还要排队，浪费时间；3）费率比在官网购买多一些，前端收费一般是1.2-1.5%，后端都是一样的。3.网上银行， 优点：1）安全有保障，虽说是用网上银行，但部份银行实际并不用开通网银行转帐汇款功能，这样不用担心在交易时或定投基金时或在网吧里操作时影响银行卡内资金的安全；2）申购或定投基金方便（只要有电脑及网络即可）且基金种类繁多；缺点：1）必须有网络及电脑和简单的电脑操作知识；2）部份银行必须开通网银。3）费率同银行柜台购买；4.手机WAP网上银行，优点：除了同网上银行买卖基金，在定投或买卖基金时更方便快捷，特别对没有电脑的投资来说更是一大好处；缺点：1）必须有可以上网和已开通WAP（建议开通包月功能）的手机；2）部份手机银行有月租费，建行手机免三个月的月租费；3）大部份银行不可以在手机银行上定投基金，目前只有建行、工行、招商银行等有此业务；3）费率同银行柜台购买。5.其它申购办法，比如证券股东卡，电话银行，基金直销处等提示：选择适合自己的购买方式最为重要，避免因贪婪费率过低或其实优惠而选择不适合自己的购买方式，为以后的投资中带来不必要的麻烦。二.推荐买卖基金的基本流程。建议用网上银行购买和定投基金，流程如下（以建行为例，其它银行流程基本相同，具体可咨询客服电话或营业厅的大堂经理）1.首先到银行办一张银行卡或现有的银行借记卡，建议用存款方便或发放工资的银行卡；2.在交易日（周一到周五 9：30-15：00，除去法定节假日和其它A股休市的日期）携带本人身份证和银行卡到银行柜台开通基金网上定投和申购业务（部分银行卡是不需要开通网上转帐汇款功能，这样资金更安全），如果没有银行卡，可以现场办理银行卡和开通基金业务同时进行；3.签约基金业务后，在银行的网上银行进行注册，然后可以在互联网网上银行或手机网上银行开通基金帐号，然后设置定投基金名称/定投日期/金额等，一般定投基金一个月最低需要100-300元，也可以直接申购基金，最低1000元；4.基金赎回（卖出）更简单，登录网上银行或手机银行后，点击赎回即可（确认赎回成功后的3-7工作日即可到帐，只有QDII时间较长）5.查询基金净值/份额/盈亏/持仓明细等，可登录网上银行查询。提示：如果查询基金代码/名称/定投金额限制/费率/操作具体方法等，可以到网上银行查询，或者打客服热线咨询。二。什么时基金单位净值和累计净值？基金单位净值 是指当日该基金扣除管理费的费用后的当日实际净值； 累计净值 是指该基金自成立以来，如果不分红或作别的分配的累计净值，所以累计净值会等于当日净值或大于当日净值，累计净值也是选择基金的一个重要参考标准，祝你投资顺利！基金的单位净值:买卖时的计算净值,分红值已扣除. 基金的累计净值:自成立以来包括分红值在内的净值,作考察基金的历史业绩用. 所谓"净",就是除了买卖的申购费和赎回费外,其它所有管理费都已扣除.基金的单位净值就是你在查询的日期时的价格，跟股价一样。累计净值减去单位净值得到的数值是你查询的基金曾经派发过多少红利。三。如何确定基金的收益？从哪里购买就从哪里查询。可以看到基金的份额和收益等

大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，基金昨日（2020-01-02）单位净值1.1273元累计净值2.7149元，日增长率1.36%。大成沪深300指数A(519300)，截止2020年01月03日，收益增长率：最近一周3.03%；最近一月8.00%；最近一年37.54%；成立以来225.45%。基金经理：张钟玉，会计学硕士。证券从业年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。苏秉毅，经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部基金经理助理，现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。扩展资料投资回顾：截至本报告期末（2019年9月30日）大成沪深300指数A基金份额净值为1.0389元，基金份额净值增长率为0.63%，截至本报告期末（2019年9月30日）大成沪深300指数C基金份额净值为1.0378元，基金份额净值增长率为0.57%，同期业绩比较基准收益率为-0.29%。基金经理后市展望：2019年三季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌0.3%，创业板指上涨7.7%。国内经济增长延续弱格局，8月份规模以上工业增加值同比增速4.4%，再次创下09年3月以来的新低，意味着当前工业生产压力依然较大。8月全国社零同比增速7.5%，较7月下滑趋势有所放缓，随着减税降费政策的实施，居民收入增速已逐步筑底企稳，有望带动消费结构性改善。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。投资目标：通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。参考资料：大成基金-大成沪深300指数

基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003 最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001 最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元 基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300 最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元

大成沪深300指数基金（519300）2007-04-13基金净值1.0882元，2007-04-15是周日，净值和2007-04-13净值一致。

大成沪深300指数基金[519300]最新基金净值0.9805元。

截止2021年3月3日，广发科技009803基金净值是1.6050元。基金单位净值=总净资产/基金份额。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。扩展资料：广发科技009803基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于科技先锋主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。参考资料来源：广发基金-广发科技先锋混合参考资料来源：百度百科-基金单位净值

2012-07-13 广发聚丰单位净值：0.6738 上涨0.0025 (涨幅0.37%) 累计净值：3.8766如果你有投资了广发基金的任何一只基金，就可以到广发基金公司网站，用身份证登录，可以定制免费的净值短信，每天都会收到的。免费的。

您好，温馨提示：下周一（16号）前期认购的科创50ETF将上市交易：（1）截至11月9日，折算前，华泰柏瑞科创50ETF净值为1.0371，华夏科创50ETF净值为1.0314，工银瑞上证科创50ETF净值1.0349，易方达科创50ETF净值为1.0405。（2）四只ETF份额将进行折算，2020年11月9日为份额折算日。折算后，份额净值与2020年11月9日上证科创板50成份指数收盘值的千分之一基本一致。【ETF折算的认识与理解】ETF的一大特性是紧密跟踪标的指数，为了方便投资者对比基金和标的指数的表现，常常把基金份额净值换算为当日指数收盘值的千分之一。ETF份额的折算就是为了达到这一目的的调整措施，使基金净值与指数点位直接挂钩，方便了两者的直观对比，对于投资者可以一目了然，不会出现基金净值变化与指数变化不容易比较的情况。比如，折算基准日科创50指数的收盘点位是1485点，折算后工银科创50ETF的的净值就设置为1.485，相应调减份额。以后看工银科创50ETF的基金价格波动乘以1000就大概知道科创50指数的点位。如需炒股佣金万1开户点击头像！

　　在1元以下的基金大都是选股能力、投资能力、管理能力比较差的基金,基金长期运作不好,持有人没有回报,将来会被边缘化,不建议购买。　　基金净值=总资产/基金份额　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

截至2010年11月19日股基单位净值最低的几个 460001 华泰柏瑞盛世基金 0.6935 开放申赎 519180 万家180基金 0.6877 开放申赎 510180 上证180ETF基金 0.6670 仅场内交易 020011 国泰300基金 0.6380 开放申赎 163503 天治核心基金 0.6138 开放申赎 217001 招商股票基金 0.6100 开放申赎 213002 宝盈泛沿海基金 0.4994 开放申赎 510160 中证南方小康ETF基金 0.4232 封闭期内 481001 工银价值基金 0.4050 开放申赎 510023 上证超大盘ETF基金 0.2110 仅场内交易 有必要提醒一下:买基金不必在意基金的净值高低，基金其实并不存在便宜和贵的区别。投资基金时要选择未来增长性预期好的基金，而不要以便宜和贵为标准，不应为了买到更多的基金份额而选择所谓“便宜”的基金。求采纳

天治核心成长基金（163503）08年净值0.91，目前净值1.05（含红利），目前基金市值=10000X1.05/0.91=11540.收益大约在1540元左右。

根据《证券投资基金运作管理办法》第四十四条的规定，"开放式基金的基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。"首先要注意的是中国基金史上并没有基金清盘的先例，也没有基金清盘的明确法令。天治核心基金目前净值为0.6833,但去年年报显示该基金规模有84.39亿,尽管可能遭遇巨额赎回,但总资金还是远远大于5000万,短期内应该没有被清盘的危险。

　　查询方法：根据自己当初的基金份额，乘以当日净值就是当日基金金额余额。账户剩余资金要到自己的托管银行查一下。　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。　　基金净值=总资产/基金份额　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

　　基本上跟大盘走，不过由于持仓的缘故，也不以定与大盘涨跌一致。　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者（做多或做空）没有作交割月份和数量相等的逆向操作（卖出或买入），持有期货合约，则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。

净值型的理财产品是没有预期收益率的，银行不会承诺固定收益。一般是在产品到期后，根据产品的实际市场投资报价来计算客户的收益。一般收益型理财产品的收益=本金×理财天数×年化收益率/365天，而净值型理财产品的收益=赎回日净值×赎回份额×（1-赎回费）。净值型理财产品的流动性一般也要高于普通的收益型理财产品，因为通常收益型理财产品不到期是无法赎回的。但净值型的理财产品，是没有投资期限的。拓展资料：理财产品，即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行的产品，将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品，获取投资收益后，根据合同约定分配给投资人的一类产品。银行人民币理财产品大致可分为债券型、信托型、挂钩型及QDII型。投资于货币市场中，投资的产品一般为央行票据与企业短期融资券。因为央行票据与企业短期融资券个人无法直接投资，这类人民币理财产品实际上为客户提供了分享货币市场投资收益的机会。投资于有商业银行或其他信用等级较高的金融机构担保或回购的信托产品，也有投资于商业银行优良信贷资产受益权信托的产品。产品最终收益率与相关市场或产品的表现挂钩，如与汇率挂钩、与利率挂钩、与国际黄金价格挂钩、与国际原油价格挂钩、与道·琼斯指数及与港股挂钩等。所谓QDII，即合格的境内投资机构代客境外理财，是指取得代客境外理财业务资格的商业银行。QDII型人民币理财产品，简单说，即是客户将手中的人民币资金委托给合格商业银行，由合格商业银行将人民币资金兑换成美元，直接在境外投资，到期后将美元收益及本金结汇成人民币后分配给客户的理财产品。理财产品一般通过商业银行或非银行金融机构可以购买。传统渠道包括:银行、保险公司、证券公司、期货公司、基金公司。新兴渠道包括:第三方理财机构、综合理财服务机构。人民币理财产品募集到的资金将投放于哪个市场、具体投资于什么金融产品、这些决定了该产品本身风险的大小、收益率是否能够实现。大部分产品的流动性较低、客户一般不可提前终止合同、少部分产品可终止或可质押，但手续费或质押贷款利息较高。如果是挂钩型产品、应分析所挂钩市场或产品的表现、挂钩方向与区间是否与市场预期相符、是否具有实现的可能。

有银行存款类产品、债券理财产品、固收类基金理财等等。所谓净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。 可以分为封闭式净值型和开放式净值型产品 。拓展资料:1、封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回； 开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。净值型理财产品在投资，运作模式上跟以往理财产品基本相似，不同的是净值型理财产品没有收益率，当产品到期时，需要根据产品实际市场投资报价来计算产品收益率，如果是开放式的，则是根据开放时间的市场报价进行估价计算。 2、净值型理财产品为非保本浮动收益型理财产品，没有预期收益，银行也不承诺固定收益，投资者的收益跟产品净值相关。净值型产品能更为准确、真实的反应资产的价值，投资者根据产品实际运作情况，享受收益或者承担亏损。净值型理财产品投资的东西很多，几乎包括所有类型的资产，主要是标准化资产，常见的包括现金、债券、商品、股票、期权期货等投资标的，随着市场的发展和政策的变化，产品可投资的范围也会越来越扩大。3、净值型产品按照“金额申购、份额赎回”原则来计算收益： 公式：申购份数=申购金额/对应确认日公布的单位净值 赎回金额=赎回份数x对应确认日公布的单位净值，从以往历史上看，刚兑是中国特殊发展时期的产物，不打破刚兑的话风险会转嫁给银行或者其他金融机构，很可能会爆发系统性风险，打破刚兑本质上是为了我们国家金融系统安全，表明国民经济正在朝着更健康高效持续高质量的方向发展。 从现实看，有些金融机构已经无力承担刚兑。

一.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二. 基金累计净值 基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。 如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。 三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

　　基金净值表现是指基金涨跌情况,　　一.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。但在赎回时要扣除赎回费。　　二. 基金累计净值　　基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。　　如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。　　三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。　　在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料：注意事项：基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:1、基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。2、基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。3、基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。4、若第1、条、第2、条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。5、现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。6、有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。7、已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。基金负债总额包括的内容有:1、依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。2、其他应付款，包括应付税金等。基金债务应以逐日提列方式计算。需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

日净值：该基金当天每一份额的价值，即单位净值。累计净值：该基金从成立之日到现在累计的净值，包括分红和拆分。由该指标可以大体看出该基金的长期投资回报率。基金分红分为现金和红利再投资两种。现金红利：单位净值降低，份额不变，红利金额划入购买基金的银行账户，现阶段不收税。红利再投资：单位净值降低，用分红的金额再申购该基金，份额增加，免收申购手续费。

基金单位净值是扣除分红后的净值，是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息，反应基金成立至今的收益情况。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额），是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。平安银行有代销多种基金产品，不同的基金，风险、收益和投资方向都是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金频道，进行了解和购买。温馨提示：1、基金产品由基金管理有限公司发行与管理，平安银行仅为代销机构，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。2、以上信息仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2022-01-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。x0dx0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。x0dx0ax0dx0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。x0dx0ax0dx0a基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。x0dx0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 x0dx0a基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。应答时间：2021-11-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

因为酷基金网的市值好像是扣除了赎回费用的

网络问题。酷基金网的净值都是实时更新的，并不会出现不更新的情况，如果用户的网络出现问题就会导致酷基金网的净值不更新，用户可检查一下网络连接，待网络变好后重新加载即可。

在酷基金网中国私募基金专业理财平台可以根据提示查询每日净值。每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

1、基金公司未及时公布净值：基金公司可能会由于各种原因而未能及时公布基金净值，例如财务问题、人力短缺等。2、数据源问题：酷基金网的数据来源可能出现问题，例如数据传输中断、数据录入错误或故障等。3、系统升级维护：酷基金网可能会进行系统升级或维护，此时可能会暂停净值更新服务。

1、基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。2、基金净值和基金累计净值。（先了解有助于理解复权净值）（1）基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的净值，这个数字几乎每天都在变化。（2）对于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，就是拥有的该基金的总价值。3、复权净值的例子（1）在进行基金单位净值和累计净值分析时，我们以光大欣鑫混合A (001903)为例，该基金在2016年9月2日当日基金单位净值为1.6290，基金累计净值为1.6290，三个月后，2016年12月2日，当日基金单位净值为1.5560，基金累计净值为1.6200。由此我们可以计算三个月的单位净值增长率为-4.48%，而累计净值的增长率为-0.55%。（2）造成如此结果的原因，便是在分红上。在2016年9月5日，该基金进行了分红，每份额分红0.064。我们知道，基金分红后，投资人可以选择现金分红，也可以选择红利再投资，基金累计净值便是默认投资人将分红以现金形式提出后进行计算的。4、单位净值、累计净值和复权净值的区别作者：霍霍小哥链接：https://www.jianshu.com/p/165c22620d71来源：简书著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

代码 名称1 600000 浦发银行2 600005 武钢股份3 600015 华夏银行4 600019 宝钢股份5 600219 南山铝业6 600269 赣粤高速7 600308 华泰股份8 600350 山东高速9 600508 上海能源10 600782 新钢股份11 600808 马钢股份12 600823 世茂股份13 601166 兴业银行14 601288 农业银行15 601328 交通银行16 601333 广深铁路17 601398 工商银行18 601668 中国建筑19 601898 中煤能源20 601939 建设银行21 601988 中国银行22 000157 中联重科23 000422 湖北宜化24 000488 晨鸣纸业25 000608 阳光股份26 000709 河北钢铁27 000898 鞍钢股份28 000926 福星股份29 000932 华菱钢铁

1、基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。2、基金净值和基金累计净值。（先了解有助于理解复权净值）（1）基金净值，指的是某一天该基金的单位价值，通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的净值，这个数字几乎每天都在变化。（2）对于基民来说，基金净值乘以自己持有该基金的份数，就是拥有的该基金的总价值。3、复权净值的例子（1）在进行基金单位净值和累计净值分析时，我们以光大欣鑫混合A(001903)为例，该基金在2016年9月2日当日基金单位净值为1.6290，基金累计净值为1.6290，三个月后，2016年12月2日，当日基金单位净值为1.5560，基金累计净值为1.6200。由此我们可以计算三个月的单位净值增长率为-4.48%，而累计净值的增长率为-0.55%。（2）造成如此结果的原因，便是在分红上。在2016年9月5日，该基金进行了分红，每份额分红0.064。我们知道，基金分红后，投资人可以选择现金分红，也可以选择红利再投资，基金累计净值便是默认投资人将分红以现金形式提出后进行计算的。4、单位净值、累计净值和复权净值的区别作者：霍霍小哥链接：https://www.jianshu.com/p/165c22620d71来源：简书著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

基金净值涨到一定的高度，突然降低为1元的原因在于基金进行了拆分。当基金的净值过高或者根据需要基金就会进行拆分。基金拆分类似于公司股份的分拆，基金把基金份额按净值重新拆分，比如持有人原来有1万份基金份额，净值为2元，现在基金按1元/1份拆分基金，持有人就获得2万份基金，投资者实际总资产没有变化，只是份额多净值降低而且。

光大保德信优势配置混合360007单位净值(04-01)：1.2455(0.02%)累计净值：1.2455近3月收益：-15.65%近1年收益：-1.72%类　　型： 混合型|中高风险 成 立 日： 2007-08-24 管 理 人： 光大保德信基金 基金经理： 何奇 规　　模： 46.70亿元（15-12-31）

光大优势配置混合（基金代码360007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年2月5日单位净值为1.0357元

2007年8月21日开始发行。

2007.10.15光大优势基金净值1.1063。

光大优势配置股票基金（基金代码360007，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月6日单位净值为1.3006元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

可通过查询股票的历史报表或者在上交所和深交所官方网站上查询。股票净值即资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计，它代表全体股东共同享有的权益，也称净资产。 股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，股东所拥有的权益也越多。根据光大优势基金净值查询的结果，投资理财者们其实还可以推算出其公司的用负债和总资产，从而更加深度的去了解自己所购买基金的公司状况。光大优势基金从成立至今，其发展走势一直都不错，所以就其净值上来看也是相对可观的，而那些发展走势不好的基金，自然就是相反的结果。光大优势基金净值能够帮助到投资理财者更好地了解该基金，也能够帮助到相关方面的专家去挖掘其未来的走势发展，更能够帮助光大优势基金公司方更便捷的进行运算，节省了许多不必要的时间。光大优势基金净值查询对于各个方面来说其实都是利大于弊的，如果能够合理的使用这个净值，并且运用到投资理财的策略之中去的话，那么其一定能够给投资理财者们带来意想不到的收获。

一、2015年8月21日光大优势360007基金今日净值1.2500。二、该基金的分红政策：1、基金收益分配的比例按有关规定制定; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多5次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满3个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、每一基金份额享有同等收益分配权; 7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资; 8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

建议在基金官网登陆查询账户市值和份额当日总份额余额净值，就是前一天这支基金的收市价格，因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。当日冻结份额月参考市值，是这个月截至到你查旬的前一天，你所持有基金的总价值，这个数较你买入的钱，可能多也可能少。毕竟涉及盈亏

光大量化核心（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年11月27日（周五）单位净值为1.4545元；而今明两天证券市场休市，基金净值不更新。

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