净值

大成蓝筹稳健基金（090003）2007十月到十一月历史净值在1.12-1.2之间。

自己可以到大成基金公司网站去查嘛

大成蓝筹稳健基金（090003）2015-05-12基金净值1.0598元，2007年8月29日基金净值1.0747元。

　　大成蓝筹在07年8月28日净值是1.0765元　　查询方法：可以找到数米基金网，搜索栏输入基金名称，之后点击基金历史净值　　然后修改时间，选择07年8月附近，如图：　　点击查询就可以找到一只基金的任何日期的净值了。

大成蓝筹稳健混合基金（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月9日单位净值为1.1560元。

大成蓝筹稳健混合（基金代码090003，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月28日单位净值为0.6986元。

1、景顺长城动力平衡基金六年不分红，净值将要跌破5角是没有违背该基金的合同的，因为基金是在不断的变化当中的现在该基金的基金净值是0.8209。2、景顺长城动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。3、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

就是这个基金固定两年时间公布的净值“定开”基金，意思是“定期开放”——只在规定时间内开放申购、赎回业务，一般开放期为5-20个工作日左右，投资者只能在这个开放期内进行交易，其他时间不能交易。这个“定开”和“持有”均对赎回时间做出了限制——投资者一般需要持有该基金满足一定时间限制后才能赎回。“定开”基金只能在开放期购买，比如“三年定开基金”只能在每三年的开放期期间有机会购买，其他时间是不能买入的。扩展资料：一般基金开放期内申购的份额在同一个开放期内是可以提交赎回的，不需要等到下个开放期，不过如果持有期过短会收取短期赎回费，这点需要注意。“定开”基金在首个封闭期时是每周公布一次净值，一般是每周五晚上公布，当第一个封闭期结束后就会每个交易日公布净值了，一般首个封闭期的时间大概就是该基金名字中“定开”的时间，比如“成长精选六个月定开”首个封闭期大概就是合同成立后的六个月左右。

　　何谓定期定额　　投资开放式基金可以一次单笔购买，也可以每月固定投资一笔钱。“定期定额”就是每隔一段固定时间(一个月或两个月)以固定的金额投资于同一只共同基金。办理定期定额手续非常简单，只要投资人与基金公司或基金代销机构约定每个月(或两个月)固定的时间从其账户中划出固定的金额来投资基金即可。　　定期定额这种小额投资方式适合无大笔资金投资但具长期理财需求的人。对于大多数没有时间研究经济景气变化和市场多空的基金投资人而言，“定期定额投资策略”可以说是相当省时省力的投资方法，并且还可以避免不小心买在高点的风险，因此定期定额投资基金常被称为“懒人理财术”、“傻瓜理财术”、“小额投资计划”。　　定期定额投资基金方法融合了定期存款“零存整缺的观念，并且还有专家帮你理财、免除自己选股的烦恼。这种兼具储蓄、理财的投资方式，相当适合年轻、刚入社会的上班族。　　适合哪些人　　1、领固定薪水的上班族：　　大部份的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，小额的定期定额投资方式最为适合。而且由于上班族大多无法时常亲自于营业时间内至金融机构办理申购手续，因此设定于指定帐户中自动扣款的定期定额投资，对上班族来说是最省时省事的方式。　　2、于未来某一时点有特殊资金需求者：　　例如三年后须付购屋首期款、二十年后子女出国留学的基金，乃至于三十年后自己的退休养老基金等等。在已知未来将有大额资金需求时，提早以定期定额小额投资方式来规划，不但不会造成自己经济上的负担，更能让每月的小钱在未来变成大钱。　　3、不喜欢承担过大投资风险者：　　由于定期定额投资有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，使得价格波动的风险下降，进而提升获利的机会　　如何选择适合自己定投的基金　　定期定额的基金投资目前正逐渐被广大投资者接受，它是通过银行等指定销售机构在约定扣款日为投资者自动扣款用于基金申购，对于普通老百姓来说是一种很好的长期投资理财选择。　　随着近几年基金业的蓬勃发展，市场上可供投资者选择的基金越来越多，目前光是开放式基金就有100多只。如何在众多的基金中挑选适合自己投资的基金呢？一般来说，可从以下几个方面进行考察：　　首先，可以考察基金累计净值增长率。基金累计净值增长率＝(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如，某基金目前的份额累计净值为1.18元，单位面值1.00元，则该基金的累计净值增长率为18%。　　其次，可以考察基金分红比率。基金分红比率＝基金分红累计金额÷基金面值。以融通基金管理有限公司的融通深证100指数基金为例，自2003年9月成立以来，累计分红7次，分红比率为16%。因为基金分红的前提之一是必须有一定盈利，能实现分红甚至持续分红，可在一定程度上反映该基金较为理想的运作状况。　　第三，可将基金收益与大盘的走势相比较。如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好，那么可以说这只基金的管理是比较有效的，选择这种基金进行定期定额投资，风险和收益都会达到一个比较理想的匹配状态。　　第四，可以将基金收益与其他同类型的基金比较。一般来说，风险不同、类别不同的基金应该区别对待，将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。　　最后，投资者还可以借助一些专业公司的评判，对基金经理的管理能力有一个比较好的度量。　　制定高效投资策略　　定期定额与每月“定额储蓄“仍有一定区别，您可以活用各种弹性的投资策略，提高投资效率。　　一、搭配长、短期目标选择不同的基金　　如为了筹措30万元子女留学基金，那么选择稳健型基金比较适合；但如果投资期间拉长，每月所需投资金额较低，就可以适度分配积极型与稳健型基金的投资比重，以获取更大的收益。　　二、依财务能力调整投资金额　　随着就业时间拉长、收入提高，个人或家庭的每月可投资总金额也随之提高。适时提高每月扣款额度也是一个缩短投资期间、提高投资效率的方式。　　三、达到预设目标后需重新考虑投资组合内容　　虽然定期定额投资是需要长时间才可以显现出最佳效益，但如果果真投资报酬在预设投资期间内已经达成，那么不妨检视投资组合内容是否需要调整。定期定额不是每月扣款就可以了，运用简单而弹性的策略，就能使您的投资更有效率，早日达成理财目标　　定期定额投资基金八大基本原则　　定期定额投资基金的方式已经为越来越多的投资者所采用，定期定额每月自动扣款所具有的手续简便、平均成本、分散风险和具有复利效果等优点也开始为大家所熟知。不过，定期定额投资基金也有需要引起重视的几个方面，比如要选择合适的基金产品、掌握获利时机等。在此为您系统介绍一下定期定额的各项原则，通过遵守这八大基本原则，更好地运用　　这种方式“小兵立大功”：　　1、设定理财目标。每个月可以定时扣款3000元或5000元，净值高时买进的份额数少，净值低时买进的份额数多，这样可分散进场时间。这种“平均成本法”最适合筹措退休基金或子女教育基金等。　　2、量力而行。定期定额投资一定要做得轻松、没负担，曾有客户为分散投资标的而决定每月扣款50000元，但一段时间后却必须把定期存款取出来继续投资，这样太划不来。建议大家最好先分析一下自己每月收支状况，计算出固定能省下来的闲置资金，3000元、5000元都可以。　　3、选择有上升趋势的市场。超跌但基本面不错的市场最适合开始定期定额投资，即便目前市场处于低位，只要看好未来长期发展，就可以考虑开始投资。　　4、投资期限决定投资对象。定期定额长期投资的时间复利效果分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险，只要能遵守长期扣款原则，选择波动幅度较大的基金其实更能提高收益，而且风险较高的基金的长期报酬率应该胜过风险较低的基金。如果较长期的理财目标是5年以上至10年、20年，不妨选择波动较大的基金，而如果是5年内的目标，还是选择绩效较平稳的基金为宜。　　5、持之以恒。长期投资是定期定额积累财富最重要的原则，这种方式最好要持续3年以上，才能得到好的效果，并且长期投资更能发挥定期定额的复利效果。　　6、掌握解约时机。定期定额投资的期限也要因市场情形来决定，比如已经投资了2年，市场上升到了非常高的点位，并且分析之后行情可能将进入另一个空头循环，那么最好先行解约获利了解。如果您即将面临资金需求时，例如退休年龄将至，就更要开始关注市场状况，决定解约时点。　　7、善用部分解约，适时转换基金。开始定期定额投资后，若临时必须解约赎回或者市场处在高点位置，而自己对后市情况不是很确定，也不必完全解约，可赎回部分份额取得资金。若市场趋势改变，可转换到另一轮上升趋势的市场中，继续进行定期定额投资。　　8、要信任专家。开始定期定额投资时不必过份在意短期涨跌和份额数累积状况，在必要的时候可以咨询专家的意见。　　如何办理基金定投业务：　　选定一只基金,到该基金公司网站看清楚该只基金有没有开通定投,每月最低是多少,哪些银行有代销,然后到银行柜台,告诉柜台人员你要办这只基金的定投,然后柜台人员就会帮你办好,你只要按照指示填写单据就可以了.非常简单.　　从你定投的金额里直接扣,比如说你定投200元,申购费1.5%,那么你实际购买基金为197元,3元为申购费,不需要自己到银行去交　　各行主要定投的基金一览　　1、工行代理的定投基金　　工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）广发稳健基金（基金代码：270002）、融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）、诺安平衡基金（基金代码：320001）、博时精选股票基金（基金代码：050004）和南方宝元债券基金（基金代码：202101）、广发聚富基金（基金代码： 270001）、申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）、国联安德盛稳健基金（基金代码：255010）、南方稳健成长基金（基金代码：202001）、华安180指数基金、融通100指A数基金。宝盈旗下所有基金　　2、建行代理的定投基金　　长城久泰中信标普300指数证券投资基金，上投摩根中国优势证券投资基金，融通新蓝筹证券投资基金，华夏回报证券投资基金，长城久恒平衡型证券投资基金，建信恒久价值股票型证券投资基金，建信货币市场基金，华夏回报证券投资基金，博时价值增长，博时裕富证券投资基金，博时现金收益证券投资基金，博时精选股票证券投资基金　　3、中行代销的定投基金嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选 、大成蓝筹、 易方达平稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A 、 湘财荷银、 景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益、银华优质增长、金鹰优选、招商先锋、景顺股票/景顺债务/景顺平衡、泰信天天收益、海天富收益增长、海富通股票　　4、交行代理的定投基金　　华夏大盘精选，华夏债券C收费，华夏现金增利，国泰金鹰增长，国泰金龙债券，国泰金龙行业精选，国泰金马稳健回报，国泰金象保本国泰货币，华安创新，华安中国A股，华安现金富利，华安宝利，博时价值增长，博时裕富，博时现金收益，博时稳定价值基金，嘉实货币，大成精选，富国天益价值增长（前收），富国天瑞强势地区精选（前收），易方达平稳增长，易方达50指数，易方达积极成长，易方达货币市场，银河银富货币市场，银河银泰理财分红，银河稳健，银河收益，南方积极配置基金，鹏华普天债券，鹏华普天收益，鹏华中国50，鹏华货币，鹏华价值优势股票，鹏华普天债券B类，融通新蓝筹（后收），融通债券，深证100，蓝筹成长，融通行业万家公用事业行业，金鹰中小盘精选，湘财合丰成长，湘财合丰周期，湘财合丰稳定，湘财荷银精选，中银国际中国精选，银华货币A级，银华货币B级，金鹰成份股优选，招商现金增值，招商先锋，德盛安心，德盛稳健，天治财富增长，天治品质优选，上投摩根中国优势，国联优质成长（前收），长盛中信指数债券（后收），海富通收益，海富通精选，海富通货币市场，交银施罗德货币，交银施罗德精选，汇丰晋信2016生命周期　　5、民生银行代理的定投基金　　银华优势企业，大成价值，大成债券，嘉实增长，嘉实稳健，嘉实债券，中融融华债券基金，融通债券，融通深圳100，融通蓝筹成长，国泰金龙系列，富国天利增长债券，融通易支付货币市场基金，申万巴黎收益宝货币基金，天治天得利货币基金

你好，景顺长城精选蓝筹基金净值260110为：1.2430亿元1.净值又称折旧值，是指固定资产的原值或重置全值减去累计折旧后的余额。折旧值反映固定资产磨损后的现值和实际占用资金量；与固定资产原值相比，反映了现有固定资产的新旧程度及其处置效率的总体情况。通过公司财务报表计算，是股东权益的会计反映，或者是该股票对应的公司当年自有资本价值。2.在股票投资基础分析的众多工具中，如市盈率、市净率、市盈率等指标，账面价值也是最常见的参考指标之一。3.净值的计算方式：股票总净值=公司资本+法定公积金+资本公积金+专项公积金+累计盈余-累计亏损每股净值 = 总净值 / 已发行股份总数从公式可以看出，股票净值代表的是股东共同拥有的自有资金和权益。股票的净值与股票的真实价值和市场价值密切相关。由于股票净值代表了公司过去几年的经营和财务状况，可以作为计算股票真实价值的主要依据。如果一只股票的净值高，则说明公司财务状况良好，股东享有更多权益，股票未来盈利能力强。拓展资料：什么是基金根据不同的标准，证券投资基金可以分为不同的类型：(1)根据基金份额是否可以增持或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（视情况而定），基金规模不通过银行、证券公司、基金公司申购和赎回固定；封闭式基金有固定存续期，一般在证券交易所上市交易。投资者通过二级市场买卖基金单位(2)按组织形式不同，可分为法人基金和合同基金。基金是通过发行基金份额设立投资基金公司，通常称为公司基金；通常称为契约型基金，由基金管理人、基金托管人和投资人通过基金合同设立。我国证券投资基金属于合同型基金。(3) 根据投资风险和收益的不同，可分为成长型基金、收益型基金和平衡型基金。(4)根据投资对象不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

景顺长城鼎益（162605）单位净值（05-26）：2.2120（3.08%）

1、景顺长城鼎益混合(LOF)基金代码是162605（主代码），该基金的持仓情况如下：2、景顺长城鼎益混合(LOF)162605基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

长城安心回报混合（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年8月11日单位净值为0.9541元；而今天的基金净值需要等晚上才会更新。

基金每天的净值，初始都是1块一份的，累计净值是从基金发行到目前的总净值情况（期间基金分红），懂了请采纳2007-09-05 每份基金份额折算2.2512份2007-03-27 每份派现金0.0500元2006-12-25 每份派现金0.0300元2006-12-18 每份派现金0.2000元2006-12-11 每份派现金0.0300元

长城安心回报混合（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月15日（周五）单位净值为0.9097元；而1月16日和17日证券市场休市，基金净值不更新。

长城安心回报（200007）11月3号的净值是1.0114。

长城安心回报混合(200007)2020年7月30号的最新净值：1.8014。您可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，在最上方输入“基金代码或名称”搜索，可查询此基金净值。应答时间：2020-08-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

1、长城安心回报基金(200007)最新基金净值0.8861元，今年涨幅已达17.15%，还有上涨空间，建议持有。2、基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。

大成积极成长混合 (519017)，截止2020年01月02日，单位净值1.2560元；累计净值3.0630元，日增长率1.37%。大成积极成长混合 (519017)，截止2020年01月02日，收益增长率： 最近一周2.95%；最近一月8.46%；最近一年64.40%；成立以来257.43%。基金经理：王磊，经济学硕士。2003年5月至2012年10月曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务董事、国信证券经济研究所分析师及资产管理总部专户投资经理、中银基金管理有限公司专户理财部投资经理及总监（主持工作）。2012年11月加入大成基金管理有限公司。扩展资料：收益分配原则：1、全年基金收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60％；2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过6次；3、基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金，投资者选择采取红利再投资形式的，红利再投资部分以除权日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；4、基金当期收益弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；5、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；6、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；7、每一基金份额享有同等分配权；8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。参考资料来源：大成基金-大成积极成长混合

国投瑞银锐意改革混合基金（基金代码001037，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月23日单位净值为1.3090元

截止至2021年12月8日，国投瑞银景气基金单位净值为2.1604，累计净值为4.4787，净值估算为2.1400，偏差范围大概在0.27%。1、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。2、单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。3、基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。4、其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。拓展资料：1、基金净值指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数；基金估值指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。 2、基金估值和净值的区别体现在：基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让大家作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。

代码000351的基金 是国海富兰克林基金公司旗下的国富恒丰定期债券A基金， 成 立 于2013年 11月20日；类型是中低风险的定期债券型基金。基金经理是胡永燕；规模为 2.80亿元（14-12-12）最新单位净值是在今年的12月12日为1.0560；其中累计净值为1.1000近3月收益：3.00%近1年收益：9.96%我查了一下，13年该基金还处于封闭期，总体净值情况为：均值徘徊在1.1000元以下。

近期债务违约风险致使基金公司频频踩雷，其中尤以华商基金为甚，因踩雷违约债券，部分基金4年后净值一下回到起点。 5月15日，华商双债丰利债券A、C均下跌近9%。截至5月21日，上述两款基金单位净值均低于1元，因踩雷违约债券，4年后净值一下回到起点。针对上述多款产品踩雷违约风险债券，《投资者报》向华商基金发送采访函，对方回复称，公司旗下债券基金采用的是第三方机构估值，基金持仓情况以披露年报、季报为准。 对于上述情况，业内人士向记者表示，债券违约表面上是因为资管新规，金融去杠杆，企业无法获得新的融资途径，借新还旧中的“新”没有，只能选择违约，实际上是因为企业本身的现金流不理想，经营不善，处于金融高杠杆空转过程中。 某大型投资管理公司投资部人士向记者表示，未来持续不断的企业违约将成为必然，因为国家没有改变金融去杠杆政策的意图。 回到起点 回顾华商基金近期产品跌幅情况，5月7日，华商双债丰利债券A、C分别下跌3.99%、4.02%；5月15日，上述两款基金跌幅甚至为8.9%、8.88%。 华商双债丰利债券A、C属于分级基金，成立于2014年1月28日，基金经理是梁伟泓。截至5月21日，华商双债丰利债券A单位净值为0.97，C单位净值为0.98。4年后因踩雷，几乎回到2014年水平，投资者“扑空一场”。 天天基金网数据显示，华商双债丰利债券的净资产从2014年3月31日的1.42亿元，一路上升至2016年三季度末的106.08亿元，之后就开始跌跌不休，直至今年一季度末为6.13亿元。一年半时间净资产下跌幅度高达94.22%。 这两款基金产品出现大幅下跌的主要原因是踩雷数只违约风险债券。查看持仓明细，最大重仓债券“15华信债”的持有比例高达24%。“15华信债”的发行主体为上海华信，3月1日，华信债二级市场价格暴跌32.65%并停牌，报收61.29元，创下上市以来新低。 “15华信债”为2020年到期的五年期公司债，当前余额为30亿元，债项评级为AAA。联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）为上海华信的信用评级机构，3月2日，联合评级将“15华信债”从AAA下调至AA+；4月10日，下调至AA；5月4日，下调至BBB+；5月16日，下调至B。 对于华商双债丰利债券A，天天基金网数据显示，截至3月31日，该产品暂无重仓股票，但重仓债券中，“15华信债”持仓占比24.18%位列第一，持仓第五的为“11凯迪MTN1”。值得注意的是，“11凯迪MTN1”为违约债券，其发行主体凯迪生态已于5月7日公告称，因无法足额支付中期票据本金及利息，构成违约。 而此前的2017年年报中，“11凯迪MTN1”并未出现在重仓债券明细中，可见，华商双债丰利债券应该是一季度加仓了“11凯迪MTN1”。也就是华商双债丰利债券一脚踩上两个“雷”，即“15华信债”和“11凯迪MTN1”。 天相投资研究中心负责人贾志向记者表示，踩雷多的公司可能是过度追求 收益 ，忽视了风控。 因此，公司的投研水平值得商榷，今年一季度加了一只违约债券。 此前，华商基金刚披露完年报，亏损了15个亿。截至2018年3月31日，共有122家基金公司披露旗下公募基金2017年年报，盈利能力最强的是天弘基金，为571亿元；华商基金以-14.76亿元位列倒数第二。 “踩雷潮” “11凯迪MTN1”发行主体凯迪生态的另一即将违约债券“16凯迪02”出现在国海富兰克林基金的持仓债券明细中。此前，中信资管内部员工爆料称，该基金“偷偷藏了”一只即将违约的债券，当这只债券违约风险发生后阻止赎回，并调降估值。 针对上述问题，记者向国海富兰克林基金发送采访函，对方回复，“公司一贯守法合规经营，所有基金产品均按照基金合同开展投资运作，保护所有投资者权益。我司已委托律师对发布、散播不实言论者采取法律措施，并将继续通过法律手段维护公司及广大投资者合法权益。”与此前公司的对外声明内容一致。 此后，记者也向中信资管发送采访函了解相关事宜，截至发稿，中信资管并未回复。 根据wind数据显示，截至5月20日，共有20只债券发生违约，违约规模合计超150亿元。对比2017年同期，仅10只债券发生违约，违约规模也只有一半左右。 某中型证券投资经理向记者分析称，近期债券违约主要因为主动收缩货币加上原材料上涨带来成本压力，资金面、基本面较为难看，大公司开始违约，小公司纷纷面临破产。 上述投资经理也表示，金融去杠杆的后果就是货币收缩，导致融资成本上升，最后那些高债务或以债务融资为主的企业会因为现金流断裂而瘫痪。借新还旧实现难度在上升，现在AA+级别的公司债券都发不出来，兑现的资金也就没有来源了。参考东方园林，债券主体加债项信用级别都是AA+，级别很高了，但10亿的债券只有5000万元被认购。 某大型资产管理公司投资部人士向记者表示，未来持续不断的企业违约将成为必然，因为国家没有改变金融去杠杆政策的意图。基金公司踩雷对自身的影响不会很大，属于资本市场正常现象，最多可能会影响基金公司声誉。 某大型销售平台投资顾问则认为，一款债券基金一般会投5-10只债券，如果一只债券违约了，多会通过基金产品的净值表现出来。比如一款纯债基投资了10只债券标的，其中一只出现违约风险，等于净值下跌了10%。当违约出现了，基金净值首先会亏损，其次需要注意债券有没有抵押或者担保，如果有可以直接进行处置；但如果没有的话，只能使用法律诉讼手段，查看公司是否有新资金偿还违约债券。 投资经理还解释称，债券发行后需要交易流通，现在连AA+债券都出现违约，基金公司只能购买AAA债券，但此种债券市场上很少。债基除了配置债券，还配置 利率 债，但目前货币政策趋紧，利率水平上升，从而反映到债券价格下跌，基金公司亏损。基金公司为了止损，需要甩卖流动性好的高评级债券和利率债，抛售带来的还是债券价格下跌，因此，债市比股市更熊。 上述投资顾问称，债市和股市相比风险较小，但债市违约直接面临本金的风险，特别是参与一些直投项目。

你看看现在的基金净值，点赎回应该能看到盈亏情况吧

截至2020年8月12日，华夏优势增长混合(000021)基金的最新净值为：2.5140。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。温馨提示：1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：2020-08-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

至2022年12月16日15:00点，单位净值为2.5660，下降1.27%；累计净值为3.7360。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。拓展资料：华夏优势增长混合型证券投资基金简称华夏优势增长混合，其投资策略为：本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时,考虑到我国股票市场的波动性,基金将主动进行资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

没有出错，分红了。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。

买基金不能看净值的高和低看他的收益率如何，华夏大盘和上头a已经停止申购了剩下的三个我告诉你自己比较吧。万家180 ：年回报率106.96%半年回报率8.75%景顺鼎益：年回报率108.07%半年回报率14.67%华夏红利：年回报率132.98%半年回报率22.49%

基金净值就是每一份基金单位现在值多少钱；参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值；就是你持有的基金份额乘以基金当日净值，表示你的目前持有的基金总市值。用参考市值减去你投资的本金，再减去赎回费，就是你的投资赚的钱了；以2011年12月24日，你的1000份华夏大盘精选基金为例说明一下，这样好理解：基金净值就是今天你的华夏大盘基金每份的值的钱=10.32元；参考市值就是今天你的华夏大盘基金总的市值=1000份X10.32元/份=10320元；也就是你的华夏大盘基金今日的基金净值为10.32元，参考市值为10320元。

不可以直接比较不同时期成立的基金的累计净值，因为它们的运作时间和市场情况等因素不同，所以同一时间点的累计净值并不能准确反映基金的表现和相对优劣。应该比较同期基金的收益率或基金的业务表现来评估它们的相对表现。

12月10日基金净值 更新日期：12月7日 代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997217203NV.OF 招商安泰债券B净值 1.108 1.1073 0.07 0.19 -0.01 1.3445 0.2365 0.9609233001NV.OF 巨田基础行业净值 2.4026 2.3666 1.52 3.32 -3.41 2.6626 0.26 0.9283240001NV.OF 华宝兴业宝康消费品净值 1.5249 1.5141 0.71 4.78 -5.82 3.2826 1.7577 31.1225240002NV.OF 华宝兴业宝康灵活配置净值 1.8521 1.8362 0.87 4.14 -4.25 3.3921 1.54 25.3271240003NV.OF 华宝兴业宝康债券净值 1.2688 1.2675 0.1 0.68 0.23 1.5388 0.27 49.5845240004NV.OF 华宝兴业动力组合净值 2.4633 2.4425 0.85 6.19 -5.65 3.5433 1.08 20.2319240005NV.OF 华宝兴业多策略增长净值 2.1172 2.0957 1.03 5.4 -6.29 4.2372 2.12 14.9474240008NV.OF 华宝兴业收益增长净值 3.6733 3.638 0.97 5.48 -4.11 3.6733 0 21.7679240009NV.OF 华宝兴业先进成长净值 2.6754 2.651 0.92 3.98 -2.99 2.6754 0 29.6422240010NV.OF 华宝兴业行业精选净值 1.2567 1.2411 1.26 4.97 -3.49 1.2567 0 231.8091253010NV.OF 国联安德盛安心成长净值 1.872 1.864 0.43 2.3 -1.99 2.142 0.27 0.5355255010NV.OF 国联安德盛稳健净值 2.973 2.943 1.02 5.35 -4.31 3.093 0.12 1.4301257010NV.OF 国联安德盛小盘精选净值 1.065 1.054 1.04 5.45 -4.23 3.195 2.13 49.8408257020NV.OF 国联安德盛精选净值 1.226 1.208 1.49 6.98 -5.11 3.189 1.842 30.4889257030NV.OF 国联安德盛优势净值 1.663 1.647 0.97 6.4 -6.1 1.663 0 21.9328260101NV.OF 景顺长城优

华安创新基金净值当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询，基金净值查询的办法有：一是在基金公司网站查询；二是在代销基金机构查询；三是在代销机构柜台查询。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值。华安创新基金净值多少华安创新一直研究，因华安创新是中国开放式基金的第一面红旗，很遗憾的是，华安创新打开中国的开放式基金第一炮后，业绩表现不是特别好，到目前为此，累计净值是1.127，也就是三年来，收益率（包括分红）盈利在12.7%（不计算复利因素），股市这几年一直在下跌。第一个问题，有办法查询，直接去华安基金网站就可以查询了，很方便，资料和信息很详细。第二个问题，应该需要转换费，具体费率网站上有，大概是0.6%。不建议转换成华安富利，这个基金近期公告了半年报，运作上有违规行为，还不如赎回来，申购博时6号，这只基金收益更高。第三个问题，现在赎回来比较好，华安基金表现远不如华安180。

因为该基金进行拆分了，属于基金上拆。附注：基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。假设某投资者持有10000份基金A，当前的基金份额净值为1.60元，则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1：1.60的比例进行拆分操作后，基金净值变为1.00元，而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6=16000份，其对应的基金资产仍为1.00×16000=16000元，资产规模不发生变化。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值一般指基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

大成价值增长混合基金（基金代码090001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2008年2月22日单位净值为0.9182元

　　1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。　　2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。　　3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。　　4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。　　5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。

东吴双动力混合580002基金经理：戴斌

关于基金估值，比较官方的定义是：基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者前一天的基金估值。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。另外，关于什么是基金估值，大家还要明白一点就是基金估值和基金净值一样，都是会根据市场情况随时变化的。我们常说的基金净值，其实就是基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。拓展资料：1、基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。2、从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:(1)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。(2)根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。(3)根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。(4)根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金

截止2021年3月4日，中邮趋势精选基金001225基金单位净值为0.710元。基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。扩展资料：中邮趋势精选基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。参考资料来源：中邮基金官网-混合型-中邮趋势精选混合参考资料来源：百度百科-单位净值

基金份额净值是指基金在某一个时点上，按照公允价格计算的基金资产扣除负债后的余额除以对应的基金份额数，代表基金持有人的权益，也可以简单理解为买卖一份基金的价格。计算公式为：基金份额净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。对于开放式基金而言，基金份额总数每天都可能发生变化，因此基金管理者须在当日交易截止之后进行统计，然后再以当日的基金资产净值除以份额，这样就得到了当日的基金份额净值，也就是投资者申购赎回的依据。

首先，单位净值是指基金的资产净值除以基金份额的总数，即每份基金的净值。在这个例子中，如果一万份基金的单位净值为1.0472，那么这一万份基金的总价值为1.0472万。其次，利息是指资产产生的收益。在基金投资中，收益来自于持有的股票、债券等投资品种的增值和分红、利息等收益。因此，如果这一万份基金的投资品种产生了利息收益，那么这一万份基金的持有者可以获得相应的收益。具体来说，如果这一万份基金的投资品种产生了10%的年化利息收益，那么每份基金的年化收益为1.0472 * 10% = 0.10472元。如果持有这一万份基金一年，那么总收益为1万份基金的年化收益 * 一万份基金的总份额 = 0.10472元/份 * 1万份 = 1047.2元。因此，如果这一万份基金的投资品种产生了10%的年化利息收益，那么这一万份基金的持有者可以获得1047.2元的收益。需要注意的是，这只是一个简单的计算示例，实际的利息收益会受到多种因素的影响，包括基金的投资策略、市场环境等。

单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。拓展资料：每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。基金资产的估值原则如下：1.上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2.未上市的股票以其成本价计算。3.未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。购买基金的注意事项：1.根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。2.别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。3.对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。4.买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。5.不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。6.不要片面追买分红基金。基金分红是对投资者前期收益的返还，尽量把分红方式改成“红利再投”更为合理。7.不以短期涨跌论英雄。以短期涨跌判断基金优劣显然不科学，对基金还是要多方面综合评估长期考察。8.灵活选择稳定省心的定投和实惠简便的红利转投等投资策略。

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金净值没有最高数值，上不封顶 。一、只看单位净值(价格)决定是否买基金，方向不对 。近年来，我国证券投资基金行业发展迅速。从一开始就是小而乱，在国家大力发展资本市场的宏观指导下，逐渐发展成为社会投资的巨大力量。现在通过观察我国基金业的发展历史和现状，针对发展过程中暴露出的一些问题，并结合中国实际根据国情我们可以发现：基金与股票不同，买入时价格不重要，但对未来收益增长的预期很重要。它取决于股票市场、基金公司的人才结构、基金经理的能力、基金公司对公司和行业的市场调研的投入，有很多方面。新基金发行价格为面值1元，累计净值为收益。只看单位净值(价格)决定是否买基金，方向不对。基金投资的预期收益率与风险率正相关，高收益率之后是高风险。债券基金或货币基金的风险水平为中低，但基本上都超过了银行存款的利率，而股票基金则是高收益高风险。二、基金净值高，不等于最终盈利高。2014年股票型基金大部分收益超过40%，但股市崩盘时跌得很惨，每天跌9%。因此，基金净值高，不等于最终盈利高 。三、综合衡量基金风险承受能力 。基金公司有“风险承受能力评估”。在完成这个测试并知道你的风险承受能力后，你会购买这个级别的基金。比如我们比较保守，害怕亏钱，所以会买风险水平不超过“中低”的基金，像很多债券基金、稳定混合型基金。如果我们想在股市繁荣的前三个月盈利超过10%，我们应该用大约25%的激进混合基金或股票基金来匹配。当我们在新闻中看到股市连续几天暴跌时，要记得及时卖出股票基金，不要因为买基金是长期投资就忽略了，导致长期持有不能及时卖出。

这个很好理解的，因为基金净值只有股市收盘以后，基金公司结算以后，才能出一个价格的，股市交易阶段，净值是不准确的！至于净值的变动，那就更容易理解了因为，昨天股市大涨，对应的基金重仓的股票，相应的大涨。所以基金净值就比上一个交易日净值要高！

截止2021年2月26日，000021华夏优势增长净值为3.023元。计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。扩展资料：《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。参考资料来源：华夏基金-华夏优势增长混合参考资料来源：百度百科-基金单位净值

1、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。2、基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。平安银行有代销多种基金，您可以登陆平安口袋银行APP-首页-基金，了解及购买。温馨提示：1、以上信息仅供参考，不做任何建议；2、基金产品由基金管理有限公司发行与管理，平安银行仅为代销机构，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-06-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

易方达价值成长混合基金（基金代码110010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年4月24日单位净值为2.1628元；而今天是周末，证券市场休市，基金净值不更新。

富国天合稳健优选最近一个交易日（即2015年2月27日，上周五）单位净值为1.3941，累计净值为2.9556，交易日当天最新基金净值需要等到晚上才会更新。现在是查不到今天的基金更新净值的。

嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月23日单位净值为0.8110元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，而今天是周六，非交易日，基金净值不更新，下周一会更新2015年4月24日的基金净值。

基金当日净值是根据交易日资产的波动计算的。计算公式：基金单位净值＝（基金资产—基金负债）／基金份额总数。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。用户在买入一只基金时要关注基金募集的资金都买入了什么资产。比如股票基金募集的大部分资金都买入股票，这些股票的价格在交易日会波动，这样的波动会导致基金总资产发生变化，这时基金的净值也会产生变化。扩展资料在买入基金时一般需要知道它是按哪一天的净值计算份额。比如用户在交易日15点之前买入基金，会按照交易当天基金净值计算份额；如果在15点之后买入，会按照下一个基金交易日的净值计算份额，所以，在投资基金时要注意这个时间节点。在投资基金时最好使用定投的方法，就是每月或者每周买入一定的数量的基金，这些基金通过长期的买入可以有效降低持有的成本，后续在净值上涨后就可以获得不错的收益，需要注意的是，基金定投可能出现亏损的情况。

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。拓展资料：单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一"基金单位"。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

1，华泰柏瑞中证光伏产业ETF基金515790今天基金净值为1.7225，累计净值为1.7225，最新净值公布日期为2021-12-07。515790光伏ETF基金上个交易日净值为1.7227，累计净值为1.7227。2，今日基金净值增加了-0.0002，增幅为-0.01%。华泰柏瑞中证光伏产业ETF515790基金净值查询，了解基金历史净值变化趋势，华泰柏瑞基金515790净值..拓展资料：1，四季度以来，受车展发布和自动驾驶商业化落地等因素提振，汽车电动智能化板块表现火爆，相关主题基金净值也是水涨船高。统计显示，截至11月25日，华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF、富国中证智能汽车主题、光大保德信智能汽车主题，以及国泰智能装备、景顺长城新能源产业等基金自10月份以来累计净值涨幅均超过20%，霸屏收益涨幅榜。2，张湘龙：汽车智能化是我们投资关注的重点方向，随着产业链的发展进程逐渐加大配置力度；当前阶段核心关注是公司在产业链的卡位情况和细分环节的市场空间，优先选择具有长期空间的细分环节龙头公司进行配置。3 ，指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C(2021-11-28 00:00:00)4，华泰柏瑞基金认为，增强型ETF可能会在一定程度上暴露基金经理其它类似基金的持仓，但管理人会采取一定的措施降低这种影响。另外，境外的主动ETF，比如当前有名的Catherine Wood所管理的主动型ETF基金ARK Innovation ETF (ARKK)也是每天暴露持仓，北上资金的持仓也是每天暴露的，这种暴露的影响，可能有利有弊，经过一定的时间会趋于中性。

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（NetAssetValue，NAV），也叫每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。　购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。　　假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元

易方达改革红利混合(001076)混合型1.3010单位净值 [06-12]0.93%涨跌幅--近3月排名近3月--近1年--最新规模--成立时间2015-04-23

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

基金净值是指一份基金的净资产价值，基金的净值=(基金总资产-基金总负债)/总发行基金份额总数。基金估值则是根据公允价格对基金的资产价值进行评估，是属于对基金净值的一种预测。基金净值和基金估值1、基金净值：指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数。例如，基金的总资产为4亿元，总负债为0.4亿元，总发行份额3亿份，那么这个基金的净值为1.2元；通常情况下，投资者购买基金的时间点不同，那么基金净值的计算也是不一样的。若是在交易日15:00前买入，那么是按照当天基金收盘时净值计算；若是在交易日15:00后交易，那么基金净值是按照下一个交易日收盘时基金净值计算。2、基金估值：指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。通常情况下，投资者会把基金估值当成购买基金的一个参考要素。基金的净值和估值有什么区别?1.计算方式不同基金估值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额;基金净值是是基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。一般在第二天知道单位基金的价格。2.本质不同基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。3.市场作用不同基金净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，相当于是基金的家底，因为关系到基金投资者的利益，所以基金份额净值的计算需要准确谨慎。而基金估值只是一个确定基金净值的过程。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值，单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。拓展资料：基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。操作技巧第一，先观后市再操作基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。第二，转换成其他产品把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。第三，定期定额赎回与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

历史净值1.7770元。历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指一份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况。基金历史净值可以作为基金投资的一个参考。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。拓展资料:易方达基金成立于2001年，通过市场化、专业化的运作，依托于资本市场，为境内外客户提供资产管理解决方案，实现长期可持续的投资回报。截至2021年9月30日，公司总资产管理规模近2.6万亿元，是国内最大的公募基金管理公司，客户包括个人投资者及社保基金、养老金、大型金融机构、境外央行等各类机构投资者。公司自成立以来始终专注于资产管理业务，基于“深度研究驱动、时间沉淀价值”的投资理念，在主动权益、指数、债券、另类资产等投资领域全面布局，多年来凭借规范的管理与持续稳定的业绩，为客户创造了良好的回报。公司恪守客户利益至上的原则，以“发现价值、创造未来”为使命，坚持规范、稳健、开放的经营理念，致力于打造“值得长期托付的世界级资产管理公司”。主动权益业务业绩长期稳健优秀：旗下主动权益公募基金自成立以来简单平均年化净值增长率为16.20%，远超同期上证A指数2.44%的年化增长率。公司成立最早的三只公募基金的历史累计收益均远远超过同期上证A指的涨幅，其中易方达科翔混合累计净值增长超过45倍，年化收益超过20%。

现在的行情不建议赎回。另外看单位净值，累计净值不用看，没什么意义。所有的交易都用单位净值，累计净值是包含了往期分红的情况（分红导致单位净值下跌）。

一、什么是基金单位净值 基金单位净值是指投资者投资某一只基金时，单位基金的净值，也就是单位基金所拥有的净资产价值，这个价值也是投资者投资该只基金时的参考价值。二、基金单位净值的计算 基金单位净值的计算是通过基金的总资产减去基金的总负债，然后再除以基金的发行份额，得出的结果就是单位基金的净值。比如说，某只基金总资产为100万元，总负债为20万元，发行份额为10000份，那么这只基金的单位净值就是：（100-20）/10000=8元。三、基金单位净值的变动 基金单位净值的变动是由基金的收益和损失决定的，基金如果净收益大于0，那么基金的单位净值就会增加，反之，基金的单位净值就会降低。此外，基金单位净值还受到市场因素的影响，比如说，市场行情好的时候，基金单位净值就会上涨，反之，行情不好的时候，基金单位净值就会下跌。四、基金单位净值的作用 基金单位净值的变动反映了基金的投资收益率，是投资者投资基金的重要参考指标，它可以帮助投资者分析和比较基金的投资收益率，投资者也可以根据基金单位净值的变动情况，进行基金的买卖操作。五、基金单位净值的风险 基金单位净值的变动也会带来一定的投资风险，比如说，基金的单位净值可能会随着市场行情的波动而剧烈波动，这会导致投资者投资时可能会亏损，所以投资者在投资基金时，要结合自身的投资目标，仔细分析基金的收益潜力，做出正确的投资决策。六、基金单位净值的投资攻略 基金单位净值是投资者投资基金的重要参考指标，但也不能只看单位净值，投资者还要根据自身的投资目标，结合基金的风险收益特征，以及基金的投资策略，来分析基金的投资收益率，做出正确的投资决策。

总之，最新单位净值是基金投资人了解基金投资收益和风险的重要指标之一。投资人可以通过定期查看基金的最新单位净值来了解其投资收益情况，从而更好地规划自己的投资策略。基金单位净值的计算需要基金管理人每日更新基金的资产净值和份额数，这也就是为什么最新单位净值被视为投资人每一天对于该基金投资收益情况的实时反映。每日的单位净值变动也会影响到基金的购买和赎回价格。最新单位净值（NAV，Net Asset Value）是指一只基金的基金资产净值总额（包括债券、股票、货币市场工具等）除以该基金总份额的单价。NAV是基金经理的重要工具，它反映了基金的净资产价值和投资业绩。最新单位净值（NAV，Net Asset Value）是指一只基金的基金资产净值总额（包括债券、股票、货币市场工具等）除以该基金总份额的单价。NAV是基金经理的重要工具，它反映了基金的净资产价值和投资业绩。投资人可以通过查看基金的最新单位净值来了解基金的投资收益情况和基金的风险状况。对于长期投资的资金，最新单位净值的变化是一个重要的投资指标。通常来说，基金的最新单位净值越高，证明该基金的投资业绩越好。但是，这并不意味着该基金就是最优选项，因为投资的风险和收益是相互关联的。最新单位净值的计算方式是将基金的所有资产减去所有负债，再将结果除以基金总份数。因此，最新单位净值实际上是基金每一份的净资产价值。

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

净值型理财产品，是指产品发行时未明确预期收益率，产品收益以净值的形式展示，投资者根据产品的实际运作情况，享受浮动收益的理财产品。分为封闭式净值型和开放式净值型产品；封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回；开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

华夏领先股票（基金代码001042，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年12月4日单位净值为0.8690元

意思是取消基金净值估算功能。取消基金净值是指基金公司暂时停止在某些特定交易时间点对该基金的净值进行估算并公布，在这些时间点基金无法申购、赎回和转换份额。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式：基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。扩展资料：货币基金单位净值净值估值基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。参考资料来源：百度百科－基金单位净值

我查了一下，基金中的净值是浮动净值型货币市场基金，是指仅投资于货币市场工具，每个交易日可办理基金份额申购、赎回，根据公允价值计量原则采取盯市制度核算，基金份额净值不固定的基金。

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值每天都是变化的。

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是市场交易申购赎回的依据，是基金的最近价值。比如兴全轻资产投资混合基金最近净值3.3270，如果购买此基金就要3.3270元购买1份基金，所以说单位净值对基金的申购赎回产生直接影响。这也是你需要及时关注的基金价格，涨的多了就可以卖出，账面浮盈变现金喽。而累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值。由于中间可能有分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，是所谓的历史收益。带给投资人更多的是既往的历史功绩，对目前的参考价值相对小一些；但也是一个重要的参考因素，毕竟这是衡量其长期收益的重要指标，我们买基金不能只看一周或一个月的收益情况，还要看看基金历年总体的收益变动情况，只有那些长短期收益都比较好而且波动较小的基金才更值得普通投资者投资。总之，基金单位净值和累计净值，二者相辅相成，单位净值是一个时点数据，代表了现在；累计净值是一个时间段数据，是过往无数的单位净值累计的结果，代表了过去。对于投资人来说，不论过往还是现在，都同等重要，都需要投资者高度重视。基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=/基金份额。基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。

一、正面回答基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数二、具体分析公式解说：总资产是指基金拥有的所有资产；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金总资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的基金份额资产净值。三、扩展资料基金净值的作用？基金净值是用来计算基民预期年化预期收益的重要指标。同时基金净值也是基金市场用来进行基金交易的依据。提醒：基金净值不同于基金累计净值，不能作为评判该基金成长态势和业绩的参考。因为基金净值会随着红利和剔除而改变数值。加入某基金净值是1.8元的基金，分红0.3元后，基金净值就变成了1.5元。这个1.5元的数值会成为基金交易的依据，但是却不能真实的反映出这只基金的发展状况。

　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。　　基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。　　

中行基金单位净值介绍：单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

基金份额是指基金投资人对基金享有的份额，基金份额也类似于股份。基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，也就是购买一份基金份额的价格。

中行单位基金资产净值：计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。