开放式基金

封闭基金到期后主要有三种处理方法： 1：封闭式转开放式，这是目前我国封闭式基金的主流去向，如今天发行的华安优选和博时新兴成长，都是封基转为开基的，如果想继续持有，只要办理一个确权手续就可以啦。大部分封基到期后都会转为开放式。 2：按照契约的约定，按照到期日的净值进行清算，扣除相关费用后将资金转入投资者资金账户； 这个就是所说的解散了。但是一般都不会这样处理的。 3、还有一种是延期，如果该封闭式基金效益一直不错，得到投资者的认可，通过开持有人大会（类似上市公司的股东大会）决定，是否延期。

每份多少钱是指基金的“单位净值”，即前一日的价格，你买入当天的价格要等到当天收盘后才知道的。参考如下：基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 单位估值 涨跌 200010 长城双动力 0.9329 0.9579 0.9756 4.58 %161611 融通内需驱动 0.7540 0.8740 0.7858 4.22 %161606 融通行业景气 0.7490 2.6890 0.7792 4.03 %580003 东吴行业轮动 0.9569 1.0369 0.9931 3.79 %310328 申万菱信新动力 0.6073 2.3830 0.6293 3.63 %

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1、直接购买——债券基金广发强债 基金买卖网专家推荐 全球经济放缓及股市的持续调整给债券市场带来重大机遇。利率下行将成为一个较长时间内的趋势，银行间市场资金充裕，为债券市场延续前期强势提供了很好的宏观环境，债券基金面临更多的投资机会。 广发强债在结构设计上体现了安全性和风险控制两大理念，最近半年涨幅高达7.30%遥遥领先于其他债券型基金，且该基金业绩的稳定性较好，被多家研究机构给予推荐级别。 广发强债费率设计独特，不收取认购费和申购费，赎回费率仅为0.1%,持有期限超过30日 (含30日)的，不收取赎回费用，有效降低了投资者的手续费用。 对于规避股票市场波动、追求资产保值增值的个人投资者以及稳健型的机构投资者来说，低风险中等收益的理财产品仍然是其首选。鉴于以上情况，我们认为该基金较为适合目前的市场情况，建议投资者对其积极申购。 2、定投： 目前，基本面不确定因素太多，市场很难迅速平稳，普通投资者进退两难：投资，已经损失惨重，还可能继续亏损；不投资，眼睁睁看着通胀吞噬购买力。走出这一困境的最佳选择之一可能是基金定投。 由于基金是属于投资，只要是投资就存在着风险，所以请您慎重考虑后再选择定投哪支基金。 赛先生推荐： 兴业趋势投资、华夏回报、华宝兴业多策略增长、中兴红利、博时主题行业、长城品牌优选、嘉实300等。 这里给你推荐几只，仅供参考： 华夏红利、华夏回报 我们预期下半年属于调整市场，下跌的空间有限，但受宏观经济影响比较大，因此配置行业中应选择与市场相关性较强、周期性联系较弱等的行业板块。因此建议选择华夏系列的华夏红利或者华夏回报。 每月投200-300元，连续投上3-5年，这可以考虑投资华夏红利。该基金对于盈利增长稳定的高股息、分红稳定的上市公司的价值投资理念较符合目前股票市场的热点和未来可能的发展方向。该基金近一年的收益增长率为40.40%，在同类基金中排名第三。操作风格积极而稳健，其分散化的资产配置可以有效的规避震荡市中投资单个行业和股票过于集中带来的非系统性操作风险，而其较高的仓位又能使其在反弹中及时把握先机，尽享超跌反弹收益；对于另外投资的2000元可以考虑投资风险较低的债权型基金，推荐鹏华普天债券。该基金虽然可以20%的比例投资股票市场，但其股票仓位却从未超过1%，投资对象也仅限于风险较低的新股，其对风险的重视可见一斑，长期以来收益表现平稳，年化波动率在同类基金中位于较低水平，经风险调整后的收益（sharp指数）持续位于前列，尤其是07年以来这一指数在所有债券类基金中位居榜首，可以说以较低风险获得了较高收益，是一只值得拥有的债基。 3、指数基金：如果从长远打算考虑，总体宏观经济行情必然会出现好转，建议您选取一只指数型基金产品。建议您选择嘉实沪深300或者华夏中小板ETF。但需要注意的是，基金产品是长期投资品种，但并非建议您完全不理，在条件变化下仍然需要重新配置。 华夏上证50ETF采取跟踪基准指数的被动性操作，其严格的投资纪律约束了基金经理主动投资获取超额收益的冲动，也避免了不必要的交易费用，从而有利于保护持有人的投资收益，是长期投资的优选品种。 嘉实沪深300属于嘉实基金管理有限公司旗下一只开放式股票型基金（LOF），投资风格属于被动指数型，其试图复制的指数是沪深300指数，从2007年8月到2008年8这个段时间来看，嘉实沪深300的净值走势和沪深300的走势基本吻合，日均跟踪误差为 0.15%，年度化拟合偏离度为 2.31%，符合基金合同中规定的年度化跟踪误差不超过 3%的限制。该基金自成立以来的净值增长率为145.01%，在同类指数型基金中位居前列。从基金的份额上来看，其份额逐步增加，且远远超出了同类产品，从07年四季度就维持在300亿元以上，充分说明其被市场认可度高。股市从6000多点跌到现在的2400多点，跌幅达到60%以上，目前的市盈率已在19左右，估值合理。并且，该基金跟踪的指数，大都是大盘股，像招商银行、平安保险、中国神华、中信证券等权重股都具有良好的长期成长性。从最近的公布的业绩来看，虽然受基本面影响，但是这些公司业绩仍然表现可佳。再加之，奥运行情并没有预期出现，反而两市大幅下滑，沪市跌破2400点，中长期底部已经出现，长期投资价值显现。因此，建议投资者在市场非理性时刻抓住难得的长线战略性建仓良机，分批建仓嘉实沪深300。

国内第一只开放式基金：2001年9月4日，经中国证监会批准，华安基金管理有限公司获准发行华安创新开放式证券投资基金，标志着证券投资基金进入了新的发展阶段。第一只货币基金：2003年，华安现金富利。2003这一年，也是内地货币市场基金从孕育到面世的一年。扩展资料：开放式基金十周年大事记2001年9月11日我国首只开放式基金发行华安创新是我国首只开放式基金。十年前，大部分居民不知基金为何物。十年后的今天，基金账户数已突破3500万大关，其中个人投资者占比高达99.88%。2002年6月1日《外资参股基金管理公司设立规则》出台据普华永道统计，截至2011年一季度，36家合资基金公司资产管理规模为1.067万亿元。十年间，许多海外职业经理人空降到合资基金公司，带来成熟基金公司的管理经验，但有一些水土不服，一段时间后黯然离职。2004年6月1日《证券投资基金法》正式实施该法确立了基金业的法律地位，构建了基金业发展的制度框架，为基金业的发展奠定了法律基础；制定了基金市场的基本制度，完善了市场主体的准入和约束机制，加强了对投资者的法律保护，完善了监管机构的执法机制和手段。2004年11月11日我国第100只开放式基金发行第100只开放式基金的出现，与我国第1只开放式基金的诞生相差三年。2001-2003年三年发行的开放式基金数量分别为3只、14只和39只；到2004年，渐热的市场令开放式基金的发行开始出现遍地开花的景象。2006年6月15日第200只开放式基金成立华宝兴业收益增长成为市场中第200只开放式基金。在股票市场持续火爆的背景下，开放式基金受到市场追逐，股票型、混合型基金成为主流。2007年9月19日首只股票型QDII基金成功募集国内首只股票型QDII基金南方全球配置基金成立。尽管首批出海的股票型QDII基金遇到金融海啸，但海外投资的趋势难以阻挡，2009年第二批、第三批QDII基金以细分区域、细分行业为特点再次出海。2007年年底开放式基金规模突破3万亿元2007年借助牛市爆发，基金规模从5000亿份跃升至3万亿份，“一夜售罄”、“按比例配售”成为司空见惯的景象。但自2010年以来，受伤的基民日趋理性，基金规模一直处于停滞阶段。2009年10月14日首只可配对转换分级基金成立国内首只可配对转换的分级基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金成立，首募32.15亿份。此后，分级基金的结构越来越多样化，带杠杆的产品不再稀缺，二级市场的交投日渐活跃。2010年以来发行通道大扩张基金申报发行实施多通道制，基金数量大量提高，后来又增设一个指数通道，开放式基金的发行量出现井喷。参考资料来源：大众网-26年前，华安推出我国第一只开放式基金和讯网-定位成就规模--中国第一只货币基金背后的故事央视网-开放式基金十周年大事记

每晚公布一次。根据查询汇财吧官网得知，中国开放式基金的净值公布频率为每晚公布一次，创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。

选择基金最好是选封闭式基金，主要是安全边际高，目前像184693，184699，184701等基金折价超过30%，具长线投资价值。其区别：根据基金是否可以赎回，证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金 。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供 求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开 放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的 期限内，基金规模固定不变的投资基金。 开放式基金和封闭式基金的主要区别如下： （1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（我国 为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊 情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正 常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可 赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基 金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。 这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。 （2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以 向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可 委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们 则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。 （3）基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买 卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会 增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。 而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接 反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封 闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交 易税和手续费；而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费 、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要 高于开放式基金。 （4）基金的投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回，其募集 得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资 策略，取得长期经营绩效。而开放式基金则必须保留一部分现金，以便投 资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资。一般投资于变现能力强的资 产。

　　根据基金是否可以赎回，证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金 。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供 求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开 放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的 期限内，基金规模固定不变的投资基金。　　开放式基金和封闭式基金的主要区别如下：　　（1）基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限（我国 为不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊 情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。因此，在正 常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可 赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基 金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。 这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。　　（2）基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时，投资者可以 向基金管理公司或销售机构认购；当封闭式基金上市交易时，投资者又可 委托券商在证券交易所按市价买卖。而投资者投资于开放式基金时，他们 则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。　　（3）基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买 卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会 增加；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值。 而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接 反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封 闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交 易税和手续费；而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费 、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要 高于开放式基金。　　（4）基金的投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回，其募集 得到的资金可全部用于投资，这样基金管理公司便可据以制定长期的投资 策略，取得长期经营绩效。而开放式基金则必须保留一部分现金，以便投 资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资。一般投资于变现能力强的资 产。

按照基金的运作方式不同可以分为开放式基金和封闭式基金，封闭式基金总份额固定，在封闭期内不认购或赎回，而开放式基金的份额不固定，可以在约定的时间和场所赎回。

开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金。特殊的开放式基金就是LOF,英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。封闭式基金(close-endfunds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。ETF是英文全称ExchangeTradedFund的缩写,字面翻译为“交易所交易基金”(实际上,国内以前大都采用这一名称),但为了突出ETF这一金融产品的内涵和本质特点,现在一般将ETF称为“交易型开放式指数基金”。混合型基金[Blendfund,hybridfund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票，又有债券等固定收益投资的共同基金。

我来回答你：1、以昨天（8月12日）的000001华夏成长基金为例吧：8月11日华夏成长的单位净值为：1.1420,8月12日收盘时华夏成长的单位净值为:1.1470.增长率为:(1.1470-1.1420)÷1.1420=0.0043782四舍五入:为0.0044=0.44%.2、基金单位净值一般为0.75-1.1，当然现在0.48元的天治核心基金，5.64的510180基金都有。http://fund.eastmoney.com/fund.html这是东方财富基金网站，你可以看一下。3、现在的形势是基金只要一增值就要赎回。当然你如果是长期投资，现在不用赎回了，现在的点位不高了。现在建议你买货币型基金，等股市不跌了，你再买股票型基金也不晚。最后祝你成功！

普通投资者买沪深封闭式基金好,还是开放式基金好? 开放式基金与封闭式基金的比较 1.存续期限不同 开放式基金没有固定期，投资者可随时向基金管理人赎回基金单位；而封闭式基金通常有固定的封闭期，一般为10年或15年，经受益人大会通过并经主管机关同意可以适当延长期限。 2.规模可变性不同 开放式基金通常无发行规模限制，投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少；而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，发行后在存续期内总额固定，未经法定程式认可不 能再增加发行。 3.可赎回性不同 开放式基金具有法定的可赎回性。投资者可以在首次发行结束一段时间 该期限最长不得超过3个月 后，随时提出赎回申请。而封闭式基金在封闭期间不能赎回，挂牌上市的基金可以通过证券交易所进行转让交易，份额保持不变。 4.交易价格计算标准不同 封闭式基金的交易价格受市场供求关系影响，常出现溢价或折价交易现象 通常为折价交易 ，并不必然反映基金的净资产值；而开放式基金的申购价一般是基金单位净资产值加一定的购买费，赎回价是基金净资产值减一定的赎回费，与市场供求情况的相关性不大。 5.投资策略不同 为了应付投资者随时赎回兑现，开放式基金必须在投资组合上保留一部分现金和高流动性的金融商品；而封闭式基金的基金资本不会减少，有利于长期投资，基金资产的投资组合能在有效的预定计划内进行。 不知道你想买哪只基金，开放式基金灵活一些，适合普通个人投资者投资，我一般在基金买卖网和天天基金网上面检视开放式基金排行表和基金资讯，再决定买什么基金，这些网站买基金省手续费。 是买封闭式基金好还是买开放式基金好？谢谢 2楼错了，封闭式基金有更加灵活的操作权。 封闭式基金可以在交易所按照市价买入卖出，当天买入第二天就可以获利卖掉，手续费低廉才千分之2左右。而且卖掉后的资金可以立刻到帐，不像开放式基金，手续费要百分之1。5，赎回后2－－5个交易日才能到帐非常的不灵活。 就像1楼说的，如果你有股票账户，有一定的股票操作基础，对金融感兴趣，又愿意关注财经，政策等的动向。就买封闭式基金吧，我今年的收益已经远远高于同期购买的开放式基金了。 现在是投资封闭式基金好还是开放式基金好，为什么 如长期投资,封闭式基金好.因为封闭式基金折价率在20-30%左右. 现在购买开放式基金好？还是购买封闭式基金好？ 买开基较 方便. 最近是买开放式基金好还是买封闭式基金好？ 基金程式码 名称 现价6.15 涨跌额 涨跌幅 折价率 500009 基金安顺 2.296 +0.209 +10.014% -15.539% 184728 基金鸿阳 1.725 +0.157 +10.013% -20.726% 500038 基金通干 2.088 +0.190 +10.011% -17.346% 184689 基金普惠 2.245 +0.204 +9.995% -20.764% 500015 基金汉兴 1.563 +0.142 +9.993% -20.002% 500006 基金裕阳 2.279 +0.207 +9.990% -18.189% 500008 基金兴华 2.300 +0.207 +9.890% -16.324% 500005 基金汉盛 2.222 +0.197 +9.728% -15.262% 500003 基金安信 2.359 +0.209 +9.721% -18.526% 184699 基金同盛 1.998 +0.177 +9.720% -20.906% 500018 基金兴和 2.067 +0.181 +9.597% -19.503% 500056 基金科瑞 2.409 +0.203 +9.202% -19.088% 184722 基金久嘉 2.199 +0.184 +9.132% -19.486% 500002 基金泰和 2.432 +0.203 +9.107% -18.153% 184693 基金普丰 1.946 +0.160 +8.959% -20.865% 184690 基金同益 2.288 +0.188 +8.952% -20.268% 184692 基金裕隆 2.128 +0.173 +8.849% -18.853% 184701 基金景福 1.950 +0.158 +8.817% -20.628% 184721 基金丰和 2.370 +0.191 +8.765% -20.432% 184698 基金天元 2.363 +0.188 +8.644% -19.266% 184691 基金景巨集 2.459 +0.194 +8.565% -18.799% 500058 基金银丰 2.270 +0.178 +8.509% -11.293% 184688 基金开元 2.600 +0.197 +8.198% -18.048% 184706 基金天华 1.760 +0.127 +7.777% -9.581% 184705 基金裕泽 2.528 +0.170 +7.209% -5.777% 500001 基金金泰 2.515 +0.157 +6.658% -8.017% 500025 基金汉鼎 2.071 +0.123 +6.314% -6.400% 500011 基金金鑫 2.562 +0.141 +5.824% 12.000% 184703 基金金盛 2.890 +0.152 +5.551% 1.707% 184700 基金鸿飞 2.580 +0.130 +5.306% -1.808% 500029 基金科讯 3.250 +0.156 +5.042% 6.237% 184710 基金隆元 2.950 +0.087 +3.039% -3.478% 184718 基金兴安 2.900 +0.079 +2.800% -1.665% 184713 基金科翔 3.600 +0.095 +2.710% -4.535% 184719 基金融鑫 2.720 +0.071 +2.680% -6.145% 500007 基金景阳 3.000 +0.075 +2.564% -2.525% 184712 基金科汇 3.260 +0.072 +2.258% -4.317% 500039 基金同德 2.600 +0.057 +2.241% 0.635% 现在就剩下这38只封基了。 我是在1.5元左右买的500011基金金鑫，因为它重仓持有双汇，现在已经溢价 500038基金通干不错，因为它重仓持有深发展，周四没来得及买，周五涨停 现在是哪只基金折价率高我买哪只。 对于新手买开放式基金还是封闭式基金好 放式基金随时都可以申购赎回，而且申购赎回都以基金净值进行，因此买卖方便，而封闭式基金，更像股票，他不能赎回，只能交易，更适合喜欢波段操作的。他的价格不仅取决于基金净值，还还跟买卖方有关。现阶段，股市处于振荡阶段，我觉得买封基更好，原因如下： 1 封基没有赎回潮，基金经理，不会被迫买股票，因此舱位更主动 2 封基都有一定折价，买入更合适 对于新基民，个人建议不妨先够吗一些货币型基金，一来是现在这个阶段，货币型基金的收益不错，且风险极小，二来是可以通过持有货币型基金的阶段来继续了解其它型别的投资基金，选择适合自己投资风格，风险承受能力的基金。认为时机成熟的时候可以通过基金公司的基金转换功能，转换为同基金公司旗下的其它型别基金（例如股票型，债券型等）。 开放式和封闭式基金的风险无法确切比较。开放式基金有：股票指数型，股票型，平衡型，混合型，债券型，货币型等，而目前市场上的封闭式基金这主要是股票型的。 封闭式较开放式基金的优点在于其流动性要较开放式好，有一定的折价率。 关于购买保本型基金建议您要参看该基金的条款，主要是保本期限，是全部保本，还是有限保本，以及在中途购买的保本型基金是否提供保本等。据我所知，好像只有在募集阶段认购的保本基金且一直持有到期才提供保本保障。中途开启申购，而申购的保本基金，并不提供保本保障。当具体情况还是您要自行咨询相关的基金公司。 基金投资有风险，请谨慎参考。 持有封闭式基金转成开放式基金好不好 封转开后应该说是原基金价格的赎回价格变成了净值（在封闭时期是无法赎回的），现在到期前的基金都会经历一个价值回归的规程。看看今年到期的几个封基就知道了，折价率已经在10%以内了，如果股市出现下跌，很容易就可以把那几个点给抹掉的，当然啦，股市下跌的话，开放式的也一样会跌的 LOF基金场内场外不是保持相等的价格，场外只能申购和赎回（按净值）而场内既能像股票那样按市价（很可能与净值不同）买卖， 同时也可以申购和赎回。 封闭基金的买卖是免税的。 折价率的计算，举例说：某封闭式基金净值2.50元，市场价格1.50元，其折价率为66％。如分红0.5，则其净值变为2元、除权后市场价格为1元，则折价率变为100％。 封闭式基金转开放式基金后，投资者要办理什么手续？ 手续如下 1.要到封转开基金所在的基金公司开立开放式基金账户. 一般公司都能实现网上开户. 2. 个人投资者需本人亲自到销售网点办理并提供以下资料：(1)本人有效身份证件原件(必须提供)以及影印件;(2)投资者原交易所场内交易证券账户原件(必须提供)以及影印件;(3)填妥并签字或签字加盖章的《封转开确权业务申请表》或销售机构提供的申请表;如到银行办理的,还需携带本人在银行的理财账户卡. 需要注意的是,销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了确权申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准. 确权业务不收取手续费. 如果要投资基金，是买开放式基金还是封闭式基金 两种的区别就是是否能随时的买卖 现在股市跌宕起伏 建议买开放式的 可随市操作 如果有闲钱打算做3年长线 就可以买封闭的

如果你有交易经验的话，可以在股票行情软件里面选中一只基金，按F10查看基金的基本资料，在基金概况那里会显示基金类型的。比如基金开元：另外就是从基金代码来区分了。沪市的封闭式基金的代码是500开头，比如500001基金金泰；深市封闭式基金的代码是184和150开头，比如184688基金开元和150001福瑞进取。

我认为我认为我认为我认为开放式基金（LOF），英文全称是“Listed Open-Ended Fund” 或“open-end funds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。 开放式基金在国外又称共同基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种运作方式。开放式基金是指基金发起人在设立基金时，基金单位或股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或股份，并可应投资者要求赎回发行在外的基金单位或股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使基金资产和规模由此相应增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。　　开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。 　　目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势： 　　1、 市场选择性强。如果基金业绩优良，投资者购买基金的资金流入会导致基金资产增加。而如果基金经营不善，投资者通过赎回基金的方式撤出资金，导致基金资产减少。由于规模较大的基金的整体运营成本并不比小规模基金的成本高，使得大规模的基金业绩更好，愿买它的人更多，规模也就更大。这种优胜劣汰的机制对基金管理人形成了直接的激励约束，充分体现良好的市场选择； 　　2、 流动性好。基金管理人必须保持基金资产充分的流动性，以应付可能出现的赎回，而不会集中持有大量难以变现的资产，减少了基金的流动性风险； 　　3、 透明度高。随履行必备的信息披露外，开放式基金一般每日公布资产净值，随时准确地体现出基金管理人在市场上运作、驾驭资金的能力，对于能力、资金、经验均不足的小投资者有特别的吸引力； 　　4、 便于投资。投资者可随时在各销售场所申购、赎回基金，十分便利。良好的激励约束机制又促使基金管理人更加注重诚信、声誉，强调中长期、稳定、绩优的投资策略以及优良的客户服务。 作为一个金融创新品种，开放式基金的推出，能更好地调动投资者的投资热情，而且销售渠道包括银行网络，能够吸引部分新增储蓄资金进入证券市场，改善投资者结构，起到稳定和发展市场的作用。 编辑本段|回到顶部和封闭式基金的关系 　　开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。　　开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金。　　开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回的运作方式；封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。封闭式基金就是在一段时间内不允许再接受新的入股票以及提出股份，直到新一轮的开放，开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在这个时候入股。一般开放时间是1周而封闭时间是1年。　　基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、分享收益。　　根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类——根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。　　开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。　　开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金，是相对于开放式基金

五家基金公司概况——经营历史、股权结构、资产规模、基金产品分布 易方达：易方达成立于2001年，股东由广东粤财、广发证券、广东美的、重庆国投和广州市广永国资构成。截止今年二季度末，易方达管理着5只开放式基金和4只封闭式基金，合计管理资产规模为251亿元，排名43家基金公司的第六位。这些基金具备了不同的风险收益特征，包括有股票型（包括指数增强型）、股债平衡型和货币型等。近期，该公司正在发行低风险的易方达月月收益中短期债券基金。 招商：招商成立于2002年底，股东由招商证券、ING、中国电力财务、中国华能财务、中远财务组成，是一家中外合资基金公司。截止今年二季度末，招商管理着5只开放式基金，其中包括1只股票基金、2只平衡基金、1只债券基金和1只货币基金。合计管理资产规模为317亿元，排名第四位。 嘉实：嘉实成立于1999年，股东由中诚信托投资、立信投资、德意志资产管理(亚洲)组成，是一家新近转型为中外合资的老基金公司。截止今年二季度末，嘉实管理着8只开放式基金，2只封闭式基金，其中包括4只股票基金、1只含股债基金、1只债券基金和1只货币基金。合计管理资产规模为205亿元，排名第七位。近期，该公司正在募集嘉实沪深300指数基金。 广发：广发成立于2003年，股东由广发证券、广州科技、烽火通信、香江投资组成。截止今年二季度末，广发管理着3只开放式基金，其中包括2只股债平衡基金和1只货币基金，合计管理资产规模为66亿元，排名第21位。 诺安：诺安成立于2003年底，股东由北京中关村、中国对外经贸信托、中国新纪元组成。截止今年二季度末，诺安管理着2只开放式基金，其中包括1只股债平衡基金和1只货币基金，合计管理资产规模为42亿元，排名第25位。 五家基金管理公司概况 基金公司 管理基金数量 管理资产规模(亿元) 成立时间 主要股东 开放式 封闭式 总计 招商 5 0 5 317.17 2002-12-27 招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)中国电力财务、中国华能财务、中远财务 易方达 6 4 10 251.17 2001-4-17 广东粤财、广发证券、广东美的、重庆国托、广州市广永国资 嘉实 8 2 10 205.67 1999-3-25 中诚信托投资、立信投资、德意志资产管理(亚洲) 广发 4 0 4 66.83 2003-8-5 广发证券、广州科技、烽火通信、香江投资 诺安 2 0 2 42.5 2003-12-9 北京中关村、中国对外经贸信托、中国新纪元 数据来源：聚源系统 综合来看，这五家基金公司除广发、诺安外，易方达、嘉实和招商已处于最大资产规模基金公司之列。43家基金公司的平均管理资产规模为99亿，广发、诺安低于这个水平。招商基金依靠货币基金跻身前列，若剔除货币基金，资产规模仅在46亿。投资管理经验方面，嘉实基金成立时间较长。并且，招商和嘉实作为中外合资基金公司，外方股东在资产管理方面具有较强实力。 从目前的基金产品线看，嘉实、易方达、招商相对比较全面，高、中、低风险基金均有，诺安作为新基金公司，还处于相对弱小阶段。 嘉实、易方达以高风险的股票基金数量较多，诺安、广发在发展初期和当时市场环境更倾向开发中、低风险基金产品。 五家基金公司推荐基金名单 基金公司 投资风格倾向 重点关注基金 适合投资者类型 易方达 进取 易方达策略成长、易方达50、易方达平稳增长、基金科汇、科讯、科翔 中、高风险投资者 广发 进取 广发聚富、广发稳健 中、高风险投资者 嘉实 偏进取 嘉实理财增长、嘉实成长收益、嘉实沪深300 偏高风险投资者 诺安 偏进取 诺安平衡 中等风险投资者 招商 偏保守 招商平衡、招商债券、招商现金 中、低风险投资者 五家基金公司今年二季度重仓股名单 基金公司 二季度前十大重仓股 合计占公司总净资产比例 易方达 上海机场、长江电力、贵州茅台、招商银行、宝钢股份、 41.2 0% 西山煤电、中国联通、苏宁电器、双汇发展、赣粤高速 嘉实 上海机场、华侨城A、天 津 港、宝钢股份、同 仁 堂、 27.25% 国电电力、盐田港A、长江电力、上港集箱、中原高速 广发 上海机场、贵州茅台、盐湖钾肥、赣粤高速、双汇发展、 32% 云南白药、烟台万华、长江电力、海螺水泥、苏宁电器 招商 中兴通讯、贵州茅台、长江电力、华侨城A、上港集箱、 42.22% 上海机场、福建高速、中海发展、福耀玻璃、威孚高科 诺安 长江电力、上海机场、宁沪高速、招商银行、现代投资、 36.33% 歌华有线、华侨城A、宝钢股份、深赤湾A、赣粤高速 材料来源：http://fund.163.com/05/0822/15/1RP52JRS001317NV.html

易方达增强回报基金110017净值是1.2057，份额95954 .06个基金单位，基金市值= 95954 .06X1.2057=115692元，投资收益15692元，很不错的收益回报。

目前我国开放式基金的主要销售机构包括：1.银行：包括商业银行、农村信用社等。2.证券公司：包括中信证券、海通证券、国泰君安证券等。3.基金销售平台：包括天天基金网、基金通等。4.保险公司：包括中国人寿、中国平安等。5.第三方销售机构：包括公募基金销售机构如广发基金、南方基金等，以及私募基金销售机构。

鹏华50 160605 基本资料 基金全称： 鹏华中国50开放式证券投资基金 成立日期： 2004/05/12 基金规模： 30,096.21万份 基金经理： 黄敬东 投资类型： 混合型 >>更多基本资料 >>基金公司概况 费率 申购费率： 申购金额大于等于1000元小于10万元 赎回费率： 持有年限＜1年费率为0.5%，1年≤持有年限＜2年费率为0.3%，2年≤持有年限＜3年费率为0.1%，3年≤持有年限费率为0。 >>费率详情 投资目标投资目标：以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金资产的长期稳定增值。投资范围：具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。最高以95%左右的资产投资于股票，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。投资理念：淡化指数,重视价值,集中持有。 绩效表现当前净值: 1.8630 净值日期: 2006/12/12 累计收益率(%) 期间 收益率(%) 一周 -0.14 一月 17.25 三月 28.13 半年 35.18 一年 118.73 二年 120.79 >>与其他基金比较投资组合 截至日期:2006/09/30 资产配置 占净值比例(%) 股票 89.38 债券 5.29 现金 6.38 >> 查看详情 股票/债券投资组合 股票简称 占净值比例(%) 苏宁电器 5.03 万科A 4.21 贵州茅台 4.01 招商银行 3.98 海油工程 3.52 烟台万华 3.51 大商股份 3.16 农产品 3.04 招商地产 3.04 民生银行 3.00 债券简称 占净值比例(%) 06农发02 4.90 招商转债 0.39 >>更多持仓 行业投资组合 行业简称 占净值比例(%) 制造业 43.20 批发和零售贸易 13.28 房地产业 9.42 金融、保险业 8.40 交通运输、仓储业 3.98 信息技术业 3.53 采掘业 3.52 社会服务业 1.50 >>更多行业 基金公告 鹏华50(160605)关于新增代销机构公告 2006/12/11 鹏华50(160605)增加金元证券为代销机构的公告 2006/12/08 鹏华50(160605)增加财通证券为代销机构的公告 2006/12/04 鹏华50(160605)恢复大额申购及转入业务的公告 2006/11/23 鹏华50(160605)暂停大额申购及转入业务的公告 2006/10/28 >> 更多基金公告 相关报道 基金代码 总投资金额 元 交易类型 认购 申购 申购费率基金费率 % 分红方式 红利再投资 现金分红 申购日期 收益计算日期 注:计算结果为收益计算日当日未赎回前基金持有情况 基金名称 鹏华50 总投资金额 ￥100,000.00元 申购日份额净值 ￥0.9900元/份 申购费率 1.50% 申购费 ￥1,500.00元 基金份额 99,494.95份 持有期间累计分红 ￥0.250元/份 现金分红金额 24873.74元 红利再投资份额 0.00份 收益计算日份额净值 ￥1.8630元/份 至收益计算日总金额 ￥185,359.09元

货币市场基金（Money Market Fund，简称MMF）是开放式基金的一种。开放式基金按其投资方向分，可分为股本型基金、债券基金和货币市场基金。此外还有混合基金，及部分配置股票，部分配置债券。货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种投资基金。所谓短期一般是指一年以内，通俗地讲就是一年内到期的债券。比如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券等短期有价证券。这类债券流动性高，收益稳定，是一种很适合个人短期投资的品种。但国内个人直接参与投资这些品种的方式不是很通畅，因此通过货币市场基金是最方便的。货币基金只有一种分红方式——红利转投资。货币市场基金每份单位始终保持在1元，超过1元后的收益会按时自动转化为基金份额，拥有多少基金份额即拥有多少资产（而其他开放式基金是份额固定不变，单位净值累加的，投资者只能依靠基金每年的分红来实现收益）。另外，货币市场基金不收取申购费和赎回费。管理费也较低廉（你拿到的收益中已经自动扣掉管理费了的，所以我们看不到管理费收取的动作）。货币市场基金流动性高，赎回时一般2-3个工作日到账，比股票基金、债券基金要快些。需要动用资金时要做好赎回时间的安排。不过记得周五不要申购货币基金，因为它是申购的第二工作日开始计算收益的，也就是下周一才开始计算，周末的资金就浪费了。如果回答可以，请采纳为最佳，呵呵！

农行柜面代销开放式基金一览表 股票型基金最新净值表 代码 基金名称 基金公司客服热线 80001 长盛成长价值证券投资基金 400-888-2666 90001 大成价值增长证券投资基金 400-888-5558 90004 大成精选增值混合型基金 400-888-5558 100016 富国动态平衡证券投资基金 95105686 100023 富国天瑞强势地区精选投资基金 95105686 151001 银河稳健证券投资基金 800-820-0860 160105 南方积极配置证券投资基金 400-889-8899 160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金 400-6788-999 160805 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 400-888-2666 162207 泰达荷银效率优选混合证券投资基金 010-66577555 162208 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 010-66577555 162607 景顺长城资源垄断基金 0755-82370688 200007 长城安心回报混合型证券投资基金 400-886-8666 213001 宝盈鸿利收益证券投资基金 0755-83276688 213003 宝盈策略增长股票证券投资基金 0755-83276688 260104 景顺长城内需增长证券投资基金 0755-82370688 260108 景顺长城新兴成长基金 0755-82370688 260109 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 0755-82370688 398012 中海分红增利证券投资基金 021-38789788 450002 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 021-38789555 510081 长盛动态精选证券投资基金 400-888-2666 519017 大成积极成长股票型证券投资基金 400-888-5558 519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 400-818-6666 519088 新世纪优选分红混合型基金 400-710-8866 519100 长盛中证100指数证券投资基金 400-888-2666 519300 大成沪深300指数证券投资基金 400-888-5558 519689 交银施罗德精选股票基金 021-61055000 519690 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000 519692 交银施罗德成长股票型证券投资基金 021-61055000 519996 长信银利精选基金 021-33074848 551001 信诚四季红混合证券投资基金 021-51085168 580002 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 021-50509666 590001 中邮核心优选股票型证券投资基金 400-880-1618 债券型基金最新净值表 代码 基金名称 基金公司客服热线 90002 大成债券投资基金A/B 400-888-5558 92002 大成债券投资基金C 400-888-5558 121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 0755-83160000 151002 银河收益证券投资基金 800-820-0860 161902 万家保本增值证券投资基金 021-68644599 510080 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666 货币市场型基金最新分红表 代码 基金名称 基金公司客服热线 20007 国泰货币市场基金 400-888-8688 80011 长盛货币市场基金 400-888-2666 90005 大成货币市场基金A 400-888-5558 100025 富国天时货币市场基金 95105686 160606 鹏华货币市场基金 400-678-8999 162206 泰达荷银货币市场基金 010-66577555 519589 交银施罗德货币市场基金 021-61055000 519999 长信利息收益基金 021-33074848 560001 益民货币市场基金 010-63105559 农行基金网上直销业务合作公司及其产品一览表 基金公司 基金名称 基金公司客服热线 鹏华基金公司 鹏华中国50证券投资基金 400-6788-999 鹏华货币市场证券投资基金 400-6788-999 鹏华普天收益证券投资基金 400-6788-999 鹏华普天债券投资基金 400-6788-999 鹏华价值优势基金 400-6788-999 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 400-6788-999 中海基金公司 中海分红增利混合型证券投资基金 021-38789788 中海优质成长证券投资基金 021-38789788 国泰基金公司 国泰金鹰增长混合证券投资基金 400-888-8688 国泰金龙债券证券投资基金 400-888-8688 国泰金龙行业精选混合证券投资基金 400-888-8688 国泰金象保本增值混合证券投资基金 400-888-8688 国泰金马稳健回报混合证券投资基金 400-888-8688 国泰货币市场基金 400-888-8688 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 400-888-8688 富国基金公司 富国动态平衡基金 95105686 富国天利增长债券投资基金 95105686 富国天瑞强势地区精选证券投资基金 95105686 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 95105686 富国天益价值证券投资基金 95105686 富国天时货币市场基金 95105686 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 95105686 长盛基金公司 长盛成长价值基金 400-888-2666 长盛动态精选基金 400-888-2666 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 400-888-2666 长盛货币基金 400-888-2666 大成基金公司 大成债券证券投资基金（A级） 400-888-5558 大成精选证券投资基金 400-888-5558 大成沪深300证券投资基金 400-888-5558 大成货币市场证券投资基金 400-888-5558 大成债券证券投资基金（C级） 400-888-5558 大成蓝筹证券投资基金 400-888-5558 大成价值增长证券投资基金 400-888-5558 大成财富管理2020生命周期基金 400-888-5558 长信基金公司 长信银利精选基金 021-33074848 长信金利趋势基金 021-33074848 长信利息收益基金 021-33074848 长信增利动态基金 021-33074848 嘉实基金公司 嘉实浦安保本基金 400-600-8800 嘉实货币市场基金 400-600-8800 嘉实债券基金 400-600-8800 嘉实主题精选基金 400-600-8800 嘉实策略增长基金 400-600-8800 嘉实沪深300指数基金 400-600-8800 嘉实稳健基金 400-600-8800 嘉实成长收益基金 400-600-8800 嘉实服务增值行业基金 400-600-8800 嘉实增长基金 400-600-8800 嘉实超短债基金 400-600-8800 中信基金公司 中信经典配置证券投资基金 010-82551898 中信现金优势货币市场基金 010-82551898 中信红利精选股票基金 010-82551898 中信稳定双利债券基金 010-82551898 华夏基金公司 华夏大盘精选证券投资基金 400-818-6666 华夏回报证券投资基金 400-818-6666 华夏回报二号证券投资基金 400-818-6666 华夏成长证券投资基金 400-818-6666 华夏红利混合型证券投资基金 400-818-6666 华夏债券投资基金（C类） 400-818-6666 华夏现金增利证券投资基金 400-818-6666 华夏优势增长证券投资基金 400-818-6666 华夏债券投资基金（A/B类） 400-818-6666 泰达荷银基金公司 泰达荷银合丰成长股票型基金 010-66577555 泰达荷银合丰周期股票型基金 010-66577555 泰达荷银行业精选股票型基金 010-66577555 泰达荷银合丰稳定股票型基金 010-66577555 泰达荷银货币市场基金 010-66577555 泰达荷银效率优选混合型基金（LOF） 010-66577555 泰达荷银风险预算混合型基金 010-66577555 泰达荷银首选企业股票型基金 010-66577555 交银施罗德基金公司 交银施罗德精选股票证券投资基金 021-61055000 交银施罗德货币市场基金 021-61055000 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 021-61055000 交银施罗德成长股票证券投资基金 021-61055000 上投摩根基金公司 上投摩根中国优势证券投资基金 400-889-4888 上投摩根阿尔法股票基金 400-889-4888 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 400-889-4888 上投摩根货币市场基金 400-889-4888 上投摩根成长先锋证券投资基金 400-889-4888 易方达基金公司 易方达平稳增长基金 020-83918088 易方达积极成长基金 020-83918088 易方达策略成长基金 020-83918088 易方达50指数基金 020-83918088 易方达月月收益中短期债券投资基金A级 020-83918088 易方达货币基金A级 020-83918088 易方达价值精选基金 020-83918088 易方达策略二号基金 020-83918088 广发基金 广发聚富证券投资基金 95105828 广发聚丰股票型证券投资基金 95105828 广发小盘成长股票型证券投资基金 95105828 广发货币市场基金 95105828 广发稳健增长证券投资基金 95105828 景顺长城基金公司 景顺长城优选股票基金 0755-82370688 景顺长城新兴成长基金 0755-82370688 景顺长城动力平衡基金 0755-82370688 景顺长城内需贰号基金 0755-82370688 景顺长城鼎益基金（LOF） 0755-82370688 景顺长城资源垄断基金(LOF) 0755-82370688 景顺长城内需增长基金 0755-82370688 景顺长城货币市场基金 0755-82370688

博时第三产业基金（050008）基金全称 ：博时第三产业成长混合证券投资基金 基金简称 ：博时第三产业混合基金代码 ：050008（前端） 基金类型 ：混合型发行日期 ：2007年04月24日 成立日期/规模 ：2007年04月12日 / 15.000亿份资产规模 ：34.64亿元（截止至：2015年06月30日） 份额规模 ：28.2220亿份（截止至：2015年06月30日）基金管理人 ：博时基金 基金托管人 ：工商银行基金经理人 ：苏永超 成立来分红 ：每份累计0.55元（4次）管理费率 ：1.50%（每年） 托管费率 ：0.25%（每年）销售服务费率： ---（每年） 最高认购费率 ：---（前端）最高申购费率 ：1.50%（前端） 最高赎回费率 ：0.50%（前端）业绩比较基准 ：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 跟踪标的 ：该基金无跟踪标的华富成长趋势：（410003）基金全称 ：华富成长趋势混合型证券投资基金 基金简称 ：华富成长趋势混合基金代码 ：410003（前端） 基金类型 ：混合型发行日期 ：2007年03月12日 成立日期/规模： 2007年03月19日 / 67.777亿份资产规模 ：17.21亿元（截止至：2015年06月30日） 份额规模 ：14.5066亿份（截止至：2015年06月30日）基金管理人 ：华富基金 基金托管人 ：招商银行基金经理人 ：龚炜、王翔 成立来分红 ：每份累计0.29元（3次）管理费率 ：1.50%（每年） 托管费率 ：0.25%（每年）销售服务费率： ---（每年） 最高认购费率 ：---（前端）最高申购费率 ：1.50%（前端） 最高赎回费率 ：0.50%（前端）业绩比较基准 ：80%×中信标普300指数+20%×中信标普全债指数 跟踪标的 ：该基金无跟踪标的南方积极配置基金（160105）基金全称 ：南方积极配置混合型证券投资基金 基金简称 南方积极配置混合(LOF)基金代码 ：160105（主代码） 基金类型 ：混合型发行日期 ：2004年08月24日 成立日期/规模 2004年10月14日 / 35.356亿份资产规模 ：13.58亿元（截止至：2015年06月30日） 份额规模 ：13.6361亿份（截止至：2015年09月10日）基金管理人 ：南方基金 基金托管人 ：工商银行基金经理人 ：蔡望鹏 成立来分红 ：每份累计1.64元（8次）管理费率 ：1.50%（每年） 托管费率 ：0.25%（每年）销售服务费率 ：---（每年） 最高认购费率 ：---（前端）最高申购费率 ：1.50%（前端） 最高赎回费率 ：0.50%（前端）业绩比较基准 ：上证综指×85% + 上证国债指数×15% 跟踪标的 ：该基金无跟踪标的

1、契约型开放式基金即是LOF基金，交易的方法：一是在基金市场的申购赎回交易；二是在证券市场的买卖交易，像股票一样股票交易。2、证券是多种经济权益凭证的统称，因此，广义上的证券市场指的是所有证券发行和交易的场所，狭义上，也是最活跃的证券市场指的是资本证券市场、货币证券市场和商品证券市场。是股票、债券，商品期货、股票期货、期权、利率期货等证券产品发行和交易的场所。3、LOF基金，英文全称是"Listed Open-Ended Fund"，汉语称为"上市型开放式基金"。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。

十大基金公司点评 上投摩根基金公司 上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展，目前管理的资产规模已超过百亿，是近年来发展最快，表现最好的基金公司之一，在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。 广发基金公司 广发上半年的平均收益是最高的，广发小盘半年收益达到90．69％，在所有基金中排名第二，而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70％，可以说是全面丰收，相对来说，广发旗下基金的风险指标稍微偏高，但风险调整后的收益仍然是很高的，在整个上半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响，但由于前期积累了较高的升幅，公司总体业绩仍很优异。 国泰基金公司 国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司，国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级，国泰金龙精选也被评为四星级，这三支基金上半年的回报都超过了50％，国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健，这个跟国泰的投资理念是有关系的。 富国基金公司 富国天益价值不仅是2005年的明星，今年的业绩也继续保持了较高的水平，上半年的收益达到了77．4％，富国天利增长自成立以来的收益也达到了28．3％，上半年的收益为17．98％。 景顺长城基金公司 景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司，有着相当强大的研究实力和投资管理能力，旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80％，另三只基金，景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60％，整体表现比较均衡，景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。 长盛基金公司 长盛在上半年的整体业绩排名第六，其中长盛债券基金自成立以来的收益为31．9％，上半年的收益率为16．7％，这两项指标在债券型基金中都是排名前三的，总体来说，长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等，会比较适合较中庸的投资者，加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。 鹏华基金公司 鹏华中国50上半年的收益率为70％，也是展恒评级为五星的基金，鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60％，对于三、四季度的走势，鹏华认为可能会出现大幅的震荡，未来是可以非常乐观的，其中看好的行业为消费相关的行业，自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。 华夏基金公司 公司目前管理着4只封闭式基金、10只开放式基金、1只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合，是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。华夏基金公司的综合业绩排名第八，华夏大盘精选这只明星基金上半年的收益率达到了91．4％，在所有基金中排名第一，同时他的VaR值只有7．73％，另外，华夏成长、华夏回报、华夏红利增长上半年的收益率也都超过了60％。 大成基金公司 大成精选增值上半年的收益为90．2％，在股票型基金中排名第三，但是相对来说风险偏高，大成旗下的基金收益都属于中上水平，但是风险指标都偏高一些，大成货币收益1．04％，在货币型基金中排第一。大成基金公司比较关注的行业是消费类，自主创新和资源类。 易方达基金公司 易方达策略成长的上半年收益为74．5％，单从收益上说不是特别高，但是风险指标很低，易方达策略成长和易方达平稳增长自成立以来的收益都超过了100％，体现了易方达基金公司获取持续回报的能力。

可以去定投银行的"基金定投"业务是国际上通行的一种类似于银行零存整取的基金理财方式，是一种以相同的时间间隔和相同的金额申购某种基金产品的理财方法。基金定投最大的好处是可以平均投资成本，因为定投的方式是不论市场行情如何波动都会定期买入固定金额的基金，当基金净值走高时，买进的份额数较少；而在基金净值走低时，买进的份额较多，即自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式。 定投首选指数型基金，因为它较少受到人为因素干扰，只是被动的跟踪指数，在中国经济长期增长的情况下，长期定投必然获得较好收益。而主动型基金则受基金经理影响较大，且目前我国主动型基金业绩在持续性方面并不理想，往往前一年的冠军，第二年则表现不佳，更换基金经理也可能引起业绩波动，因此长期持有的话，选择指数型基金较好。若有反弹行情指数型基金当是首选。 国外经验表明，从长期来看，指数基金的表现强于大多数主动型股票基金，是长期投资的首选品种之一。据美国市场统计，1978年以来，指数基金平均业绩表现超过七成以上的主动型基金。 因此我建议你主要定投指数基金，这样长期来看收益会比较高！ 易方达上证50基金是增强型指数型股票基金，投资风格是大盘平衡型股票。该基金属高风险、高收益品种，符合指数型基金的风险收益特征。 基金经理林飞除了担任上证50基金经理之外该基金经理还担任了指数基金深证100ETF的基金经理，作为指数型基金的基金经理，其具有较强的指数跟踪能力和主动管理能力。2008年1季报基金经理表示，50指数基金将继续在严格控制基金相对基准指数的跟踪误差等偏离风险的前提下，根据对市场结构性变化的判断，对投资组合做适度的优化和增强，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。 易方达管理公司是国内市场上的品牌基金公司之一，具有优异的运作业绩和良好的市场形象。公司目前的资产管理规模达到了1374亿元，旗下囊括了12只权益类基金和6只固定收益类基金。今年以来公司权益类基金净值排名出现了较大分化，整体业绩有一定下滑，但长远看公司中长期投资实力仍较强。上证50ETF：上证50指数由上海证券交易所编制，于2004年1月2日正式发布，指数简称为上证50，指数代码000016，基日为2003年12月31日，基点为1000点。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。 华夏中小板：华夏中小板ETF的标的指数为深圳交易所编制并发布的中小企业板价格指数，主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，还可少量投资于新股、债券及相关法规允许投资的其他金融工具。

（一）个人客户携带资料：本人有效身份证件、电子借记卡、基金交易协议书（一式两份）（二）公司客户1、携带资料：组织机构代码证、营业执照或注册登记原件（正本）及上述文件加盖公章的复印件；经办人的被授权委托书（加盖法人签章和单位公章）；经办人有效身份证件原件及复印件，加盖单位公章；交易协议书（一式两份，加盖法定人签章和公章）。2、授权委托书必须详细著明经办人的姓名、证件号码、资金账号、被委托事项、开户、认、申购金额、委托日期等、并加盖公章、法人章。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

一、交易渠道客户经理二、办理条件客户必须符合《证券投资基金法》相关规定要求，并经证监会核准同意其募集开放式基金的申请。三、办理资料客户与总行金融市场总部（托管投资服务）直接联系，沟通合作意向，签署基金合同及托管协议。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

60%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金，这种类型的基金是眼下最热门的基金，因为股市涨，它的收益增长也最明显； 80%以上基金资产投资于债券的，为债券基金； 投资于股票、债券和货币市场工具，并且股票投资和债券投资的比例不符合股票、债券基金的投资比例的，为混合基金，该类型的基金介于股票基金和债券基金之间； 投资于货币市场工具的，为货币市场基金。 从承担的风险来看，股票型面临的风险最大，而货币市场基金的风险最小。 根据投资目标的不同，可分为成长型基金、价值型基金和平衡型基金。 成长型基金是指以追求资本增值为基本目标，较少考虑当期收入的基金，主要以具有良好增长潜力的股票为投资对象。 价值型基金是指以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金，主要以大盘蓝筹股、公司债、政府债券等稳定收益证券为投资对象。 平衡型基金则是既注重资本增值又注重当期收入的一类基金。 一般而言，成长型基金的风险大、收益高；收入型基金的风险小、收益也较低；平衡型基金的风险、收益则介于成长型基金与收入型基金之间。

国内第一只开放式基金：2001年9月4日，经中国证监会批准，华安基金管理有限公司获准发行华安创新开放式证券投资基金，标志着证券投资基金进入了新的发展阶段。第一只货币基金：2003年，华安现金富利。2003这一年，也是内地货币市场基金从孕育到面世的一年。扩展资料：开放式基金十周年大事记2001年9月11日我国首只开放式基金发行华安创新是我国首只开放式基金。十年前，大部分居民不知基金为何物。十年后的今天，基金账户数已突破3500万大关，其中个人投资者占比高达99.88%。2002年6月1日《外资参股基金管理公司设立规则》出台据普华永道统计，截至2011年一季度，36家合资基金公司资产管理规模为1.067万亿元。十年间，许多海外职业经理人空降到合资基金公司，带来成熟基金公司的管理经验，但有一些水土不服，一段时间后黯然离职。2004年6月1日《证券投资基金法》正式实施该法确立了基金业的法律地位，构建了基金业发展的制度框架，为基金业的发展奠定了法律基础；制定了基金市场的基本制度，完善了市场主体的准入和约束机制，加强了对投资者的法律保护，完善了监管机构的执法机制和手段。2004年11月11日我国第100只开放式基金发行第100只开放式基金的出现，与我国第1只开放式基金的诞生相差三年。2001-2003年三年发行的开放式基金数量分别为3只、14只和39只；到2004年，渐热的市场令开放式基金的发行开始出现遍地开花的景象。2006年6月15日第200只开放式基金成立华宝兴业收益增长成为市场中第200只开放式基金。在股票市场持续火爆的背景下，开放式基金受到市场追逐，股票型、混合型基金成为主流。2007年9月19日首只股票型QDII基金成功募集国内首只股票型QDII基金南方全球配置基金成立。尽管首批出海的股票型QDII基金遇到金融海啸，但海外投资的趋势难以阻挡，2009年第二批、第三批QDII基金以细分区域、细分行业为特点再次出海。2007年年底开放式基金规模突破3万亿元2007年借助牛市爆发，基金规模从5000亿份跃升至3万亿份，“一夜售罄”、“按比例配售”成为司空见惯的景象。但自2010年以来，受伤的基民日趋理性，基金规模一直处于停滞阶段。2009年10月14日首只可配对转换分级基金成立国内首只可配对转换的分级基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金成立，首募32.15亿份。此后，分级基金的结构越来越多样化，带杠杆的产品不再稀缺，二级市场的交投日渐活跃。2010年以来发行通道大扩张基金申报发行实施多通道制，基金数量大量提高，后来又增设一个指数通道，开放式基金的发行量出现井喷。参考资料来源：大众网-26年前，华安推出我国第一只开放式基金和讯网-定位成就规模--中国第一只货币基金背后的故事央视网-开放式基金十周年大事记

　　一。计算：　　(一)计算数据：　　有关申购基金的计算公式如下（省去公式推导过程，可参见我的词条[1]或我的回答[2]）:　　净申购金额=申购金额/（1+申购费率） (1)　　=10000元/（1+1.5%）　　=10000元/1.015　　=9852.21674876元。取小数点后两位并四舍五入为9852.22元。　　申购费用=申购金额—净申购金额 (2)　　=10000元—9852.22元　　=147.78元　　或者，申购费用=净申购金额×申购费率 (3)　　=9852.22元×1.5%.　　=147.7833元，取小数点两位，则为147.78元。　　与上述计算结果是完全一致的。　　申购份额=净申购金额/当日基金份额净值 (4)　　=9852.22元/1.0150元/份　　=9706.62068965份。取小数点两位，即为9706.62份。　　由此可见，您的数据是完全正确的。　　（二)关于份额小数点后是否转换为金额退还给投资者问题的说明：　　由于我过去只在场外申购基金，因此，开始以为退款是没有的事，但是，查看资料后发现，在场内申购是可以退款的。您申购的是上市开放式基金（LOF),这种基金既可以在场外申购和赎回，也可以在场内申购或赎回。在场内申购的基金份额是只保留总数位，而小数点后的份额则可以转换为金额退还给投资者的。例如，《中国证券报》2005年9月9日第B08版刊登的鹏华基金公司旗下的鹏华中国50基金和普天收益基金就是采用此法处理小数点后基金份额的。退款金额计算方法如下：　　（1）实际申购份额：　　实际申购份额=申购份额整数部分 （5）　　=9706份　　（2）实际净申购金额：　　实际净申购金额=实际申购份额×基金份额净值 （6）　　=9706份×1.0150元/份　　=9851.59元　　（3）退款金额：　　退款金额=申购金额—实际净申购金额 （7）　　=10000元—9851.59元　　=148.41元　　这样看来，这是比较划算的，比申购费用147.78元还多，还赚了点！　　（三）纠正错误：　　基金份额净值的单位，一般人都写为元，这是错误概念，往往被人忽略了！。其错误在于：量钢不对！如果按单位为“元”，代入（4）式，分子和分母一除，其结果，申购份额则是无量钢的数值了！哪来的单位“份”呢？如果将基金份额净值以“元”为单位代入（6）式计算，则错误更为明显，其结果是实际净申购金额的单位成“份元”了！显然是错误的。所以，基金份额净值的单位应为元/份才对！　　（四）关于申购费用问题：　　申购费用是要从申购金额中扣除，支付给基金公司的手续费：　　净申购金额=申购金额—申购费用 （8）　　=10000元—147.78元　　=9852.22元　　由（8）式可见，您的申购金额=10000元，可是扣除申购费用，即手续费后，您实际的申购金额只有9852.22元了！所以，称之为净申购金额。申购金额前面加了一个“净”字。这才是您真正的申购金额，当然，其申购份额也会少一些了!　　以上回答是否满意？请给予评价！然后酌定是否采纳！谢谢！　　二。参考资料：　　[1]lbd200909 申购费用—百度百科词条　　http://baike.baidu.com/view/3173849.htm　　[2]lbd200909 关于 “如何计算开放式基金的持有份额”的回答.　　http://zhidao.baidu.com/question/152144467.html

富兰克林国海中国收益基金 富兰克林国海弹性市值基金 富兰克林国海潜力组合基金 信诚四季红混合型证券投资基金 信诚精萃成长股票性证券投资基金 诺德价值优势股票型证券投资基金 长盛货币市场基金 长盛成长价值证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长盛中证100指数证券投资基金 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 工银瑞信货币市场基金 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B类 工银瑞信红利股票型证券投资基金 南方稳健成长基金 南方稳健成长贰号基金 南方绩优成长证券投资基金 南方成份精选证券投资基金 南方宝元债券型证券投资基金 南方避险增值证券投资基金 南方积极配置证券投资基金 南方高增长证券投资基金 南方现金增利基金 南方多利中短期债券型基金 汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富货币市场基金 万家和谐增长混合型证券投资基金 万家180指数证券投资基金 万家保本增值证券投资基金 万家公用事业行业股票型证券投资基金 万家货币市场证券投资基金 博时价值增长证券投资基金 博时现金收益证券投资基金 博时裕富证券投资基金 博时精选股票证券投资基金 博时主题行业股票证券投资基金 博时平衡配置混合型证券投资基金 博时价值增长贰号证券投资基金 博时稳定价值债券投资基金 博时第三产业成长股票证券投资基金 博时新兴成长股票型证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 宝盈策略增长股票证券投资基金 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） 鹏华中国50开放式证券投资基金 鹏华普天收益证券投资基金 鹏华普天债券基金 鹏华货币市场基金 华安创新股票型证券投资基金 华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金 华安现金富利投资基金 华安宝利配置证券投资基金 华安宏利股票型证券投资基金 华安中小盘成长股票型证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 中海优质成长证券投资基金 国泰金鹰增长混合证券投资基金 国泰金龙债券证券投资基金 国泰金龙行业精选混合证券投资基金 国泰金象保本增值混合证券投资基金 国泰金马稳健回报混合证券投资基金 国泰货币市场基金 国泰金象保本增值基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 富国动态平衡基金 富国天利增长债券投资基金 富国天瑞强势地区精选证券投资基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 富国天益价值证券投资基金 富国天时货币市场基金 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 大成债券证券投资基金（A级） 大成精选证券投资基金 大成精选证券投资基金 大成沪深300证券投资基金 大成货币市场证券投资基金 大成债券证券投资基金（C级） 大成蓝筹证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成财富管理2020生命周期基金 长信银利精选基金 长信金利趋势基金 长信利息收益基金 长信增利动态基金 嘉实浦安保本基金 嘉实稳健基金 嘉实货币市场基金 嘉实成长收益基金 嘉实债券基金 嘉实服务增值行业基金 嘉实主题精选基金 嘉实增长基金 嘉实策略增长基金 嘉实超短债基金 嘉实沪深300指数基金 中信经典配置证券投资基金 中信现金优势货币市场基金 中信红利精选股票基金 中信稳定双利债券基金 中信增长优选股票型证券投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 华夏债券投资基金（C类） 华夏回报证券投资基金 华夏现金增利证券投资基金 华夏回报二号证券投资基金 华夏优势增长证券投资基金 华夏成长证券投资基金 华夏债券投资基金（A/B类） 华夏红利混合型证券投资基金 泰达荷银合丰成长股票型基金 泰达荷银货币市场基金 泰达荷银合丰周期股票型基金 泰达荷银效率优选混合型基金（LOF） 泰达荷银行业精选股票型基金 泰达荷银风险预算混合型基金 泰达荷银合丰稳定股票型基金 泰达荷银首选企业股票型基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德货币市场基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 上投摩根中国优势证券投资基金 上投摩根货币市场基金 上投摩根阿尔法股票基金 上投摩根成长先锋证券投资基金 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 易方达平稳增长基金 易方达月月收益中短期债券投资基金A级 易方达积极成长基金 易方达货币基金A级 易方达策略成长基金 易方达价值精选基金 易方达50指数基金 易方达策略二号基金 广发聚富证券投资基金 广发聚丰股票型证券投资基金 广发小盘成长股票型证券投资基金 广发货币市场基金 广发稳健增长证券投资基金 广发策略优选混合型证券投资基金 景顺长城优选股票基金 景顺长城新兴成长基金 景顺长城动力平衡基金 景顺长城内需贰号基金 景顺长城鼎益基金（LOF） 景顺长城资源垄断基金(LOF) 景顺长城内需增长基金 景顺长城货币市场基金

开放式基金的种类和优缺点？ 在开放式基金中其实有很多种分类的，不过最常见的分类方法便是分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金。 在优缺点方面，最基本的区别便是按股票型到混合型到债券型最后到货币型的顺序，风险逐渐变小，然后收益也逐渐变小。基金本来便是一种投资理财的工具，越在前面的基金型别优点在于收益大，那么缺点便是风险大。后面的优点便是风险小，那么缺点便是收益小。 希望这能回答您的问题，谢谢。 请教一下,能否比较开放式基金和封闭式基金的优缺点. 封闭式基金的基金规模是固定不变的，其交易价格受市场供求关系的影响。开放式基金的基金规模是变动的，其按照每日公布的基金单位净值进行交易的。 简单的讲，封闭式基金是成立之后份额保持不变的，而开放式基金是份额会经常变动的。封闭式基金只能在交易所内进行交易，在封闭式基金未到期之前，基金持有人只能通过场内交易卖给其它投资者，而不能卖给基金公司。而开放式基金的持有人可以将基金份额根据净值卖给基金公司。 目前来讲，开放式基金已经成为基金市场的主流，从01年后，就没有新的封闭式基金发行。 封闭式基金均有明确的存续期限，在此期限内已发行的基金单位不能被赎回；开放式基金所发行的基金单位可赎回，投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。 封闭式基金发起设立时，投资者可以向基金管理公司或销售机构认购，当封闭式基金上市交易时，投资者又可委托券商在证券交易所按市价买卖；投资者投资于开放式基金时，可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎回。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大；开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。 封闭式基金募集得到的资金可全部用于投资；开放式基金一般投资于变现能力强的资产。 投资基金主要投资开放式基金，选择比较好的基金公司的好的基金，如上投系,广发系,易方达系等. 封闭式基金的交易有一点像股票，所以不太适合长期持有。在目前的市形势下,比较适合进行波段投资.收益和风险情况，取决于投资的范围，每一只基金都各有特点，不能一概而论。风险和收益总是相均衡的，所以想获得高收益就要承受高风险。 开放式基金相对封闭式基金有哪些优势？ 相对封闭式基金，开放式基金有以下优势： ◎透明度高 开放式基金每天都会披露基金单位资产净值，准确体现基金运作的真实价值。 ◎流动性好 投资者可以随时按照基金单位资产净值申购、赎回，避免了折价风险。另一方面，基金管理人为满足投资人的赎回需要，不会持有难以变现的资产，使组合流动性优于封闭式基金。 开放式基金的基金份额 这是让你选择分红方式呢， 基金的分红方式有两种，现金分红和份额分红。 这句话的意思是份额分红。 开放式基金的意义？ 基金一般分为2种:开放式基金与封闭式基金, 开放型基金和封闭型基金区别 1 基金持有份额的发行方式不一样。封闭型为固定的，开放型为不固定的。 2 变现方式不一样。封闭型基金只能在市场上通过委托经纪人在市场上出售基金份额的方式变现；而开放型基金的持有者则可随时要求发行人按照基金分额的价值赎回股份。 3 买卖价格不一样。由于封闭型基金份额的转让价格主要取决于市场的需求，因此封闭性基金的市场价格可能会高于或低于其所代表的净资产的价格；而开放型基金的赎回价格一定是等于其所代表的净资产的份额。 4 投资比例不一样。封闭型投资基金由于不考虑基金份额的赎回问题，因此可以将募集到的资金全部用于投资；而开放型基金由于必须保证随时在持有者要求基金赎回份额是拥有足够多的现金和高度流动性的资产，因此不可能将全募集到的资金都用于投资。 5 投资的绩效不一样。由于开放型基金必须保留一定数量现金以备赎回要求，因此从资金运用效率上看，封闭性基金要高于开放型投资基金。 希望采纳 开放式基金的费用 不同基金型别的托管费和管理费用是不一样的，一般股票型的比较高，混合型次之，债券型和货币型较低。 一般基金费用有申购费、赎回费、管理费和托管费，不过基金的管理费和托管费是从前一日基金资产净值中按天计提。每个交易日公布的基金份额净值中已经扣除了这部分费用。因此你在交易过程中是不需要考虑这部分费用的。 基金的费用以基金公司官网为准，因为你毕竟是买人家的基金，这样也有地方说理，其他网站是不会对这个负责的。 开放式基金的问题 盘中估值图是对基金现持有金融工具净资产的估算，我国基金法规定，所有基金都要按时点对净值进行估算，当然你买卖的价格还是以当日的收盘价为准，因为这个是实际净值，不过这2个数值之间不会偏差很多的，也就是今天天天基金给出的基金净值的估计值会反映在明天基金的净值上。 开放式基金有几种类别，特点如何？ 1.什么是成长型基金？什么是价值型基金？ 成长型基金的投资风格旨在挑选盈利增长优于平均水平，并具备增值潜力的公司。成长型的重点并不著眼于股票的现价，而是预期未来股价表现会优于市场平均水平。而价值型基金的投资风格旨在买入价格相对内在价值显得较低的股票，预期股票价格会重返应有的合理水平。 2.什么是指数基金？什么是增强指数基金？ ◎指数基金是一种以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 ◎增强指数基金是指通过指数化投资和积极投资的有机结合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。 3.什么是收益型基金？什么是平衡型基金？ ◎收益型基金是以追求基金当期收入为投资目标的基金，其投资物件主要是历史分红记录不错的绩优股、债券等有价证券。收益型基金一般把所得的利息、红利都分配给投资者。 ◎平衡型基金是既追求长期资本增值，又追求当期收入的基金，这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股，这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例，一般是把资产总额的25%至50%投资于债券，其余的投资于普通股。其风险和收益状况介于成长型基金和收益型基金之间。 4.什么是股票基金、债券基金、货币市场基金，以及其他基金品种？ 根据投资物件的不同，证券投资基金可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金、指数基金和认股权证基金等。 ◎股票基金是指以股票为主要投资物件的投资基金； ◎债券基金是指以债券为投资物件的投资基金； ◎货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期◎有价证券为投资物件的投资基金； ◎期货基金是指以各类期货品种为主要投资物件的投资基金； ◎期权基金是指以能分配股利的股票期权为投资物件的投资基金； ◎指数基金是指以某种证券市场的价格指数为投资物件的投资基金； ◎认股权证基金是指以认股权证为投资物件的投资基金。 5.什么是契约型基金和公司型基金？ 根据组织形态的不同，投资基金可分为公司型投资基金和契约型投资基金。 ◎契约型投资基金也称信托型投资基金，是指基金发起人依据其与基金管理人、基金托管人订立的基金契约，发行基金单位而组建的投资基金； ◎公司型投资基金是具有共同投资目标的投资者组成以盈利为目的的股份制投资公司，并将资产投资于特定物件的投资基金。 目前国内已经发起成立的开放式基金都是契约型基金。 购买开放式基金的步骤 你要买基金的话只要开通网上银行就可以了,你去建行办个卡然后开能网上银行.建行如果有新的基金托管就可以买了.现在有个嘉实策略优选,7号发行 开放式基金与封基各自优缺点是什么？投资哪一个收益可观。 说起来很复杂，大概是这么个情况： 开放式基金比较直接，公司和客户之间就是买卖关系，价格也公道。基金规模可大可小。 封基是把资产包装一下再通过交易渠道让客户买卖，基金规模是固定的。像股票一样价格不反映真实价值。通常是折价交易，就是说现在实际价值是1，但是可以0.7的价格卖给你，但是你往外卖也卖不上原价，完全看行情。搞封基还不如搞股票。 建议：还是直接弄股票来的更直接。 非要买基金的话就买点股票型开放式基金。

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中行个人开放式基金开户要求：1、开户交易需本人亲自临柜办理。2、个人投资者进行基金交易前须完成《个人客户风险承受能力测评》。3、开户时您的证件编号缺位字符、多位字符、与他人重复，开户将不成功，对于身份证开户的必须是18位编码（最后一位如为X则必须大写）。4、投资者在中行开户时，个人客户必须指定本人借记卡所勾连的储蓄主账户作为基金业务资金结算账户（即资金账户），借记卡密码作为基金交易密码。5、个人客户银行交易账户在开立时与借记卡勾连，同时借记卡与客户主账户关联，如客户投资外币基金，则系统自动与相应的外币账户关联，交易方式与人民币相同。6、个人客户开户需本人持有效身份证件到柜台办理，身份证件与借记卡身份必须一致。温馨提示：1、同一投资者不得在中国银行同时开立两个或两个以上的基金交易账户，并且一个资金账户只能对应一个基金账户；2、在开户的当天，即可进行认购、申购交易，如果开户交易不成功，随后的认购、申购交易也会失败；3、投资者在中行成功开立银行交易账户后，只有当发生认购、申购交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户申请交易。基金账户的开户申请须经基金注册登记机构确认后才正式成功，投资者可在T＋2日后到任何联网代销网点柜台查询开户（基金账户）是否成功，并打印开户确认书；4、如果您登记的股东账户正确，一旦购买通过中国证券登记结算公司作为注册登记机构的基金，经中登公司确认成功后，将为其开立基金账户：上海登记中心的基金账户为99+上海交易所股东账户；深圳登记中心的基金账户为98+深圳交易所股东账户。如果客户不填写沪、深两市证券交易账号，则中国证券登记结算有限公司按新开户处理，为客户分配一个基金账户（98或99开头），该基金账户的后十位是有效的可以在场内办理基金业务的账户。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

中国银行开放式基金开户办理材料：1、个人客户携带资料：本人有效身份证件、电子借记卡、基金交易协议书（一式两份）。2、公司客户：（1）携带资料：组织机构代码证、营业执照或注册登记原件（正本）及上述文件加盖公章的复印件；经办人的被授权委托书（加盖法人签章和单位公章）；经办人有效身份证件原件及复印件，加盖单位公章；交易协议书（一式两份，加盖法定人签章和公章）。（2）授权委托书必须详细著明经办人的姓名、证件号码、资金账号、被委托事项、开户、认、申购金额、委托日期等、并加盖公章、法人章。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。

中行个人开放式基金开户要求：1、开户交易需本人亲自临柜办理。2、个人投资者进行基金交易前须完成《个人客户风险承受能力测评》。3、开户时您的证件编号缺位字符、多位字符、与他人重复，开户将不成功，对于身份证开户的必须是18位编码（最后一位如为X则必须大写）。4、投资者在中行开户时，个人客户必须指定本人借记卡所勾连的储蓄主账户作为基金业务资金结算账户（即资金账户），借记卡密码作为基金交易密码。5、个人客户银行交易账户在开立时与借记卡勾连，同时借记卡与客户主账户关联，如客户投资外币基金，则系统自动与相应的外币账户关联，交易方式与人民币相同。6、个人客户开户需本人持有效身份证件到柜台办理，身份证件与借记卡身份必须一致。温馨提示：1、同一投资者不得在中国银行同时开立两个或两个以上的基金交易账户，并且一个资金账户只能对应一个基金账户；2、在开户的当天，即可进行认购、申购交易，如果开户交易不成功，随后的认购、申购交易也会失败；3、投资者在中行成功开立银行交易账户后，只有当发生认购、申购交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户申请交易。基金账户的开户申请须经基金注册登记机构确认后才正式成功，投资者可在T＋2日后到任何联网代销网点柜台查询开户（基金账户）是否成功，并打印开户确认书；4、如果您登记的股东账户正确，一旦购买通过中国证券登记结算公司作为注册登记机构的基金，经中登公司确认成功后，将为其开立基金账户：上海登记中心的基金账户为99+上海交易所股东账户；深圳登记中心的基金账户为98+深圳交易所股东账户。如果客户不填写沪、深两市证券交易账号，则中国证券登记结算有限公司按新开户处理，为客户分配一个基金账户（98或99开头），该基金账户的后十位是有效的可以在场内办理基金业务的账户。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

国内第一只开放式基金：2001年9月4日，经中国证监会批准，华安基金管理有限公司获准发行华安创新开放式证券投资基金，标志着证券投资基金进入了新的发展阶段。第一只货币基金：2003年，华安现金富利。2003这一年，也是内地货币市场基金从孕育到面世的一年。扩展资料：开放式基金十周年大事记2001年9月11日我国首只开放式基金发行华安创新是我国首只开放式基金。十年前，大部分居民不知基金为何物。十年后的今天，基金账户数已突破3500万大关，其中个人投资者占比高达99.88%。2002年6月1日《外资参股基金管理公司设立规则》出台据普华永道统计，截至2011年一季度，36家合资基金公司资产管理规模为1.067万亿元。十年间，许多海外职业经理人空降到合资基金公司，带来成熟基金公司的管理经验，但有一些水土不服，一段时间后黯然离职。2004年6月1日《证券投资基金法》正式实施该法确立了基金业的法律地位，构建了基金业发展的制度框架，为基金业的发展奠定了法律基础；制定了基金市场的基本制度，完善了市场主体的准入和约束机制，加强了对投资者的法律保护，完善了监管机构的执法机制和手段。2004年11月11日我国第100只开放式基金发行第100只开放式基金的出现，与我国第1只开放式基金的诞生相差三年。2001-2003年三年发行的开放式基金数量分别为3只、14只和39只；到2004年，渐热的市场令开放式基金的发行开始出现遍地开花的景象。2006年6月15日第200只开放式基金成立华宝兴业收益增长成为市场中第200只开放式基金。在股票市场持续火爆的背景下，开放式基金受到市场追逐，股票型、混合型基金成为主流。2007年9月19日首只股票型QDII基金成功募集国内首只股票型QDII基金南方全球配置基金成立。尽管首批出海的股票型QDII基金遇到金融海啸，但海外投资的趋势难以阻挡，2009年第二批、第三批QDII基金以细分区域、细分行业为特点再次出海。2007年年底开放式基金规模突破3万亿元2007年借助牛市爆发，基金规模从5000亿份跃升至3万亿份，“一夜售罄”、“按比例配售”成为司空见惯的景象。但自2010年以来，受伤的基民日趋理性，基金规模一直处于停滞阶段。2009年10月14日首只可配对转换分级基金成立国内首只可配对转换的分级基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金成立，首募32.15亿份。此后，分级基金的结构越来越多样化，带杠杆的产品不再稀缺，二级市场的交投日渐活跃。2010年以来发行通道大扩张基金申报发行实施多通道制，基金数量大量提高，后来又增设一个指数通道，开放式基金的发行量出现井喷。参考资料来源：大众网-26年前，华安推出我国第一只开放式基金和讯网-定位成就规模--中国第一只货币基金背后的故事央视网-开放式基金十周年大事记

【答案】：D根据《证券投资基金销售管理办法》，商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、专业基金销售机构，以及中国证监会规定的其他机构可以向证监会申请基金代销业务资格。

你错了。封闭式基金才能像股票一样的交易，封闭式基金(Close-end Funds)是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。比如500011基金金鑫，500015基金汉兴这样的都是封闭式基金开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。比如000011华夏大盘精选等都是开放式基金

现在开放式基金有好几百只，要回答这个问题可能要很长很长！我大概举出一些吧：华夏大盘基金、嘉实增长基金、泰达精选基金、景顺增长基金、兴业全球视野基金、上投阿尔法基金、华宝收益基金、招商消费80基金、交银成长基金、添富优势基金、华安宏利基金、光大红利基金、上证周期50基金、上投优势基金、红利ETF基金、华商盛世基金、大摩资源基金、广发小盘基金、汇丰2016基金、华夏优势基金、信诚蓝筹基金、银华优质基金、鹏华50基金、新华成长基金、华宝大盘基金、鹏华创新基金…… 太多了，手打字都打软了，呵呵，我回答还是比较认真的吧！不过，如果你想了解更仔细的话，你可以去天天基金网，上面有所有的基金，你可以慢慢了解哦！希望你能选到一支好基！

若您单是问这几只基金的情况，我来逐个回答下：华安宏利华安宏利是开放式股票型基金，成立于2006月9月，其投资范围为：股票最高比例为基金净资产的95%，最低比例不得小于基金净资产的60%；同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 截止2008年6月30日该基金近三月回报率为-19.91 %，在同类163只基金中排第62位，上半年回报率为-32.73%，在同类基金中排第30位，该基金二季度末的最新资产规模为128.95亿元。华安宏利基金的基金经理为尚志民和汪光成，其中尚志民自基金成立后就一直担任了该基金的基金经理，汪光成为今年2月份新任。尚志民有11年证券从业经验，工商管理硕士。曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。自2006年9月6日至今担任华安宏利基金经理，现任基金投资部副总监、华安宏利基金经理、基金安顺基金经理。汪光成，管理学博士，6年证券、基金行业从业经历，曾在深圳华为公司工作，2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部工作，从事数量分析和行业研究工作，2008年2月13日至今担任华安宏利基金经理。尚志民有较丰富的基金管理经验，经历过牛熊市，擅长在市场震荡中把握机会。华安宏利自成立以来取得了不俗的业绩，去年业绩列同类基金前十名，今年以来业绩略有下滑，其整体业绩也在同类基金的前1/4水平。 该基金的管理公司为华安基金管理公司，华安基金公司为“老十家”基金公司之一，历史上曾取得过较优良的业绩。截止今年二季度末，其资产管理规模为721.74亿元。华安基金公司目前的股东为：上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司（即将退出），分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。华安旗下共有10只开放式基金，2只封闭式基金，产品线比较齐整。投资建议：一般推荐。华安宏利是华安基金管理公司的旗舰产品，其主要的基金经理尚志民长期从事基金管理，经验丰富，历史业绩优秀，曾获金牛奖。该基金今年以来的表现虽较去年有一定的下滑，但总体看基金经理能力比较全面，仍不失为震荡市值得投资的基金品种之一。——————————————————————华宝兴业收益增长为开放式股票型基金，成立于2006年6月，该基金的投资范围为：股票占基金资产净值的30%－95%，权证占0％－3％，债券占0%－70%，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。其中投资于稳定分红股票的比例不低于股票资产的80%。稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分配。截止2008年6月30日该基金近三月回报率为-24.22%%，在同类163只基金中排第132位，上半年回报率为-35.94%，在同期同类基金161只中排第65位，该基金二季度末的最新资产规模为66.29亿元，规模适合。该基金的基金经理为冯刚先生，冯刚有7年证券从业经验，管理学硕士，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究工作。2004年3月加入华宝兴业基金管理有限公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理，2006年5月开始管理该基金。华宝收益增长基金历史业绩优秀，是去年同类基金中的十大明星基金之一。该基金风格较鲜明，总体保持了较高仓位的运作，其在市场上涨和调整中一直保持较稳定的表现，反映出其基金经理较强的择股能力。但在上半年单边下跌的市场中，其业绩有所下滑。 该基金的管理公司为华宝兴业基金管理公司，华宝兴业基金管理公司管理由华宝信托投资有限责任公司和法国兴业资产管理有限责任公司发起设立，目前华宝信托占51％的股权。公司目前共管理了11只开放式基金，产品线比较完整。华宝兴业近年来业绩优秀，至2季度末公司的资产管理规模为543.34亿元。投资建议：一般推荐。该基金是去年的十大明星基金之一，其基金经理获07年度基金金牛奖，择股能力较强。该基金的基金经理从基金成立始就一直管理该基金，任职稳定。 风险提示：市场大调整尚未结束，坚持重仓策略的基金可能会受到一定的影响。——————————————————交银施罗德稳健为开放式股票型基金，成立于2006年6月。该基金投资范围为股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60%；现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 截止2008年6月30日该基金近三月回报率为-8.41 %，在同类163只基金中排第1位，上半年回报率为-25.07%，在同期同类基金中排第4位，该基金二季度末的最新资产规模为55.50亿元，规模适中。该基金的基金经理为郑拓先生，郑拓，14年证券、基金从业经验，CFA。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。曾于2005年4月至2006年9月担任海富通精选证券投资基金基金经理，于2005年8月至2007年3月担任海富通股票证券投资基金基金经理，于2006年5月至2006年9月担任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，于2006年10月至2007年3月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理。 2007年加入交银施罗德基金管理有限公司， 2007年7月起管理该基金。该基金股票仓位设定比较灵活，今年其采取了低仓位策略，在二季度末时其股票仓位为50.69%，低于股票基金平均20个百分点以上。该基金去年业绩不佳，但今年其靠股票极端的低仓位一举扭转乾坤。 交银施罗德基金管理公司由交通银行、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司发起设立，其中交行占65％的股权。公司目前共管理了7只开放式基金，产品线比较完整。该公司的投研团队有一定特色，其投资总监李旭利先生有10年基金从业经验，曾担任南方基金公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务，有较强的市场分析判断能量；其固定收益部负责人项廷锋先生曾是国内首只货币基金的经理，有较丰富的固定收益投资经验。 投资建议：一般推荐。该基金仓位配置灵活，并且基金经理能充分运用这一优势，其低仓位策略在今年收效明显。————————————————您是何时买入的，各买入多少？应该了解您的全面情况后，才给您全面建议的。您可以去好买网进行一下免费基金诊断，这样才能有效地您对自己的投资进行全面评估

欧洲的开放式基金主要是通过基金交易平台进行发售的。欧洲的开放式基金主要是通过基金交易平台进行发售的原因如下：1、方便投资者购买：基金交易平台可以方便投资者购买基金，投资者可以随时随地通过网络或手机APP购买基金，节省了时间和成本。2、提高流动性：基金交易平台可以提高基金的流动性，减少了赎回和购买的时间和成本，使得基金更加具有流动性和灵活性。3、降低销售成本：基金交易平台可以降低基金的销售成本，减少了营销人员的费用和成本，使得基金的销售费用更加低廉。4、提高透明度：基金交易平台可以提高基金的透明度，投资者可以随时查看基金的净值、收益率和投资组合等信息，使得投资者更加清楚地了解基金的情况。5、便于监管：基金交易平台可以方便监管机构对基金进行监管，监管机构可以随时查看基金的交易情况和投资组合，保证基金的合规性和安全性。所以欧洲的开放式基金主要是通过基金交易平台进行发售的。开放式基金是指投资者可以随时买入或赎回的一种基金。开放式基金的资金来自于许多投资者的购买，其资产规模可以随着投资者的买入和赎回而发生变化。

大成财富管理2020（090006）东方金账簿货币基金（400005）中邮核心优选股票基金（590001）博时第三产业基金（050008）国富潜力（450003）光大保德信量化核心（360001）国投瑞银创新基金（121005）华富成长趋势（410003）华夏优势增长股票基金（000021）华夏债券C（001003）华夏红利（002011）嘉实策略增长（070011）益民红利成长（560002）友邦华泰积极成长（460002）南方积极配置基金（160105）华夏蓝筹核心（160311）中欧新趋势（166001）银华核心价值优选（519001）国泰金鼎价值精选（519021）富国天博创新主题（519035）南方成份精选基金（202005）国投瑞银核心基金（121003）。。。。。。

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：您若首次投资某开放式基金，需开立该基金的基金账户；已在其他网点开立基金账户的投资者，在本公司网点投资该开放式基金，需登记已有的基金账户。个人投资者：（1）本人有效身份证件原件（以基金公司的要求为准）及复印件；（2）填写并签署一式两联"国泰君安证券股份有限公司开放式基金代销业务基金账户开户申请表"。通过网上交易软件开放式基金菜单也可自行开通希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券客户经理：贺经理（员工工号011106）国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

您好！针对您的问题，我们为您做了如下详细解答：一般情况下,基金的投资者会涉及三种税金:(1)所得税,针对投资者的红利和资本利得征收。(2)交易税,基金在交易时需要交纳的税金。(3)印花税,交易中的有关单据须交纳的税金。我国目前对个人投资者的基金红利和资本利得暂未征收所得税,对机构投资者获得的投资收益应并入企业的应纳税所得额,征收企业所得税。基金的投资对象是证券市场,基金的管理人在进行投资时已经交纳了证券交易所规定的各种税率,所以投资者在申购和赎回开放式基金时也不需交纳交易税。对投资者买卖基金,暂时免征印花税。希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券客户经理 屠经理国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！

【答案】：D按基金运作方式不同，可分为封闭式基金和开放式基金。封闭式基金是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。开放式基金是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金，故选择D项。

　　即将要分红的基金　　基金名称　　基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红　　(每10份) 申购状态 购买　　华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买　　天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买　　天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买　　今年已分过红的基金　　基金名称　　基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红　　(每10份) 申购　　状态 购买　　华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买　　华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买　　华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买　　华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买　　华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买　　华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买　　国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买　　国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买　　国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买　　华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买　　嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买　　嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买　　嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买　　嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买　　嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买　　大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买　　大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买　　大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买　　富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买　　易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买　　易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买　　易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买　　易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买　　易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买　　易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买　　易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买　　国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买　　国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买　　银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买　　南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买　　南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买　　鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买　　长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买　　富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买　　融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买　　融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买　　融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买　　融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买　　金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买　　荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买　　荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买　　荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买　　荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买　　景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买　　广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买　　中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买　　中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买　　银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买　　南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买　　南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买　　南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买　　南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买　　南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买　　金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买　　招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买　　招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买　　招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买　　宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买　　宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买　　宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买　　华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买　　华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买　　德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买　　德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买　　景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买　　景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买　　景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买　　广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买　　广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买　　中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买　　泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买　　申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买　　申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买　　诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买　　兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买　　天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买　　光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买　　上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买　　上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买　　上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买　　中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买　　工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买　　工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买　　工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买　　长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买　　添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买　　海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买　　大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买　　长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买　　万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买　　友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买　　银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买　　银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买　　交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买　　交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买　　交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买　　交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买　　交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买　　建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买　　建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买　　汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买　　信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买　　信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买　　信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买　　益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买　　东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买　　澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

应该是招商银行基金种类多：基金管理人 基金代码 基金简称 基金类型 晨星二年评级 晨星三年评级 成立日期 宝盈基金管理有限公司 213001 宝盈鸿利 股票型 2002/10/08 213002 宝盈区域 股票型 2005/03/08 213003 宝盈策略 股票型 2007/01/19 博时基金管理有限公司 050001(后端代码:051001) 博时增长 股票型 2002/10/09 050002 博时裕富 股票型 2003/08/26 050003 博时现金 货币型 2004/01/16 050004 博时精选 股票型 2004/06/22 050007 博时平衡 配置型 2006/05/31 050008 博时产业 股票型 2007/04/12 050009 博时新兴 股票型 2007/07/06 050106 博时稳定 债券型 2005/08/24 050201(后端代码:051201) 博价值贰 股票型 2006/09/27 160505 博时主题 股票型 2005/01/06 长城基金管理有限公司 162006 长城久富 股票型 2007/02/12 200001(后端代码:201001) 长城久恒 配置型 2003/10/31 200002(后端代码:201002) 长城久泰 股票型 2004/05/21 200003 长城货币 货币型 2005/05/30 200006 长城消费 股票型 2006/04/06 200007 长城回报 配置型 2006/08/22 200008 长城品牌 股票型 2007/08/06 长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡 股票型 2002/09/18 080011 长盛货币 货币型 2005/12/12 160805 长盛同智 股票型 2007/01/24 510080(后端代码:511080) 长盛债券 债券型 2003/10/25 510081(后端代码:511081) 长盛精选 股票型 2004/05/21 519039 长盛同德 股票型 2007/10/25 519100 长盛100 股票型 2006/11/22 长信基金管理有限责任公司 519993(后端代码:519992) 长信增利 股票型 2006/11/09 519999(后端代码:519998) 长信利息 货币型 2004/03/19 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2006/07/25 202003(后端代码:202004) 南方绩优 股票型 2006/11/16 202005 南方成份 股票型 2007/05/14 202007 南方隆元 股票型 2007/11/09 202101 南方宝元 债券型 2002/09/20 202102 南方多利 债券型 2006/03/27 202202 南方避险 配置型 2003/06/27 202301 南方现金增利 货币型 2004/03/05 202801 南方全球 股票型 2007/09/19 诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡 股票型 2004/05/21 320002 诺安货币 货币型 2004/12/06 320003 诺安股票 股票型 2005/12/19 320004 诺安优化债券 债券型 2006/07/17 320005 诺安价值 股票型 2006/11/21 鹏华基金管理有限公司 160602(B级代码:160608) 鹏华债券 债券型 2003/07/12 160603 鹏华收益 股票型 2003/07/12 160605 鹏华50 股票型 2004/05/12 160606(B级代码:160609) 鹏华货币 货币型 2005/04/12 160607 鹏华价值 股票型 2006/07/18 160610 鹏华动力 股票型 2007/01/09 160611 鹏华治理 股票型 2007/04/25 融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹 股票型 2002/09/13 161603 融通债券 债券型 2003/09/30 161604 融通100 股票型 2003/09/30 161605 融通蓝筹 股票型 2003/09/30 161606(后端代码:161656) 融通行业 配置型 2004/04/29 161607 融通巨潮 股票型 2005/05/12 161608 融通货币 货币型 2006/01/19 161609 融通动力 股票型 2006/11/15 161610 融通领先 股票型 2007/04/30 上投摩根基金管理有限公司 373010 上投双息 配置型 2006/04/26 375010 上投优势 股票型 2004/09/15 377010 上投α 股票型 2005/10/11 377016 上投亚太 股票型 2007/10/22 377020 上投内需 股票型 2007/04/13 378010 上投先锋 股票型 2006/09/20 泰达荷银基金管理有限公司 162201 合丰成长 股票型 2003/04/25 162202 合丰周期 股票型 2003/04/25 162203 合丰稳定 股票型 2003/04/25 162204 荷银精选 股票型 2004/07/09 162205 荷银预算 配置型 2005/04/05 162206 荷银货币 货币型 2005/11/10 162207 荷银效率 配置型 2006/05/12 162208 荷银首选 股票型 2006/12/01 162209 荷银市值 股票型 2007/08/03 万家基金管理有限公司 161902 万家债券 债券型 2004/09/28 161903 万家公用 股票型 2005/07/15 519180 万家180 股票型 2003/03/15 519181(后端代码:519182) 万家和谐 配置型 2006/11/30 519508 万家货币 货币型 2006/05/24 信诚基金管理有限公司 550001(后端代码:551001) 信诚四季 配置型 2006/04/29 550002 信诚精萃 股票型 2006/11/27 兴业基金管理有限公司 163402(后端代码:163403) 兴业趋势 配置型 2005/11/03 340001 兴业转基 债券型 2004/05/11 340006 兴业全球 股票型 2006/09/20 易方达基金管理有限公司 110001 易基平稳 配置型 2002/08/23 110002 易基策略 股票型 2003/12/09 110003 易基50 股票型 2004/03/22 110005 易基积极 股票型 2004/09/09 110006(B级代码:110016) 易基货币 货币型 2005/02/02 110007(B级代码:110008) 易基收益 债券型 2005/09/19 110009 易基价值 股票型 2006/06/13 110010 易基成长 配置型 2007/04/02 110029 易方达科讯 股票型 2007/12/18 112002 易策二号 股票型 2006/08/16 银华基金管理有限公司 180001(后端代码:180011) 银华优势 配置型 2002/11/13 180002 银华保本 配置型 2004/03/02 180003 银华88 股票型 2004/08/11 180008(B级代码:180009) 银华货币 货币型 2005/01/31 180010 银华优质 股票型 2006/06/09 180012 银华富裕 股票型 2006/11/16 519001 银华优选 股票型 2005/09/27 友邦华泰基金管理有限公司 460001 友邦盛世 股票型 2005/04/27 460002 友邦成长 配置型 2007/05/29 519519(B级代码:460003) 友邦增利 债券型 2007/12/03 招商基金管理有限公司 161706(后端代码:161707) 招商成长 股票型 2005/11/17 217001 招商股票 股票型 2003/04/28 217002 招商平衡 配置型 2003/04/28 217003(B级代码:217203) 招商债券 债券型 2003/04/28 217004 招商现金 货币型 2004/01/14 217005 招商先锋 配置型 2004/06/01 217008 招商安本 债券型 2006/07/11 217009 招商价值 配置型 2007/03/30 中欧基金管理有限公司 166001 中欧趋势 股票型 2007/01/29 中信基金管理有限责任公司 288001 经典配置 配置型 2004/03/15 288002 中信红利 股票型 2005/11/17 288101 中信货币 货币型 2005/04/20 288102 中信双利 债券型 2006/07/20 中邮创业基金管理有限公司 590001 中邮优选 股票型 2006/09/28 590002 中邮成长 股票型 2007/08/17 招商证券股份有限公司 880001 招商基金宝 2005/05/25 国泰君安证券股份有限公司 952001 君得利一号 2005/10/11 华泰证券有限责任公司 940001 紫金1号 2005/12/06 招商证券股份有限公司 880002 招商现金牛 2006/01/16 华泰证券有限责任公司 940002 紫金2号 2006/08/07 广发证券股份有限公司 870004 广发理财4号 2007/02/09 华泰证券有限责任公司 940003 紫金3号 2007/03/06 招商证券股份有限公司 880003 基金宝二期 2007/08/27 上海证券有限责任公司 A30001 上海证券理财1号 2007/09/17 国泰君安证券股份有限公司 952002 君得益 2007/12/12

证券交易所上市交易的有封闭式基金,指数型基金ETF和LOF基金）。 ETF基金有5只： 沪市：上证50ETF(510050)、 红利ETF(510880)、上证180ETF(510180) 深市：深市100ETF(159901)、中小板ETF(159902) LOF基金现有24只： 南方高增(160106)、南方积配(160105)、华夏蓝筹(160311)、博时主题(160505) 鹏华价值(160607)、鹏华动力(160610)、鹏华治理(160611)、嘉实300(160706) 长盛同智(160805)、富国天惠(161005)、融通巨潮(161607)、融通领先(161160) 招商成长(161706)、万家公用(161903)、长城久富(162006)、荷银效率(162207) 景顺鼎益(162605)、景顺资源(162607)、广发小盘(162703)、巨田资源(163302) 兴业趋势(163402)、天治核心(163503)、中银中国(163801)、中欧趋势(166001) 场内交易规则与股票相同，但交易费率最高不超过0.3%，无印花税。

天华证券投资基金终止上市公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《天华证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可[2009]530号）和《天华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》等有关规定，天华证券投资基金（以下简称“银华天华封闭”）基金管理人银华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请提前终止银华天华封闭的上市交易，并获得深交所深证复[2009]24号《关于同意天华证券投资基金终止上市的批复》的同意。现将基金终止上市相关内容公告如下：一、终止上市基金的基本信息基金简称：银华天华封闭场内简称：基金天华交易代码：184706基金类型：契约型封闭式基金终止上市日：2009年7月1日终止上市权利登记日：2009年6月30日，即在2009年6月30日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体基金份额持有人享有银华天华封闭终止上市后的相关权利。二、有关基金终止上市决定的主要内容银华天华封闭自2009年4月29日起至2009年5月25日15：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于天华证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2009年5月27日发布了《关于天华证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监许可[2009]530号《关1于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，基金管理人于2009年6月22日发布了《天华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深交所申请提前终止银华天华封闭的上市交易，获得深交所深证复[2009]24号《关于同意天华证券投资基金终止上市的批复》的同意。三、银华天华封闭终止上市后续事项说明（一）基金合同修改1、自银华天华封闭终止上市之日起，基金名称更名为银华内需精选股票型证券投资基金（LOF），基金简称为“银华内需精选股票（LOF）”，《天华证券投资基金基金合同》修订为《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》，原《天华证券投资基金基金合同》失效，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日生效。自该日起，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》为准。2、自银华天华封闭终止上市之日起，银华天华封闭转型成为上市契约型开放式基金。在集中申购期，投资人可以通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）的集中申购业务，在银华内需精选股票（LOF）开放申购赎回并上市后亦可通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。（二）基金份额的变更登记与申购赎回1、银华天华封闭终止上市之后，原银华天华封闭基金份额仍然登记在中国结算深圳分公司证券登记结算系统。在银华内需精选股票（LOF）开放申购赎回并上市后，投资人可通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）份额的买卖和申购赎回业务。2、投资人办理场内申购赎回必须通过具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深交所会员单位办理。原银华天华封闭基金份额托管在没有深交所场内基金申购赎回资格的证券公司交易单元的，只能进行银华内需精选股票（LOF）份额的交易，不能办理银华内需精选股票（LOF）份额的赎回。投资人可以把银华内需精选股票（LOF）份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司交易单元上，或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构，然后办理银华内需精选股票（LOF）份额的赎回。（三）注意事项1、银华天华封闭终止上市交易后至银华内需精选股票（LOF）基金开放赎回并上市前，2投资人无法通过深交所和中国结算深圳分公司证券登记结算系统进行基金交易，也无法通过中国结算TA系统办理基金赎回，存在一定的流动性风险。2、对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的银华天华封闭基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。（四）银华天华封闭转型之后的名称与代码使用情况说明1、自银华天华封闭终止上市之日起，银华天华封闭变更为：“银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）”，基金代码为“161810”。但在银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期结束后的第五个工作日前，原银华天华封闭基金份额在深交所系统和中国结算深圳分公司证券登记结算系统中仍使用原名称及代码，简称为“银华天华封闭”，场内简称为“基金天华”，代码为“184706”。银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期结束后的第五个工作日起，原银华天华封闭基金份额名称变更为：“银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）”，简称为“银华内需精选股票（LOF）”，场内简称为“银华内需”，代码为“161810”。2、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期间、开放日常申购赎回期间及上市后，投资者均使用新名称与代码办理集中申购、日常申购、赎回及交易等业务。四、相关服务机构（一）基金管理人名称：银华基金管理有限公司住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层法定代表人：彭越联系人：刘晓雅电话：010-85186558传真：010-58163027（二）基金托管人名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：项俊波联系人：李芳菲3电话：010-68424199传真：010-68424181（三）基金份额发售机构具体名单详见基金管理人于基金终止上市后发布的《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》和《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》，关于可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司最新名单可于深交所网站（）查询。五、投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（）或者拨打本公司的客户服务电话（400-678-3333或010-85186558）咨询相关事宜。特此公告银华基金管理有限公司二OO九年六月二十六日 天华证券投资基金终止上市的提示性公告银华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2009年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（）发布了《天华证券投资基金终止上市公告》。为了保障天华证券投资基金持有人的权益，现发布关于天华证券投资基金（以下简称“银华天华封闭”）终止上市的提示性公告。一、终止上市基金的基本信息基金简称：银华天华封闭场内简称：基金天华交易代码：184706基金类型：契约型封闭式基金终止上市日：2009年7月1日终止上市权利登记日：2009年6月30日，即在2009年6月30日下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体基金份额持有人享有银华天华封闭终止上市后的相关权利。二、有关基金终止上市决定的主要内容银华天华封闭自2009年4月29日起至2009年5月25日15：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于天华证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人于2009年5月27日发布了《关于天华证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并向中国证监会申请持有人大会决议生效。经中国证监会证监许可[2009]530号《关于核准天华证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，基金管理人于2009年6月22日发布了《天华证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，并向深交所申请提前终止银华天华封闭的上市交易，获得深交所深证复[2009]24号《关于同意天华证券投资基金终止上市的批复》的同意。三、银华天华封闭终止上市后续事项说明（一）基金合同修改1、自银华天华封闭终止上市之日起，基金名称更名为银华内需精选股票型证券投资基金（LOF），基金简称为“银华内需精选股票（LOF）”，《天华证券投资基金基金合同》修订为《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》，原《天华证券投资基金基金合同》失效，《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日生效。自该日起，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》为准。2、自银华天华封闭终止上市之日起，银华天华封闭转型成为上市契约型开放式基金。在集中申购期，投资人可以通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）的集中申购业务，在银华内需精选股票（LOF）开放申购赎回并上市后亦可通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。（二）基金份额的变更登记与申购赎回1、银华天华封闭终止上市之后，原银华天华封闭基金份额仍然登记在中国结算深圳分公司证券登记结算系统。在银华内需精选股票（LOF）开放申购赎回并上市后，投资人可通过深交所LOF平台办理银华内需精选股票（LOF）份额的买卖和申购赎回业务。2、投资人办理场内申购赎回必须通过具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深交所会员单位办理。原银华天华封闭基金份额托管在没有深交所场内基金申购赎回资格的证券公司交易单元的，只能进行银华内需精选股票（LOF）份额的交易，不能办理银华内需精选股票（LOF）份额的赎回。投资人可以把银华内需精选股票（LOF）份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司交易单元上，或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构，然后办理银华内需精选股票（LOF）份额的赎回。（三）注意事项1、银华天华封闭终止上市交易后至银华内需精选股票（LOF）基金开放赎回并上市前，投资人无法通过深交所和中国结算深圳分公司证券登记结算系统进行基金交易，也无法通过中国结算TA系统办理基金赎回，存在一定的流动性风险。2、对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的银华天华封闭基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。（四）银华天华封闭转型之后的名称与代码使用情况说明1、自银华天华封闭终止上市之日起，银华天华封闭变更为：“银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）”，基金代码为“161810”。但在银华内需精选股票（LOF）集中申购期结束后的第五个工作日前，原银华天华封闭基金份额在深交所系统和中国结算深圳分公司证券登记结算系统中仍使用原名称及代码，简称为“银华天华封闭”，场内简称为“基金天华”，代码为“184706”。银华内需精选股票（LOF）集中申购期结束后的第五个工作日起，原银华天华封闭基金份额名称变更为：“银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）”，简称为“银华内需精选股票（LOF）”，场内简称为“银华内需”，代码为“161810”。2、银华内需精选股票（LOF）集中申购期间、开放日常申购赎回期间及上市后，投资者均使用新名称与代码办理集中申购、日常申购、赎回及交易等业务。四、相关服务机构（一）基金管理人名称：银华基金管理有限公司住所：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层法定代表人：彭越联系人：刘晓雅电话：010-85186558传真：010-58163027（二）基金托管人名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：项俊波联系人：李芳菲电话：010-68424199传真：010-68424181（三）基金份额发售机构具体名单详见基金管理人于基金终止上市后发布的《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》和《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》，关于可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司最新名单可于深交所网站（）查询。五、投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（）或者拨打本公司的客户服务电话（400-678-3333或010-85186558）咨询相关事宜。特此公告银华基金管理有限公司二OO九年六月三十日

所谓一级市场.就是向商品生产者购买商品，例如向开发商直接购买房屋，就是一级市场交易；如果购买二手房，就是二级市场交易。因此,一级市场也称为初级市场,二级市场也称为流通市场。对股票而言，购买企业新发行的股票，就是一级市场交易；购买股票持有人的已经上市的股票，就是二级市场交易。基金也是如此，直接向基金公司及其代销机构购买(认购或申购）或把已经购买的基金卖给(赎回)基金公司，就是一级市场交易。股票和基金的二级市场目前在我国就是证券交易所。　　一级市场交易也称为场外交易；二级市场交易称为场内交易。　　一级市场交易:1.银行营业业所柜台2．网银上买卖3．在基金公司网站交易,称为“直销”。在证券公司柜台.　　投资者选择场内交易,需要持身份证和银行卡到深圳证券交易所和上海证券交易所认可的证券公司开户。各家证券公司的开户流程大同小异,要填一些表格,有的还需要留下影像资料。如果金开基金账户，只　　能和银行营业业所柜台一样买卖开放式基金，手续费与银行营业业所柜台相同，但鉴于存在竞争，有的证券公司会有所优惠。如果开股票账户，既可炒股也可像炒股那样买卖基金，股票账户的开户费要比基金账户高，但是有的证券公司可以免费。开户后,还需到银行办理开通银证转账手续,把证券公司会给的软件，回家安装,就可登录交易。在交易时间内进行开放式基金的(认)申购、赎回，交易法则与在银行柜台相同。对封闭式基金、ETF基金和LOF基金,可以进行二级市场交易即场内交易，采用竞价交易,以撮合价成交，收取不大于0.3%的佣金。　　证券公司一般都代销大多数基金公司产品，选择面较广，证券公司客户经理具备专业投资能力，能够提供良好分析建议，通过证券公司网上交易、电话委托可以办理基金的各种交易手续；资金存取通过银证转账进行，可以将资金从网银转到证券公司账户,或从证券公司转到从网银卡上。　　封闭式基金,ETF基金和一些分级基金只能在二级市场交易.

周一到周五，是交易日。上午九点半，到下午三点半是交易的时间 可以操作。

【答案】：A解析：我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值。封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。

对于开放式基金，目前许多基金公司为投资者提供了现金分红和红利再投资两种方式供投资者选择，具体情况如下：(1)现金分红如果投资者选择现金分红这种分红方式，那么红利将于分红日从基金托管账户向投资者的指定银行存款账户划出。而红利再投资则是基金管理公司向投资者提供的，直接将所获红利再投资于该基金的服务，相当于上市公司以股票股利形式分配收益。(2)红利再投资对于想将红利直接再投资的投资者来说，比较适合红利再投资方式。选择红利再投资方式进行分红后，分红资金将转成相应的基金份额并记入投资者的账户，通常都会免收再投资的费用。实际上，通过分红投资者拿到的还是自己账面上的资产，相当于从左手倒到右手，这也就是分红当天基金单位净值下跌的原因。

柠檬给你问题解决的畅快感觉！证券投资基金市场数据（2014年09月） 截至2014年9月底，我国境内共有基金管理公司95家，其中合资公司47家，内资公司48家，共有取得公募基金管理资格的证券公司5家；管理资产合计57569.83亿元，其中管理的公募基金规模38969.25亿元，非公开募集资产规模18600.58亿元。类别基金数量（只）份额（亿份）净值（亿元）份额（亿份）净值（亿元）（2014/09/30）（2014/09/30）（2014/09/30）（2014/8/29）（2014/8/29）公募基金180538435.1138969.2538807.3838391.04封闭式基金1341323.971410.811220.871285.09开放式基金167137111.1437558.4437586.5137105.95其中：股票型67110393.6910749.9410736.2510451.35其中：混合型3695763.655831.755822.445618.75其中：债券型3922625.482793.842713.262848.43其中：货币型15217664.0317665.9517638.8417641.68其中：QDII87664.29516.95675.73545.74非公开募集资产--18600.58-18043.94合计180538435.1157569.8338807.3856434.98基金管理公司：经中国证监会核准的基金管理人公募基金：指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。封闭式基金：指在合同约定期限内采取封闭运作模式，份额保持不变的公募基金。开放式基金及分类：是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金；其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。非公开募集资产：基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划，不包括基金管理公司子公司管理的资产。来自基金业协会官网统计数据。感觉畅快？别忘了点击采纳哦！

【答案】：B根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，开放式基金合同生效后，可以在基金合同和招募说明书规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过3个月。

大和证券集团（Daiwa Securities Group Inc.）(TYO: 8601) 成立于1943年12月，其前身是设立于1902年的藤本经纪人公司，主要业务范围是综合性和国际性的证券及相关业务。1983年，大和证券进入中国，在中国开展业务，但是按规定不能在中国发行基金。

您好!传统买卖开放式基金的方法：一是到银行或证券公司等代销渠道开立基金账户，然后再进行买卖委托。买卖不同基金公司的基金，需要开立不同基金公司的账户，填写不同基金的开户和交易资料，手续繁琐，而且买卖起来非常麻烦，需要投资者亲自跑到开户的银行等渠道现场办理各种买卖手续，这些做法降低了基金的流动性，而且占有了客户大量宝贵的时间。另一种方法是通过基金公司的直销系统进行买卖，但要购买不同基金公司的产品仍需开立不同基金账户，机构客户往往还需要预留印鉴，交易需要通过传真等方式进行，买卖起来仍然不够方便。 为方便投资者交易，从去年下半年开始，上海和深圳证券交易所相继推出了开放式基金场内交易的新模式—“上证基金通”和“LOF系统”。凡是通过中国证券登记结算有限责任公司TA进行登记结算的基金公司，都可申请将旗下基金在两家交易所挂牌，通过自身清算系统与中登TA系统、交易所和券商的基金交易系统联网，实现挂牌基金的申购或赎回，从而利用有资格券商的网点形成一个覆盖全国的基金销售网络。投资者只要分别拥有沪深A股账户或基金账户，便可进入到其开户券商的基金交易系统买卖两市任何一只挂牌交易的开放式基金（具体交易流程见下图）。买卖形式既可以通过券商的基金交易系统进行远程的电话委托，又可以通过现场的电脑终端进行刷卡式的自助委托，买卖起来非常方便。这种新的基金交易方式具有以下好处： 1、大大提高了基金的交易效率 过去买卖开放式基金需要投资者带齐各种证件到银行或证券公司办理各种开户和申购、赎回手续，费时费力；现在只要你拥有两市的证券账户，坐在家中就可以像买卖股票一样进行开放式基金的电话委托，或到现场利用券商的电脑终端独立的进行操作，而且不需要填写任何表格。 2、方便在不同产品之间进行投资转换 投资者可以根据股市行情和个人理财需要，即可在股票和开放式基金之间进行转换，又可在不同的基金之间进行选择。现在在沪深两市通过中登结算系统挂牌的开放式基金多达几十只，完全可以满足不同风格和投资偏好投资者的需求。 3、可以便捷的查询挂牌基金最新信息 通过登陆钱龙等证券行情交易系统，随时随地的查询到交易所发布的每只开放式基金的各项最新信息。投资者只要输入拟查询的开放式基金的代码或登陆到开放式基金模块，即可找到这只基金，然后按F10键，所有有关的基金信息便呈现在投资者眼前。这种信息的优势是传统销售渠道尤其是银行渠道所无法比拟的。 4、保密性强 今后投资者买卖基金，完全不必通过柜台销售人员，在选好基金的前提下，只要打个电话或者刷一下卡就OK了。 目前通过“基金通”进行交易所场内交易的开放式基金的各项费率与传统渠道是相同的，即申购、赎回费率由中登公司按基金公司的招募说明书的规定进行设置。赎回资金的到账时间各证券公司之间有所差异，一般为T+2到T+3等，要优于传统渠道。如果基金公司开展销售优惠活动，场内投资者也可享受基金公司给出的优惠费率，目前万家基金正在开展旗下万家公用、万家180和万家货币的优惠销售活动，百闻不如一见，投资者不妨亲身体验一下这种便利、安全、快捷的基金销售新渠道。 附：交易所开放式基金申购赎回流程 一、开户：1、 上海、深圳人民币普通股票帐户（个人A*********，0*********，机构B*********）或2、 证券投资基金账户(F*********) 二、委托：通过电话或电脑终端进入券商基金交易系统，进行电话或刷卡交易委托 三、申购：（T+1日基金份额确认） 步骤1：进入开放式基金“申购/买入”模块 步骤2：输入要申购的基金代码（如：万家180为“519180”万家货币“519508”万家公用“161903”） 步骤3：填报交易价格“1.00”（如没有该项可不填，实际成交价为申购当日收市后的基金单位净值） 步骤4：填报申购金额（按申购金额填写，例如：1000元；申购金额为100元的整数倍；最低申购金额应符合基金合同的规定，通常为1000元），根据提示按#号键或回车键确认 四、赎回：（T+2日资金到账，以券商实际为准） 步骤1：进入开放式基金“赎回/卖出”模块 步骤2：输入赎回代码（如：万家180“519180”，其它类似）， 步骤3：填报交易价格“1.00”（如没有该项可不填，实际成交价为赎回当日收市后的基金净值） 步骤4：填报赎回份额（按要赎回基金份额填写；每笔赎回必须是整数份额；且满足该基金的最低赎回份额的要求）根据提示按#号键或回车键确认 五、更改或撤销：申购、赎回申报可以在交易时间内更改或撤销。但申购、赎回申报一旦受理，更改或撤销申请不予接受。希望可以帮到您!

中行个人开放式基金开户要求：1、开户交易需本人亲自临柜办理。2、个人投资者进行基金交易前须完成《个人客户风险承受能力测评》。3、开户时您的证件编号缺位字符、多位字符、与他人重复，开户将不成功，对于身份证开户的必须是18位编码（最后一位如为X则必须大写）。4、投资者在中行开户时，个人客户必须指定本人借记卡所勾连的储蓄主账户作为基金业务资金结算账户（即资金账户），借记卡密码作为基金交易密码。5、个人客户银行交易账户在开立时与借记卡勾连，同时借记卡与客户主账户关联，如客户投资外币基金，则系统自动与相应的外币账户关联，交易方式与人民币相同。6、个人客户开户需本人持有效身份证件到柜台办理，身份证件与借记卡身份必须一致。温馨提示：1、同一投资者不得在中国银行同时开立两个或两个以上的基金交易账户，并且一个资金账户只能对应一个基金账户；2、在开户的当天，即可进行认购、申购交易，如果开户交易不成功，随后的认购、申购交易也会失败；3、投资者在中行成功开立银行交易账户后，只有当发生认购、申购交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户申请交易。基金账户的开户申请须经基金注册登记机构确认后才正式成功，投资者可在T＋2日后到任何联网代销网点柜台查询开户（基金账户）是否成功，并打印开户确认书；4、如果您登记的股东账户正确，一旦购买通过中国证券登记结算公司作为注册登记机构的基金，经中登公司确认成功后，将为其开立基金账户：上海登记中心的基金账户为99+上海交易所股东账户；深圳登记中心的基金账户为98+深圳交易所股东账户。如果客户不填写沪、深两市证券交易账号，则中国证券登记结算有限公司按新开户处理，为客户分配一个基金账户（98或99开头），该基金账户的后十位是有效的可以在场内办理基金业务的账户。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

中行个人开放式基金开户要求：1、开户交易需本人亲自临柜办理。2、个人投资者进行基金交易前须完成《个人客户风险承受能力测评》。3、开户时您的证件编号缺位字符、多位字符、与他人重复，开户将不成功，对于身份证开户的必须是18位编码（最后一位如为X则必须大写）。4、投资者在中行开户时，个人客户必须指定本人借记卡所勾连的储蓄主账户作为基金业务资金结算账户（即资金账户），借记卡密码作为基金交易密码。5、个人客户银行交易账户在开立时与借记卡勾连，同时借记卡与客户主账户关联，如客户投资外币基金，则系统自动与相应的外币账户关联，交易方式与人民币相同。6、个人客户开户需本人持有效身份证件到柜台办理，身份证件与借记卡身份必须一致。温馨提示：1、同一投资者不得在中国银行同时开立两个或两个以上的基金交易账户，并且一个资金账户只能对应一个基金账户；2、在开户的当天，即可进行认购、申购交易，如果开户交易不成功，随后的认购、申购交易也会失败；3、投资者在中行成功开立银行交易账户后，只有当发生认购、申购交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户申请交易。基金账户的开户申请须经基金注册登记机构确认后才正式成功，投资者可在T＋2日后到任何联网代销网点柜台查询开户（基金账户）是否成功，并打印开户确认书；4、如果您登记的股东账户正确，一旦购买通过中国证券登记结算公司作为注册登记机构的基金，经中登公司确认成功后，将为其开立基金账户：上海登记中心的基金账户为99+上海交易所股东账户；深圳登记中心的基金账户为98+深圳交易所股东账户。如果客户不填写沪、深两市证券交易账号，则中国证券登记结算有限公司按新开户处理，为客户分配一个基金账户（98或99开头），该基金账户的后十位是有效的可以在场内办理基金业务的账户。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

【答案】：A《证券投资基锐》规定，开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理，也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。

【答案】：A《中华人民共和国证券投资基金法》规定．开放式基金的登记业务可以由基金管理人办理．也可以委托中国证监会认定的其他机构办理。

【答案】：B我国开放式基金注册登记体系的模式：（1)基金管理人自建注册登记系统的"内置"模式；（2)委托中国证券登记结算有限责任公司作为注肿记机构的"外置"模式，⑶以上两种情况兼有的"混合〃模式。

【答案】：C我国开放式基金注册登记体系的模式：（1）基金管理人自建注册登记系统的“内置”模式；（2）委托中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的“外置”模式；（3）以上两种情况兼有的“混合”模式。

中行公司开放式基金开户条件：公司客户须指定其在中行开户网点开立的基本账户或一般账户作为基金交易的资金结算账户。如投资外币基金需要在核心系统开立外币结算账户，在投资产品销售系统（IPDP）进行公司资金账号维护后即可交易。温馨提示：1、同一投资者不得在中国银行同时开立两个或两个以上的基金交易账户，并且一个资金账户只能对应一个基金账户；2、在开户的当天，即可进行认购、申购交易，如果开户交易不成功，随后的认购、申购交易也会失败；3、投资者在中行成功开立银行交易账户后，只有当发生认购、申购交易时，才会自动向基金公司发起开立基金账户申请交易，基金账户的开户申请须经基金注册登记机构确认后才正式成功，投资者可在T＋2日后到任何中行联网代销网点柜台查询开户（基金账户）是否成功，并打印开户确认书；4、如果您登记的股东账户正确，一旦购买通过中国证券登记结算公司作为注册登记机构的基金，经中登公司确认成功后，将为其开立基金账户：上海登记中心的基金账户为99+上海交易所股东账户；深圳登记中心的基金账户为98+深圳交易所股东账户。如果您不填写沪、深两市证券交易账号，则中国证券登记结算有限公司按新开户处理，为您分配一个基金账户（98或99开头），此基金账户的后十位是有效的可以在场内办理基金业务的账户。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。扩展资料：新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。参考资料来源：百度百科-开放式基金

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。扩展资料：新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。参考资料来源：百度百科-开放式基金

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。扩展资料：新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。参考资料来源：百度百科-开放式基金