我在08年买了景顺动力平衡基金，业绩怎么这么差的，只跌不涨！查查几年历史净值还没上过1元的！唉！怎么办
如果在市场上涨的时候仍没有好转，建议赎回。
景顺动力2007年9月12日买入净值是多少
景顺长城动力平衡混合基金（基金代码260103，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月12日单位净值为0.9830元。
基金的净值比买入时少很多，累计净值比买时高？是亏？
首先景顺平衡现在已经改名为景顺长城动力平衡，不知道你是07年什么时候申购的该基金，在07年9月该基金有过一次分红，分红方式默认为现金分红。如果你是在此之前申购的话，分红会以现金的形式打到你所申购基金的银行卡上面。如果你是07年9月后申购的则至今没有任何分红，也就是说你的基金从一元多钱跌倒了五毛多。对于累计净值这个概念。它代表的就是基金过去的一个业绩。通常累计净值高的话说明该基金操作的好，收益多。希望对你有帮助。
富国低碳环保4月3日净值
净值日期 2015-04-03单位净值 2.2190累计净值 2.2190日增长率 -1.25%
富国低碳环保基金2015年05月26日的净值是多少？
富国低碳环保混合（基金代码100056，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年5月26日单位净值为3.4460元。
广发聚富基金定投连续分红后(分红转再投资),累计净值不断增加的同时,市值却越来越少
这是因为分红了你的钱变成份额.净值肯定会少
2007年9月17号的诺安平衡基金净值是多少
招商银行有代销该支基金，该基金2007年9月17日的净值是1.0321。
5000买了诺安平衡，扣除1.5% 基金净值1.00，能有多少份额
本金5000，扣除申购费1.5%，即5000-5000/1.5%=4925元，基金净值1元，份额即为4925/1=4925份。
国企改革基金161026净值多少
招商银行有代销该支基金，该基金10月27日的净值是0.989。
富国国企改革指数分级净值多少
招商银行有代销富国国企改革（161026），该基金1月24号的净值是1.009。
富国国企改革基金净值今天怎么样
富国中证国企改革指数分级（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月14日单位净值为0.8410元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
160126国企改革今日基金净值股票
富国中证国企改革指数分级（基金代码161026，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月8日单位净值为0.9900元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
基金001048今天实的时净值
富国新兴产业股票（基金代码001048，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年9月2日（周五）单位净值为1.0770元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
富国新兴产业基金001048近几日净值为啥无变动
富国新兴产业股票基金(001048)经过上一轮调整，将股票仓位将至很低，所以股票占比不大，基金净值变化很小，几乎维持在均值状态。
持仓成本价和基金净值有什么关系
如果基金的持仓成本价高于基金净值，就代表该只基金是亏损状态；如果基金的持仓成本价低于基金净值，就说明该基金处于盈利状态。持仓成本价=持仓成本/持仓的份额，基金净值是代表每份基金单位的的净资产总价值。影响持仓成本和持仓成本价的主要因素是基金的浮动盈亏，盈利越多持仓成本就越低，亏损越多持仓成本就越高。【拓展资料】怎么降低基金的持仓成本：根据基金的市盈率来降低基金的持仓成本，在基金市盈率处于历史最低的时候采取基金定投的方式，如果是定投的方式则应该继续坚持基金的定投。在基金的市盈率处于正常阶段时，应该继续持有基金，如果采用基金的定投的方式，应该停止基金的定投。在基金市盈率处于一个较高的位置或者历史最高位置应该果断的将基金卖出。根据市盈率来持有基金能有效降低基金的持仓成本。基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值可用于开放式基金的申购和赎回，《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
为什么持仓成本价高于基金净值还盈利呢？
持仓成本价高于基金净值而仍然盈利，是因为在购买基金时，您的购买价格低于当前基金净值。虽然持仓成本价高于基金净值，但只要基金净值上涨的幅度超过您的持仓成本价与当前基金净值的差距，就可以盈利。具体来说，假设您在购买一只基金时，基金净值为1元，您购买的价格为1.2元，对应的持仓成本价就是1.2元。后来基金净值上涨到了2元，虽然持仓成本价高于基金净值，但您仍然可以赚取0.8元的收益。需要注意的是，持仓成本价高于基金净值的情况一般较为罕见，因为基金净值的波动通常比较频繁。因此，投资者在购买基金时，建议关注基金的历史净值表现、基金经理的投资策略以及市场走势等因素，做出合理的投资决策。
持仓成本价与最新净值有什么关系？
当用户买入一定数量的股票、期货、黄金白银后，如果未进行任何操作，此时持仓价=成本价。持仓价代表用户当前持有仓位的价格，如果是买入的现货贵金属，每日持仓均会有持仓递延费，每日的持仓价格是会上涨的，但成本价格是用户首次买入的价格。此时持仓价大于成本价。存货应当以其成本入账，存货的取得主要通过外购和自制两种途径。从理论上讲，企业无论从何种途径取得存货，凡与取得存货有关的支出，均应计入存货的历史成本或实际成本之中。扩展资料持仓成本总是会比成交价高一点，是很正常的。股票买入价要加佣金、加税金(现在买入免税金)再加过户费(深股无过户费)，得出总金额，除以股数，等于每股的成本价。因为卖出股票，还要付佣金、付税金、付过户费，所以你实际计算股票的盈亏成本时，要将卖出的费用加上去才对。证券公司对一支股票在清仓前，多次买卖操作，成本是滚动计算的。
哪里查询南方全球精选配置基金202801每日净值？
天天基金网上可以,很多网站都能查的
那个网站有每周基金净值数据的统计？
你想要哪支基金净值的网站？每支基金都有自己的网站来公布历史净值，不要说一周，一个月乃至一年的都有，比如你想知道162607这支基金的具体情况，你在百度搜索栏内输入“162607”进入该基金的主页，里面有个历史净值，点击就会看到你想要的内容了，以162607为例给你个连接http://fund.eastmoney.com/f10/jjjz_162607.html，应该是你想要的，望有助于你！
关于 开放式基金每日净值查询 的理解说明？http://fund.eastmoney.com/report/mrjzbj/jjdm.html
招商银行基金网里有个基金收益计器基金代码 总投资金额 元 交易类型 认购 申购 申购费率基金费率 % 分红方式 红利再投资 现金分红 申购日期 收益计算日期 注:计算结果为收益计算日当日未赎回前基金持有情况
长信银利现在净值是多少？
今天（20080505）的净值是0.8550，应该是8毛多，你说的基金号也不对，是519996.给你推荐一个看盘的工具“酷牛实时看盘”2.0，这个工具可以预估当日的净值，便于你随时申购。
长信银利基金净值51994
长信银利精选混合（基金代码519997，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年2月4日单位净值为0.8191元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
长信银利精选净值查询 长信银利精选怎么样
长信银利精选从业绩表现来看,基金成立以来业绩表现相对平稳,但近一年业绩表现较好，表现明显超过同期沪深300指数表现。
长信银利前 519997 查不到基金净值是怎么回事？
1、长信银利前 519997 查不到基金净值的原因可能是系统正在维护，或者是基金在封闭期。基金在封闭期一周只更新一次基金净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
广发小盘净值怎样？
广发小盘净值是2.7560。广发小盘成长混合(LOF)基金02月26日下跌5.86%，现价3.089元，成交21732.19万元。当前本基金场外净值为2.8544元，环比上个交易日下跌4.33%，场内价格溢价率为1.88%。本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨22.99%，近3个月本基金净值上涨58.52%，近6月本基金净值上涨82.93%，近1年本基金净值上涨126.74%，成立以来本基金累计净值为5.1924元。最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康泰生物（持仓比例9.55%）、三安光电（持仓比例9.22%）、圣邦股份（持仓比例8.76%）、亿纬锂能（持仓比例7.73%）、中国软件（持仓比例6.89%）、兆易创新（持仓比例6.34%）、中兴通讯（持仓比例5.88%）、通富微电（持仓比例5.57%）、健帆生物（持仓比例5.14%）、赢合科技（持仓比例5.00%）。
广发小盘成长混合基金怎么样005223,广发小盘净值怎样
你好，这是一只股票型基金，它是和股票走的，有可能亏，也可能赚。 总体来讲，这只基金有可能爆赚，也可能巨亏。自己，有多少能力要评估一下。
广发小盘净值怎样
近年来，广发小盘这个基金的净值表现也相对不错，但并不代表这只基金没有风险。广发小盘成长混合基金是一只风险较高的基金，主要分布在医疗、计算机、电子、机械等行业，具有一定的成长性和投资价值。在投资过程中，需要注意到基金的投资策略、基金经理的背景和基金的风险控制措施等方面，以便更好地了解基金的投资风险和收益预期。同时，需要根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置资产，以达到收益最大化的目的。 广发小盘成长混合基金的投资策略是以价值投资为主，通过研究公司基本面、行业趋势等因素，挖掘具有成长性和投资价值的企业进行投资。基金经理具有丰富的投资经验和专业的投资研究能力，同时也会根据市场变化及时调整投资组合，以达到收益优化的目的。在风险控制方面，基金采用分散化投资策略，将资金分散投资到不同的行业和企业，以降低单一企业和行业的风险，同时也会根据市场行情进行适当的资产配置，以抵御市场风险。 总之，广发小盘成长混合基金是一只值得关注的基金，但投资者需要了解其投资策略、基金经理的背景和基金的风险控制措施等方面，并根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置资产，以达到收益最大化的目的。同时，投资过程中需要注意风险，合理分散投资，以降低单一企业和行业的风险，同时也需要关注市场行情的变化，及时调整投资组合，以达到收益优化的目的。
001404基金净值查询
招商移动互联网产业股票基金（基金代码001404，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月17日（周五）该基金单位净值为1.0490元。
001404招商移动互联网基金什么时候在天天基金网能看见净值？
招商移动互联网产业股票基金（001404）认购期：15/06/10～15/06/23，大约在7月中旬可以查询到更新的基金净值。
基金001009怎么样,什么时候能看到基金净值。
安全战略（001009） 当日净值在当日16：00后披露，最晚次日披露。截止2019年12月30日，单位净值1.2070元，累计净值1.2070元，日涨跌幅0.67%。上投摩根安全战略股票（001009） 截止2019年12月30日，近1周收益率：1.17%；近1月收益率：4.14%；近6月收益率：30.06%；近1年收益率：70.72%；今年以来收益率：70.72%。上投摩根安全战略股票（001009） 截止2019年12月30日，同类平均阶段涨幅：近1周0.24%；近1月4.48%；近3月5.70%；近6月9.67%；今年来35.78%；近1年36.30%；近2年3.37%；近3年14.78%。扩展资料认购费率（认购金额(M)）：M＜100万元，费率为1.2%；100万元≤M<500万元，费率为0.8%；M≥500万元，每笔1000元。申购费率（申购金额(M)）：M＜100万，费率为1.5%；100万元≤M<500万元，费率为1.0%；M≥500万元，每笔1000元。赎回费率（持有期限(N)）：N<7天，费率为1.5%；7天≤N<30天，费率为0.75%；30天≤N<1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.35%；2年≤N<3年，费率为0.2%；N≥3年，费率为0。管理费：按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。托管费：按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。参考资料：上投摩根-安全战略(001009)费率结构
中国银行的个人手机银行基金净值更新时间大概是每天几点？
中行个人手机银行基金净值更新时间：中行电子银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
中国银行个人网银基金净值会在每天什么时间段更新？
中行个人网银基金净值更新时间：中行个人电子银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
中行个人手机银行如何查询基金持仓净值？
查询基金持仓净值您可登录中行个人手机银行，通过“基金-我的持仓”功能查询您持有的基金产品、盈亏情况，点击基金产品后，可查看摊薄单价、分红方式等。您可点击此链接（https://mbs.boc.cn/v/a/C3csyd672C）进入。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
中行个人手机银行基金净值多久更新？
中行个人手机银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
中国银行个人网银上的基金净值多久才会更新？
中行个人网银基金净值更新时间：中行个人电子银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
基金净值查询去哪个网站比较好，麻烦老手推荐一个基金净值查询的网站！谢谢！
基金净值查询吗？我觉得好买基金网不错，毕竟大公司的数据比较可靠，基金净值查询我都是选择好买基金网的，算了忠实粉丝了吧，呵呵….比较喜欢是因为他们网站不仅可以基金净值查询，还有基金账簿和一些常用的工具啊，专家客观的分析和研究报告啊，这样买基金也就有了方向！基金净值查询首选好买基金网哈哈，有点像广告词！不过如果楼主能给分的话，我就很高兴。
如何查询基金历史净值
1、百度搜索 天天基金网、好买基金网等基金网站2、点击进入官网，输入想要查找的基金3、找到基金走势，即可查看任何历史的净值
中行个人网银中的基金净值每天更新会在哪个时间更？
中行个人网银中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
华夏成长证券投资基金过去五年净值增长率图
基金发行时，初始面值都是1元.2005年1月4日华夏成长的净值为0.9940元，累计净值为1.114元：2008年12月31日华夏成长的净值为0.9430元，累计净值为2.6240元. 在2005年和2008年间该基金共有十次分红，累计分红达1.56元/份。也就是说如果你2005年1月4日开始买华夏成长基金，到2008年12月31日，你每份累计得到1.56元的分红（每份赚1.51元）。 而2008年股市处于单边下跌状态，假如你在2008年1月起每月定投1000元，到2008年12月31日，（假定你设置分红方式为红利再投资，扣款日期为每月30日，如果30号为法定节假日，扣款日期向后顺延）你的收入为 日期 当日净值 1000元购买份额 1月30日 1.634 611.99 2月30日 1.646 607.53 3月30日 1.352 739.64 4月30日 1.416 706.21 5月30日 1.373 728.33 6月30日 1.193 838.22 7月30日 1.244 803.86 8月30日 1.081 925.06 9月30日 1.011 989.11 10月30日 0.853 1172.33 11月30日 0.918 1089.32 12月30日 0.946 1057.08 十二个月共花了12000元购买该基金，累计购买份额为10268.73，而2008年12月31日该基金的净值为（该期间基金未分红）0.943元，此时你购买的基金价值为 10268.73*0.943=9683.41，亏损12000-9683.41=2316.58元
{基金}证券资讯系统和网上公布的基金净值不一样!!!
我是用"金融界"网站查询基金净值的,发现跟你的"中国基金网"数值上是一致的.你可以到这里,也就是景顺长城基金管理有限公司的网站上查询,看看你当天的净值,是1.07而非1.3.如果你想要最准确的,最好就是到景顺长城基金管理有限公司的网站去查.而像金融界,中国基金网这样的地方,信息来源其实也是基金公司的官方网站.而你问到到底那个渤海证券网上交易系统信息来源是什么,我就不清楚了,因为基金净值都是由基金公司自觉计算后,每天固定时间公布的,所以任何不是那间公司官方网站的地方,是不可能根据它自己的"计算",得出一个对净值的估值的.那么什么是净值呢?净值就是一个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值除以现有基金单位数.别急,我举个简单的例子.我开一个基金,那么我做的第一件事就是募集资金,也就是公开申购.我想要我的基金规模是100亿,那么我就发行100亿个"单位",注意,这个"单位"是一个东西,你可以把它理解成"硬币"或其他的什么东西.每个单位价格都是1元.好,现在,我卖完基金单位了,我的基金就开始有数字了:基金净值:1元 基金累计净值:1元你会看到,任何可以看到净值的地方都可以见到基金净值和基金累计净值两个指标,我等会儿会解释.我有了钱,我要做什么呢?买股票,债券,外汇,或者黄金.但是我也可能完全不动,连续好多天都在等市场大跌,然后逢低吸纳,不过这是后话.假设我用50亿买"唐钢股份",股价是十元一股,且让我们忽略所有的印花税及手续费以方便计算及说明问题.我现在持有5亿股唐钢股份,对不对?好,假设这个公司的股票连续20天都完全没有变化.这很少有.但是我们假设而已么.那么现在基金的两个数字是:基金净值:1元 基金累计净值:1元突然,唐钢股份飙升,去到20元一股,发财啦!那么这时候,基金持有什么呢?50亿元现金,还没有动呢,5亿股唐钢股份,价值多少?100亿!这时候,我这个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值是:150亿,而这个基金发行了多少单位啊?100亿.因此,基金净值为1.5元,基金累计净值为1.5元.那么我们看到的基金净值和基金累计净值为什么普遍不是相等的呢?让我们回到我的基金.其实,在我持有唐钢股份的前20天,就有一群没耐心的投资者看着基金净值连续20天没有动过.他们要求赎回40亿个单位.好,幸好我就预料有这群没福赚钱的人.经过赎回后,基金的现金少了40亿,为什么是40亿呢?因为基金净值就是1元每单位嘛!每个单位都可以看作我卖给投资者的产品,而这个产品可以退货的,因此我就要按照它这个产品的价值照价退回.结果还是那样,唐钢股份升到了20块.这时候,基金持有10亿元现金,100亿元的股票.110亿除以60亿个单位,每个单位多少钱?1.8333元!看,股票的变化还是那么多,持有基金单位的人赚的钱更多了!!!!而这个时候,基金净值还是1.83元,基金累计净值也仍然是1.83元.但是好了,这个时候我把股票全部卖掉,说要分红了.每个单位分0.8333元.这样的话,基金剩下的,就只有60亿元了.此时两个数字就不同了.基金净值:1元 基金累计净值:1.83333元明白了吧?基金净值是随时按照基金的实际资产总价值平摊到每个单位计算得出的,而基金累计净值则是用来表现一个从基金设立开始就持有基金单位的人,他每个基金单位为他带来的所有价值,是包含了分红等所有的内容的.所以基金累计净值总是高于基金净值的.最后一个问题,就是关于一级市场和二级市场的.其实这个问题非常简单.一级市场就是某件东西第一次被卖出来的地方.也叫发行市场,通常,基金申购的时候,像银行柜台,网上申购平台,都是一级市场.二级市场则是流通市场.二级市场是人们在买了这个东西后,又希望把它卖掉套取现金的交易场所.证券交易所就是通常的股票的二级市场.你也可以理解为二手市场,只是这里,你买到的很可能是十八手或九十九手都说不定的证券.不过对基金来说,二级市场只对封闭式基金有用.因为开放基金的持有人是不需要把基金单位卖给别的投资者的,直接找基金赎回就行了.==================================终于写完了,兄弟,你这100分真不好赚....
证券公司购买的基金，基金净值怎么查询？
1、在所开户的证券行进行查询。优：在证券行查询除了可以直接看到基金净值变化外还可以向证券咨询师进行咨询，以便更理性的进行投资。劣：不是所有人都有时间呆在证卷行的，白领上班族等就无法做到。2、在所购买基金的官网进行查询。优：清楚明了的看见自己所购买基金铁净值，也可以方便的知道所购基金公司的投资方向，公司的一些重要通知等。劣：只能看见自己购买的基金情况，没法跟其他基金做比较，无法及时掌握市场行情。3、在专业金融网站进行查询。优：所有基金净值都会看的到，有比较才能更好的选择投资。劣：金融网站广告多，反而难以分辨。第三种方式查询基金净值的人数比例最多，也是最方便的。
基金卖的时候负的怎么看净值
中国基金网查看。查询基金当日净值的方法进入中国基金网官网，点击基金净值，即可查看到基金的净值情况。基金收益=(当前的净值—买入时的净值)乘基金份额，得到的结果是负数就是亏钱，若是正数就是赚钱。基金是为兴办、维持或发展某种事业而储备的资金或专门拨款。从广义上说，基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金。
富国改革动力001349净值怎么查询？
富国改革动力001349基金净值可通过南方基金管理公司官网或者中国证监会官网查询。1、百度输入“富国基金管理有限公司”，点击下列链接。2、富国基金官网首页搜索栏中输入基金代码“001349”，点击搜索。3、页面显示搜索结果如下，点击“富国改革动力混合”。4、页面跳转到“富国改革动力混合001349”主页，即可查看到基金净值。参考资料：富国基金-富国改革动力混合 001349
000907基金查询显示4.257而购买净值为1.0为什么不一样
这是只货币基金：农银红利日结货币A，你所说的4.257应该是7日年化量率，而货币基金都是按净值1元计算的。
基金卖出如果遇溢价，是按溢价值成交还是按净值成交？
基金溢价是指基金的发行价格大于基金本身的价值，因为需求大于供给。对于二级市场上的交易基金，交易价格不等于基金净值。当交易价格高于基金净值时，为溢价交易；相反的是折扣交易。中改互联网ETF的场外认购受到限制，很多投资者在市场上购买。对于普通投资者而言，ETF的场内交易是在证券交易所开立股东账户或封闭式基金账户，实时买卖基金。交易价格由买方和卖方之间的投标决定。价格将在一天内波动，导致溢价或折扣。如果ETF子基金通过柜台购买，则按照当日净值购买，每日一价，投资者不会因溢价而蒙受损失，也不会利用折扣。基金是一个狭义的概念，指具有特定目的和目的的基金。本基金的成立是因为政府和公共机构的投资者不要求投资回报和投资回收，而是要求根据法律规定或投资者意愿将基金用于特定目的。封闭式基金的溢价意味着风险，因此在成熟市场中，封闭式基金很少有溢价。招商证券分析师金成认为，这两只基金的溢价风险很小。优质基金大量持有s双汇，s双汇已停牌一年多，升值预期巨大。一旦s双汇恢复交易，其净值将大幅上升，溢价将自然消失。封闭式基金普遍兴起的部分原因是，有一些基金可以用s双汇的概念来炒作。更重要的原因是本周股市表现良好，基金持有的股票总体质量良好。在资金充裕的市场中，封闭式基金的容量相对较小。大多数基金都有很大的折扣。导致封闭式基金的表现大大超过市场。当现货基金存在溢价时，一些投机者还可以利用现货价格与非现货净值之间的差额进行套利。
010088工银优质成长基金净值
010088工银优质成长基金净值为：1.03041、工银优质成长基金在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投资收益。2、其投资理念为：通过分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的相对价值变动，侧重各类资产的投资价值评价，结合优势主题策略与个股精选策略，对基金资产配置进行动态调整，对基金资产进行积极、主动的灵活资产配置，及时跟踪市场环境变化，有效提高不同市场 状况下基金资产的整体收益水平。其目前净值为：1.03043、投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资资料：1.工银优质成长基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2.风险收益特征：本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
交银主题优选混合从20170220到20170221一天时间基金单位净值从1.9跌到了0.9?
交银主题优选混合基金(519700)于2017-02-22实施基金分红，每份派现金0.9120元 ，所以导致基金净值大幅下跌。
基金的净值最高能达到多少呢？
基金的净值最高能够达到的就是几千亿吧，因为现在基金的价钱也是非常的高的，对大家来说收获的利益也是相当高的，只要买对了。
中国银行理财产品中的参考净值是什么意思
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司本年度自有资金价值。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。扩展资料理财途径有以下：1.银行理财我国商业银行提供的理财产品分为保本固定收益产品、保本浮动收益产品与非保本浮动收益产品三类。2.证券公司理财证券理财一般包括股票、基金、商品期货、股指期货、外汇期货等，个人或机构投资者可以按照其不同需求及投资偏好选择不同理财工具。3.保险理财保险理财更加倾向长期性，着重解决较长时间后的教育规划和养老规划，同时解决意外、医疗等保障问题。4.投资公司理财投资公司理财一般包括信托基金、黄金投资，玉石，珠宝，钻石，第三方理财等，需要的起步资金较高，适合高端理财人士。5.电子商务理财21世纪除了能在线下的网点理财，还可以利用互联网上的金融搜索引擎搜索理财产品进行风险收益的多方对比之后再投资。参考资料来源：百度百科--理财参考资料来源：百度百科--净值
基金单位净值越高越好吗？
通常情况下基金的好坏和基金的净值高低是没有什么关系的，判断基金的好坏主要是根据其盈利能力来看的。因此基金单位净值并不是越高越好。在购买基金的时候更要注意的是基金未来的成长性，只有这类基金才比较值得投资。在投资基金的时候，往往要避免在基金净值大涨后买入，这类情况下，基金继续上涨的可能性不高，甚至还会出现下跌的情况。因此在买入基金的时候在净值比较低的买入未来会比较有上升空间。
009147基金今日最新净值
建信新能源行业股票(009147)今天基金净值为2.8537，累计净值为2.8537，最新净值公布日期为2021-12-07。009147建信新能源行业股票基金上个交易日净值为2.9411，累计净值为2.9411。今日基金净值增加了-0.0874，增幅为-2.97%。此外，新能源车则受益于渗透率持续提升，光伏企业则受益于更高的转换效率，产品技术快速迭代演进，从而进一步提升市场份额。建信新能源行业股票(009147)下半年普通股票型基金业绩：“绩优”瞄准新能源，“绩差”扎堆医药生物，易方达医药生物股票回撤近30%尽管医药生物主题基金今年表现均不佳，但易方达医药生物股票是下半年表现最差的一只。下半年至今易方达医药生物股票回撤接近30%，同期业绩比较基准表现为-19.60%，近三个月、近六个月以及近一年的表现均明显跑输业绩比较基准，同类排名也基本处于倒数。拓展资料：建信新能源行业股票型证券投资基金2021 年第 3 季度报告中：为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。备查文件目录：1.中国证监会批准建信新能源行业股票型证券投资基金设立的文件；2.《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》；3.《建信新能源行业股票型证券投资基金招募说明书》； 4.《建信新能源行业股票型证券投资基金托管协议》；5.基金管理人业务资格批件和营业执照；6.基金托管人业务资格批件和营业执照；7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
如何追踪华夏全球精选基金的净值表现？
华夏全球精选基金是一只以全球股票市场为投资范围的混合型基金，它的净值表现可以反映出全球股市的发展情况。因此，追踪华夏全球精选基金的净值表现对于投资者来说是非常重要的。本文将介绍如何追踪华夏全球精选基金的净值表现。 一、查看基金净值表追踪华夏全球精选基金的净值表现，首先要查看基金净值表。基金净值表是投资者可以查看基金每日净值变动情况的重要参考资料。投资者可以在基金公司官网上查看基金净值表，也可以在第三方基金行情网站上查看基金净值表。 二、追踪基金净值变动查看基金净值表后，投资者可以追踪基金净值变动情况。投资者可以比较基金的净值变动情况，以及基金的收益率，从而判断基金的表现情况。此外，投资者还可以比较基金的净值变动情况与其他基金的净值变动情况，以及基金的收益率，从而判断基金的表现情况。 三、追踪基金投资组合追踪华夏全球精选基金的净值表现，还可以追踪基金投资组合。投资者可以查看基金投资组合，了解基金投资的股票、债券、基金等投资产品的组成情况，从而判断基金的投资策略。此外，投资者还可以查看基金投资组合的变动情况，以及基金投资组合中股票、债券、基金等投资产品的收益情况，从而判断基金的投资策略是否正确。 四、追踪基金经理追踪华夏全球精选基金的净值表现，还可以追踪基金经理。投资者可以查看基金经理的从业经历，了解基金经理的投资经验，从而判断基金经理的投资能力。此外，投资者还可以查看基金经理的投资策略，以及基金经理投资的股票、债券、基金等投资产品的收益情况，从而判断基金经理的投资能力。 五、追踪基金公司追踪华夏全球精选基金的净值表现，还可以追踪基金公司。投资者可以查看基金公司的资质、规模、管理水平等情况，从而判断基金公司的实力。此外，投资者还可以查看基金公司的发行记录，以及基金公司发行的基金的收益情况，从而判断基金公司的实力。 六、追踪市场行情追踪华夏全球精选基金的净值表现，还可以追踪市场行情。投资者可以查看全球股市的发展情况，以及全球股市的投资热点，从而判断基金的投资策略是否正确。此外，投资者还可以查看全球股市的发展趋势，以及全球股市的投资机会，从而判断基金的投资策略是否正确。综上所述，追踪华夏全球精选基金的净值表现，投资者可以查看基金净值表、追踪基金净值变动情况、追踪基金投资组合、追踪基金经理、追踪基金公司以及追踪市场行情等。这些措施可以帮助投资者更好地了解华夏全球精选基金的净值表现，从而做出更明智的投资决策。
为什么基金单位净值一元以下还可进行分红？
正常是要基金分红的条件: （1）基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配； （2）基金收益分配后基金单位净值不能低于面值(1元)； （3）基金投资当期出现净亏损则不能进行分配； （4）但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 所以1元一下的基金暂时不会分红的！ 基金分红一定要符合基金收益分配后基金单位净值不能低于面值(1元)这个条件！ 那就不知道了
中海能源基金净值查询历史最低价
中海能源策略混合基金（基金代码398021，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）最低历史净值出现在2012年12月29日，当日该基金单位净值为0.5006元。
中海分红增利基金今天的净值是多少
中海分红增利混合（基金代码398011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月18日（周五）单位净值为1.0170元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。
中海能源基金怎么样？基金净值怎么查询
这只基金表现得不是很好，各时期数据几乎都处于同类靠后，该基金主要配置制造业和采矿业，成立10年来回报率是-4%左右，对一只老基金来说表现有点中庸查询净值和其他详细资料可以到中海基金官网或者天天基金网上查
398001基金今天净值查询
中海优质成长混合（基金代码398001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月20日单位净值为0.4137元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
001054基金3月3日单位净值
2015年6月18日成立的基金。
580003基金今天净值是多少
东吴行业轮动混合(580003)，截止2020年01月02日，基金单位净值0.7165元，累计净值0.7965元，日增长率1.20%。东吴行业轮动混合(580003)基金的当日净值次日在东吴基金官网及中国证监会官网中披露。东吴行业轮动混合(580003)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月6.26%；近3月10.83%；近6月17.96%；近1年59.72%；近3年-8.38%；成立来：-23.64%。扩展资料风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。股票投资比例：股票60～95%，债券0～35%，权证0～3%, 现金类资产>5%。业绩比较基准：75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金根据行业轮动规律，80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、债券、权证等资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。参考资料：东吴基金-东吴轮动基金信息
003096中欧医疗健康基金5号净值多少
中欧医疗健康基金7月5号的单位净值是1.0830，累计净值也是1.0830最新数据更新到7月7日，单位净值是1.0580，累计净值也是1.0580附上这只基金最近的表现情况
请问:基金的单位净值,累计净值各代表什么?谢谢!
楼主给你详细的解释：1、基金资产净值：是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。2、单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。3：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
基金的单位净值和累计净值是什么意思？？？？
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。x0dx0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。x0dx0ax0dx0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。x0dx0ax0dx0a基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。x0dx0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 x0dx0a基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
基金资产净值在哪看的？
你的问的是“基金净值”吗？基金净值是每份基金的价格，计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。查询基金净值的方法有很多种，一般可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站或者蚂蚁财富、天天基金之类的APP，输入基金代码，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。
基金表中：单位净值和累计净值是什么意思？
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。x0dx0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。x0dx0ax0dx0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。x0dx0ax0dx0a基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。x0dx0a基金申购计算公式为：申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 x0dx0a基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
001053今日净值23日净值
南方创新经济基金（001053）是新发基金，基金净值0.9980元。
基金001053净值大成
南方创新经济最新的净值，9月2日是0.756元。 查看基金净值主要有以下几个方法：南方基金公司的官方网站：http://www.nffund.com/new/直接百度也可以查询到基金净值通过一些综合类基金网站，比如数米基金，天天基金网，或者好买基金，新浪财经基金等也是可以的注意区分基金净值和估值，净值是官方公布的每份基金的真实价值，而估值是一些第三方网站策略估计出的实时净值，没有什么实际意义。
是不是基金成立的时间越长，单位净值就越高？为什么？
“基金成立的时间越长，单位净值就越高"这个是不一定的。假设一个基金表现好，而且不停止申购赎回，且不分红，那么申购他的人越来越多，它的净值因为没有分红也会越来越高。但是这样的基金很少很少。拿最有名的华夏大盘来说吧。04年成立。但它是很早就停止申购的，所以份额才6个多亿，又因为它分红的金额不多（最高10分1元），所以他的单位净值高达12元！但是总资产才70多亿。你再看03年成立的嘉实增长，比华夏大盘早成立1年，单位净值才4块多，份额9亿多。总资产不到40亿。再看2001年的华夏成长，净值才1块多。所以“基金成立的时间越长，单位净值就越高"这个不一定的，有很多因素影响净值的高低。“在同一时间成立的基金，其累积净值越高，其过往的基金业绩相对来就越好”这个还是差不多的，因为累计净值考虑到了分红因素，基本体现了基金的整体增长率。你这两个结论关键就在于一个是“单位净值”一个是" 累计净值“，他们两个差别很大，主要因素在于一个计算了分红，一个没有。所以结论也不同。
嘉实增长混合基金现在定投成吗？我定投每月200，现在觉得净值太高，没有盈利空间，而且最近一直跌，求精解
在现在阶段定投，可能要立刻承受较长时间的市场低迷，而且有可能一开始就陷入亏损的，因为股市处于下降通道，不排除有进一步下跌。但现在定投如果坚持下来了，未来股市发生反转，获利就会比等市场探明了底部，开始转暖再进入要丰厚一些。所以各有利弊，只能自己拿主意。如果偏好稳健性投资，现在最好谨慎介入。嘉实增长基金本身不错，但基金再好，也是投资股票为主，不可能脱离股市走势，股市处于下跌趋势，再好的基金也很难赚钱。净值高低和是否盈利没必然联系，净值越高，就有相应的资产价值与之对应。由于基金是投资组合，一亿元的资产和一千万的资产，增值10%，难度是一样的，所以对净值高低可以忽略不计，也就是不存在“贵”的基金
各位老师请指点：比如我买某只基金，金额50000元，申购费率0.6%，这只基金现在净值是2.401
申购费0.6%，就是5万先扣掉0.6%得到49700元来申购基金。49700元除以基金净值2.401元，得到申购后基金份额20699.70份。
如果我买了5000元基金，当日净值是1.0622,那么他的份额怎样计算，那取出来有多少钱？
基金涨跌是通过基金净值的涨跌来显示的。基金单位净值计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。因为只有在当日股市、债市等收盘后，才能根据收盘价计算出基金总资产价值、基金负债和基金总份额等数据。所以基金单位净值也是在当日收盘后才会更新，投资者可通过基金公司官网或基金代销平台中查看当日基金单位净值。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-12-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
博时上证50ETF单位净值和累计净值分别代表什么
1、基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。2、基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。如有投资需求，平安银行有代销多种基金产品，不同的基金，风险、收益和投资方向都是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金频道，进行了解和购买。温馨提示：1、以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任；2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2022-02-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
基金规模和基金资产净值有什么区别？
先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念。基金份额净值，基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值，即每份基金所含净值（权益），是基金持有人申购赎回基金的价格。基金份额累计净值，每份基金所含累计净值，即不考虑基金历史分红后的每份基金净值，一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念，泛指基金的各种净值形式（上面提到的三个概念）。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值，栏目名称就叫基金净值，底下再分份额净值和累计净值。
理才中当前净值1.0550什么意思
简单的给你说，就是你所购买的基金的每一份额的最新价值为1.0550 你的资产=你的总份额×当前净值。总份额一般是不变的，净值是随股市交易而变化的。 理财中当前净值我们拿基金来举例，基金净值是指，每一份基金的净资产价值。公式为: 基金单位净值= (总资产-总负债)基金总份数。 简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目 前卖多少钱。比如你买1000份某基金，净值是1.2元， 那你买入的价格就是1200元，卖出时的净值是1.3元，卖出时你能得到1300元，净赚100元。 基金净值是指，每一份基金的净资产价值。公式为: 基金单位净值= (总资产-总负债)基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说， 基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。看基金的盈利或亏损要看这个指标——浮动盈亏。 浮动盈亏是正数，说明你赚了，浮动盈亏是负数，说明你亏了。 理财中当前净值的另一种解释是， 净值就是产品当前的价值。比如买的刚发的产品开始净值是1.0000，过一段时间后净值变成1.1010，这1.1010就是一份产品的价值，盈利是10.1%。 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。 由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定，因此，投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格，因此称作未知价法。 如果要查询基金净值变化的话，可以通过电话(基金公司客服热线)、登录公司的网站、直接到购买的网点柜台等方式查询。
基金的“累计净值”是怎么计算出来的？
可以这么理解，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。 基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来： T日基金资产净值= (T日基金总资产 – T日基金总负债)/ T 日发行在外的基金份额总数。你会发现公式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金的运作情况。 基金份额累计净值包含了以前的分红金额，因此基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。基金份额累计净值可以全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。 基金净值+累计分红=累计净值
基金累计净值是什么意思？如何计算？
我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。 首先要了解基金的资产净值,这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次,开放式基金每个交易日都公告净值。估值方法十分重要。例如,基金所拥有的上市流通证券,比如某只股票,是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。按平均价估值,基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。
买基金一般净值多少钱买入合适？
不同的基金投资性质、风险和收益都有所不同，建议您在购买前详细了解基金的资金投资方向、风险类型等基本情况，自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的基金产品。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，在页面最上方输入“基金代码或名称”搜索，了解各个基金的详细介绍。温馨提示：①以上信息仅供参考，不同基金交易规则可能不一样，具体以基金公司规则为准。②本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，不构成任何买卖操作。投资者应该充分认识投资风险，谨慎投资，充分了解 并清楚知晓本理财产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自 愿承担相关风险。应答时间：2021-11-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
基金的净值是怎么计算的？
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
华商基金的净值
开放式基金净值：一般交易日当日晚上9点左右公布；封闭式基金净值：一般都是一周公布一次，公布每周五的基金净值。最早周五晚上9点左右可以看到。FOF型基金：T+3公布基金净值。例如，周一的净值，预计在周三晚上9点左右可以看到。
华夏优势增长基金2015,6.18日净值
华夏优势增长股票基金（基金代码000021，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月18日单位净值为2.5040元。
590005基金2014年2月份到5月份每天净值在哪里能看到
到中邮基金网站可以查