嘉实海外基金的净值都是按1元申购的吗？

　　嘉实海外基金申购净值按T日净值计算（即申购有效日的净值），只有新发行或者净值刚好为1元的基金才能1元申购。　　嘉实海外基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票； 银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。　　投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益。

嘉实海外基金070012今日净值多少

嘉实海外中国股票(QDII)(070012)QDII高风险0.8160单位净值 [04-22]1.75%涨跌幅3/109近3月排名近3月21.43%近1年26.51%最新规模71.87亿成立时间2007-10

嘉实海外基金070012今日净值多少

嘉实海外中国基金（070012）最新净值0.8198元。本节假日基金净值是按4月24日净值来统计。

2015年4月20日嘉实海外基金净值

嘉实海外中国基金（QDII基金，基金代码070012，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月17日单位净值为0.8020元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，所以4月21日才会公布4月20日的基金净值。

嘉实海外基金净值账户查询

1、嘉实海外基金净值账户查询的方法：为了方便众多投资者申购交易嘉实海外中国股票基金，嘉实基金管理有限公司开通了网上交易系统，投资者可以通过网上交易平台查询嘉实海外基金净值或者查询其他的交易信息。2、嘉实海外基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

嘉实海外基金净值查询是怎样的？

可以在官网上查询。现状全球基金的市场规模已经超过6万亿美元。截至2000年7月底，仅美国就拥有7929种投资基金，投资总额超过了7万亿美元，远远超过其国内3.2万亿银行存款的数额。而封闭型基金有1500多亿元，不足500只。日本1989年各类基金的总值达到了19万亿日元。在德国，1990年投资基金发展到近2000种，资产总值达到了2330亿马克。在香港，至今已有850家注册的投资基金，资产净值超过280亿美元。到2000年7月，投资于台湾的投资基金共有173只，其中开放型为166只，封闭型仅有7只，投资人口超过了193万。

中银新动力增长基金今天净值

上周五的净值是1.175，今天清算还没完成没出来，不过今天大盘上涨，净值预计会是在1.12左右。

中银新动力6月6日净值

中银新动力股票0009966月6日是星期六，股市休市，基金也休市2015-06-05单位净值：1.9530

长城安心回报基金08年5月份基金净值是多少

长城安心回报基金（200007）08年5月份基金净值在0.74-0.82之间波动。

200007长城安心回报07年10月22日基金净值是多少

长城安心回报基金（200007）2007-10-22基金净值1.0557 元。

200007长城安心回报4月15号净值多少？急

2015年4月15日长城安心回报净值是0.9892

长城安心回报8月30日净值

长城安心回报混合（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年8月30日单位净值为0.9821元

长城安心回报08年1月7日净值

长城安心回报混合基金（基金代码200007，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2008年1月7日单位净值为1.0809元。

长城安心回报基金净值是多少

长城安心回报混合基金最近一个交易日（即2015年2月17日，2月18日至2月24日是春节假日，股市休市，基金净值不更新）单位净值为0.8177，累计净值为2.1508

长城安心回报200007今日最新基金净值多少

长城安心回报混合(200007)混合型中高风险1.0164单位净值 [04-16]2.75%涨跌幅197/401近3月排名近3月27.26%近1年41.01%最新规模57.95亿成立时间2006-08-22

长城安心回报基金9月5日拆分，当日净值1元.这支基金怎样?可以买吗

基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 基金经理：杨毅平 成立日期：2006-08-22 投资类型：配置型 投资风格：价值型 项目 数据 项目 数据 基金名称 长城安心回报 基金代码 200007 基金净值 2.2316 最新累计净值 2.5416 一个月净值增长率 0.21 最新规模 745506450.60 三个月净值增长率 0.40 最近两年累计分红 0.31 半年净值增长率 0.64 基金份额本期净收益 770940786.43 一年净值增长率 1.54 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 1.02 基金净值增长率% 0.01 单位：元 还可以。。不过拆分的基不建议大量买进

请问大虾现在哪几个基金净值是最底的,谢谢回答~

高仓位是市场系统性风险的“天敌”，这半个月损失最大的都是高仓位积极风格的基金。仓位超过90％的中邮优选以14.01％的跌幅排名倒数第一，指数基金友邦华泰红利ETF-13.73％排名倒数第二，华宝成长-11.53％排名倒数第三。 中邮优选：长期保持高仓位 中邮优选是本刊今年以来多次评点的基金，由于其一直保持90％以上的高仓位，在市场系统性风险面前毫无抵抗能力。这半个月，中邮优选以14.01％的损失在所有基金中排名倒数第一，其今年以来-66.83％的净值增长率，也让那些去年大力追捧它的投资人深感失望。 友邦华泰红利ETF：受累指数大跌 友邦华泰红利ETF指数基金成立于2006年11月17日，是以上证红利成份指数为跟踪标的交易型基金，受指数波动影响较大，尤其在系统普跌的行情下，交易型指数基金的波动幅度加大。该基金今年以来业绩长期垫底。这半个月受市场整体下行趋势影响，红利指数周度跌幅巨大，直接拖累基金业绩。另外长期保持99％左右仓位也是放大基金业绩跌幅的主要原因。 华宝成长：错误判断市场形势 华宝成长是一只注重成长型选股基金，基金成立以来业绩中等。尽管同门基金华宝策略今年业绩出色，但是两只基金今年以来的操作策略截然不同。华宝策略今年以来一直保持低仓位运作，而由于错误判断形势，华宝成长在二季度加仓股票抄底，使股票仓位从66.23％的轻仓一下子增加到85％以上。仓位的提高，一定程度上加大了基金的业绩风险。在这半个月市场持续向下的行情中，高仓位使得市场风险再度放大，该基金受累业绩较差。

天治核心基金2o16年4月19日净值

天治核心成长混合（基金代码163503，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月19日单位净值为0.5239元，值得注意的是，当日该基金进行分红，每份派现0.20元

为什么基金期末份额*基金期末净值不等于所有者权益或者是资产？

你好，我是马路动作，百度知道基金类排名28，很高兴为您解答我可以解答你的疑惑主要原因是，这个0.644的净值是四舍五入来的，这个0.644的来历，你知道吗？每份净值0.644是由所有者权益2,512,856,382.55除以基金总份额3,900,798,089.84份算来的，你算一下，应该算到每份是0.644190323元，那么基金公司在公布每天净值的时候，有的公司是取三位小数，有的是取4位小数。这里取得是三位小数，也就是把每份的0.000190323舍弃了，所以，才会产生你说的误差。。。。。。。有什么不清楚的，欢迎追问

融通行业景气161606日净值多少钱

融通行业景气单位净值(03-26)：1.0000（0.91%）累计净值：2.9400近3月收益：21.21%近1年收益：22.85%类型：混合型|中高风险成立日：2004-04-29管理人：融通基金基金经理：严菲等规模：18.80亿元（14-12-31

基金净值查询一377o16

上投摩根亚太优势基金（QDII基金，基金代码377016，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月6日单位净值为0.6280元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。

2010亚太优势377016净值

上投亚太优势(377016) 基金类型：QDII 投资风格：增值型 成立日期：2007-10-22 最新规模：2,559,347.32 万份 2010-07-26 公布最近净值为0.5890

金鼎价值基金净值 519021什么时侯分红呢

国泰金鼎价值基金（519021） 2015-06-15基金净值1.3730元， 2015-06-08基金净值1.3540元。

基金519021是何时开始的?当时的净值是多少?

基金刚上市时一般面值1块钱，单位净值就是1.0.下面是网易财经上复制的。国泰金鼎价值混合 (金鼎价值 519021) 开放型 混合型 封转开基金加入自选基金最新净值：0.90400.0310 2.15%2015/04/01 00:00:00累计净值:2.4620累计分红:5次/共1.59元总净资产:24.13亿基金类型:混合型投资风格:偏股型基金基金经理:邓时锋基金公司:国泰基金成立日期:2007-04-18

开放式基金除息日与分红日的净值不同，如果在除息日购买了基金有风险吗？

你21日买的基金25日分红.今天应该到账.银华优质基金(180010)分红送配年度 每10份收益单位派息（元） 登记日 除权日 公告日期 预案 实施 2007 10.0000 10.0000 2007-9-21 2007-9-24 2007-9-19 2007 2.0000 2.0000 2007-8-1 2007-8-2 2007-7-30

为什么银华优质基金在8月2日是上涨的而单位净值降低了

一、因为的银华优质基金分红，每10份基金份额派发红利2.0元，2007年8月2日是除息日。所以基金虽然涨了，净值却下降。二、该基金的收益分配：1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；

基金的净值和估值是什么意思？

基金净值指的是一份基金的净资产价值，计算公式为：（基金的总资产－基金的总负债）÷总发行基金份额总数；基金估值指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的购买参考。 基金估值并不是真正的基金净值，基金估值只是一个在基金公司正式公布基金净值之前，随时可以让基民作为参考的一个数据，真正的基金净值还是以基金公司最后公布的为准。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。 更多关于基金的净值和估值是什么意思，进入：https://m.abcgonglue.com/ask/67ae7b1615830814.html?zd查看更多内容

基金规模和基金资产净值的区别？净值改变会影响基金规模吗？

基金规模是个较为广义的概念，可以用于整个基金公司，也可用于单只基金。基金资产净值通常指单个基金的数据，基金资产净值和基金净值又是两个概念。至于你的问题，基金净值的升高表明基金和初始发行相比，产生了升值，会吸引更多的投资者申购，进而提高基金规模。

汇添富001417新发基金怎样净值是多少

汇添富医疗服务混合(001417)混合型0.9730单位净值 [06-26]-2.51%涨跌幅--近3月排名近3月--近1年--最新规模--成立时间2015-06-18

代码161024基金每日净值

富国中证军工指数分级基金(161024)最新净值：0.7930基金的每日基金可以在天天基金网查询

基金兴业趋势净值多少

兴全趋势投资基金（163402）是混合型|中高风险基金，今年涨幅达54.41%，2015-05-29基金净值1.7369元，今天基金不开市，基金净值同5月29日。

南方全球精选基金今日净值大约多少

南方全球精选基金的净值现在是0。7593.现在股市动荡的幅度太大了。个人生活理财可以选择购买一些理财产品，通过理财增值得到更多的收益。买理财最好去安全可靠的一些平台。理财通是腾讯公司的产品，里面的理财就很多样化了，不仅有货币基金、保险理财、定期理财、指数基金。这些类别的理财产品风险不同，投资收益也就不同。

工银瑞信添福a(000184)-走势-净值-业绩-公告-基金档案 - 理财产品净值表 - 华

工银添福债券基金（000184）今年收益5.25%，2015-03-27基金净值1.5230元。基金管理人：工银瑞信基金 基金托管人：民生银行 该基金借鉴生命周期理论,设计了三年为一个运作周期的运作模式。通过在每个运作周期内不同阶段制定不同的战略资产配置方案,使基金在每个运作周期内的风险收益水平逐步降低,以适应便随生命周期变化的投资者偏好改变,同时强调稳健的投资风格,实现基金资产长期保值增值的目标,从而在一定程度上满足投资者未来养老费用的支出需求。在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。

2013年3月7日华宝行业精选基金单位净值是多少？

你说的时间太久，对现在木有多大意思，你想知道是否可以卖出是吧，不用看就知道你现在肯定大赚特赚，卖出肯定盈利不少，例外当年的基金净值到现在已经经过拆分很分红，所以没有意义了，不过目前股市继续走牛，建议继续持有 希望我的回答对你有帮助

银华中国梦30基金15年05月13目净值

银华中国梦30股票基金（基金代码001163，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）已经于2015年4月29日成立，目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新，2015年5月8日（周五）该基金单位净值为1.0020元，而5月13日是周三，基金净值不更新。

汇丰晋信核心成长混合基金历史净值

本基金致力于捕捉中国A股市场中具有长期成长潜力的行业和公司，基于大类资产配置策略以及汇丰“估值-盈利”策略，控制组合风险并精选个股，寻求基金资产的长期稳健增值。一、什么是基金定投：1、基金定投，就是定期定额投资一只基金，比如每天投A基金100元，或者每月投2000元。其实这有点像银行的零存整取业务，定期把钱存进去，到时间后一次性取出。不同的是银行存款没什么波动性，而定投基金会有一定的波动性。拓展资料：二、为什么推荐新手做定投：1、既然基金定投有一定波动性，为什么还推荐新手做基金定投呢？2、主要是因为定投有四点优势3、首先，定投的投资门槛很低。很多基金只需要10元或者100元就可以投资了。对专业性的要求也不高，是比较容易理解和上手的。4、第二，定投时可以用小部分短期不需要动用的资金去投资，不会给我们造成太大的资金压力和心理压力。5、第三，定投还有积少成多、强制储蓄的作用，长期坚持下来，投资收益可观。6、对于一些花钱比较不讲究的月光族来说，用定投的方式来形成强制储蓄的习惯其实也是不错的。7、最后一点，定投有利于平摊投资成本，降低风险。这也是基金定投的核心原理。三、基金选择：1、基金定投最好选取单位净值波动较大的股票型基金和指数型基金，这样在一个相对长的时间中才能最大限度的发挥出基金定投的威力。2、我们选指数基金主要就是看指数，指数走得好，基金就能赚钱，指数走不好，基金就亏钱。3、指数基金一般分两种，一个是宽基指数基金，还有一个是行业指数基金。宽基指数基金会覆盖到很多行业，一般可以反映出一个市场和经济的整体情况。行业指数基金的投资主要集中在某一个行业或者领域，反映的是一个行业的表现。4、有人说，投资就像赌博，确实投资有时候就是在赌一个概率。5、所以，我们也可以这样去理解：投宽基指数基金是在赌国运，投行业指数基金是在赌某个行业的前景，而投资股票那就是在赌一家公司的未来。

有关基金的收益和净值的关系

收益＝份额x 单位净值份额不变的前提下，只要单位净值增长了，那么收益也在增长。假如不是基金，而是房子。只有一套房子，这个数量是不变的。衡量基金的好坏一般是用“增长率”来衡量，而不用“增长值”，因为你用10000元买的基金，不管是多少份，基金公司都要用来投资，如果去买股票，就会得到同样的数量的股票份额，如果股票涨了，就会赚同样的钱。扩展资料：投资基金的绝对收益=投资份额×基金净值上涨的百分比投资份额＝（投资总额-手续费）/开始的净值基金净值上涨的百分比＝今天的净值-上个交易日的净值/上个交易日的净值净值高恰恰说明该基金运作得当，认定基金，可以结合时间长一点的收益率，如月收益率，季度收益率，甚至年收益率，当然越高越好啊！

基金净值是负数是怎么回事啊？

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数由此可见,基金公司的负债大于资产就会产生负值,不过大多基金即使负了也不会说,你看到的会不会是增长率为负?

基金的复权净值是什么意思？

　　要了解基金复权净值，首先得明白什么是基金净值和基金累计净值。 　　投资者可以简单理解为买一份基金的价格。一般在收市后公布当天的基金净值。 　　具体的公式为：基金份额=（申购资金-手续费）/单位净值 　　累计净值更能反映基金的收益情况，通过比较两个净值，我们可以知道，成立至今，某只基金每份共分红或亏损的金额。 　　具体的公式为：累计净值=单位净值+累计分红。 　　基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。 　　基金的复权累计净值的意义在于，它统计出来分红再投资的收益。以某只基金为例，累计净值为16.0380元，而复权单位净值是20.8754元，也就是说，若基金分红后不离场，选择红利再投资，持有人持有的每份基金，可以多获得高达4.8元的收益。这也从一个侧面说明，遇到好基金，投资者不如设定为分红再投资更加合算。 　　由此可知，基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。 　　有种方法能让你一年轻松存下5位数，关注微信公众号：财秘笔记，回复5查看。

农银新兴消费股票基金010815历史净值

农银新兴消费股票基金010815的历史净值是0.9050元每股，股票净值亦称“股票账面价值”，每个普通股能够分配到的公司会计账面上的净价值，是股票所含实际资产的价值。它等于公司净值减去流通在外的公司优先股总面额后的余额再除以流通在外的普通股数。公司净值在会计上称为 “股东权益”。它是公司资本额加上各种公积金与保留盈余(负债如累积亏损) 之和。拓展资料：一、计算公式1、具体计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损2、每股净值=净值总额/发行股份总权3、股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高；同时净值又能明确反映出公司历年经营的累积成果；净值还相对固定，一般只有在年终盈余入帐或公司增资时才变动。二、定义1、其计算方法是用公司的净资产（包括注册资金、各种公积金、累积盈余等 ，不包括债务）除以总股本，得到的就是每股的净值。股份公司的帐面价值越高，则股东实际拥有的资产就越多。由于帐面价值是财务统计、计算的结果，数据较精确而且可信度很高，所以它是股票投资者评估和分析上市公司实力的的重要依据之一。2、股票的账面价格=（某时点公司总资产—公司总负债）/该时点普通股总股数

基金分红后净值降低了还要买吗

你好，基金分红后净值降低了是否要买入该基金取决于投资者对该基金后续发展的认可。若是投资者认为该基金在分红之后会继续上涨，那么投资者是可以趁基金净值较低的时候买入该基金进行投资者，等待基金净值回到分红前的位置时，那么投资者就可以赚取一笔差价;若是投资者认为该基金在分红之后会出现下跌的情况，为了避免基金下跌带来损失，那么投资者可以选择不买入该基金，对于已经持有该基金的投资者甚至可以选择将基金卖出。另一方面，市场行情也是会影响到基金净值的。若是市场行情比较好的情况下，其实投资者也可以选择在基金净值下跌的时候买入一部分基金，从而赚取收益;反之则可以选择将基金卖出。

为什么基金净值涨了，但持有期收益却是负的？

基金涨了却显示收益是负的原因：基金涨跌只是相对于前一天的基金净值的比较总体可能是处于基金净值的下降，并且基金每天需要扣除基金费用。也有可能是由于基金收益还没有更新，如果买入基金是15点之前成交的那会按前天收盘的基金净值作为你的成本价。如果是15点后成交的，则会按昨天收盘的净值作为成本价。基金费用一般包括两大类：一类是在基金销售过程中发生的由基金投资人自己承担的费用，主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费。这些费用一般直接在投资人认购、申购、赎回或转换时收取。其中申购费可在投资人购买基金时收取，即前端申购费；也可在投资人卖出基金时收取，即后端申购费，其费率一般按持有期限递减。另一类是在基金管理过程中发生的费用，主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等，这些费用由基金资产承担。对于不收取申购、赎回费的货币市场基金和部分债券基金，还可按不高于2.5‰的比例从基金资产中计提一定的费用，专门用于本基金的销售和对基金持有人的服务。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

基金份额净值和基金份额还原净值分别是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

什么是基金的累计净值和复权净值？

除了基金份额净值外，投资者也会经常看到累计净值和复权净值的说法，这又是什么含义呢？我们知道，一些基金每年或多或少会有分红，而这些分红没有反映在基金的份额净值里，那么通过基金份额净值就无从知道基金往常的全部盈利情况，而通过观察累计净值就能弥补，2019年4月30日它的某只基金产品的单位净值是14.029元，而累计净值达到18.309元，说明成立以来每份额累计分红为4.28元，基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。复权单位净值反映的是分红再投资的收益。复权单位净值将分红加回单位净值，并作为再投资进行复利计算，即假设投资者获得分红均选择红利再投资的情况下基金净值的水平。同样以某只基金为例，2019年4月30日它的复权净值为1.6742，意味着如果投资者在基金成立之初即持有基金，并且每次分红均选择红利再投资，则其总资产为当初本金的1.6742倍。

基金加仓后的净值怎么算

基金加仓后净值按照加仓当天的净值计算，在交易日下午3点前加仓的，基金净值按当天净值算，在交易日下午3点后加仓的，按下一个交易日净值计算。基金每次交易和之前购买的基金无关，基金每次交易按照交易日当天的基金净值计算，基金购买成功后会使得持有基金的平均净值变动，基金平均净值=总本金/总份额。

基金赎回后，能取消赎回吗？取消后的净值呢？

当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销。选择"取消"，即T日未赎回的份额，取消赎回。对于在当日基金业务办理时间内提交的赎回申请，投资者可以在当日15：00前提交撤销申请，予以撤销；15：00后，即使基金仍显示为“尚未确认”的状态，也无法撤销申请。基金赎回顺延：选择"赎回顺延"，即表明当基金发生巨额赎回时，当日(T日)未赎回的份额继续顺延至次日赎回。赎回一般需要t+5个工作日，节假日顺延。扩展资料操作赎回时，会让您选择：1.“顺延”，即巨额赎回发生时，不能赎回的部分，系统默认下一交易日自动赎回，并以实际赎回日基金单位净值计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；2.“取消”，即巨额赎回发生时，不能赎回的部分继续持有剩余份额，后续如需赎回，需要自行操作。参考资料来源：百度百科-基金赎回

基金复权净值怎么查询

基金有三个净值，主要分为基金单位净值、基金累计净值、基金复权净值，您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，在页面最上方输入“基金代码或名称”搜索，搜索对应的基金名称进行了解。温馨提示：基金产品由基金管理有限公司发行与管理，平安银行仅作为代销机构，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。应答时间：2021-11-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

320001基金今天净值是多少

诺安平衡混合基金（基金代码320001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月13日单位净值为1.0699元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

华夏复兴股票净值什么意思

华夏复兴（000031）属于股票型开放基金，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值。

20日华夏复兴基金净值是多少年

华夏复兴基金（000031）2015-04-20基金净值2.0860元。

000031华夏复兴基金净值是什么？

截止2021年2月24日，000031华夏复兴基金净值是3.437元。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。扩展资料：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。参考资料来源：华夏基金官网-华夏复兴混合参考资料来源：百度百科-基金单位净值

哪个网站基金净值更新的最快？

在东方财富网→基金净值16:00~21:00更新,是我知道最快的.另外,你可到相应的基金公司网站查找.

买了基金之后,在哪里可以看每日的净值,并且在什么时候赎回

是的.当天赎回按当天收市后的单位净值计算.多来米(123)基金网http://www.fund123.cn/Default.aspx中国基金网http://www.chinafund.cn/可以查询到基金的相关资料及历史数据等.

哪里可以看到各个基金的净值走势图

中国基金网 或者是每个基金公司

净值型理财产品和基金有什么区别

什么是净值型理财产品和基金区别？净值型理财由金融机构发行，比如银行、证券公司、保险等，它是理财产品中的一种类型，以净值计算收益，属于非保本型浮动收益，有固定的开放日期，开放日投资者可以随意申购赎回。基金是由基金公司发行的，基金资产主要投资于货币市场、债券市场、股票市场等，是一种收益共享、风险共担的产品，基金是浮动收益产品。理财和基金有什么区别理财和基金之间有着很大的差异，理财是投资者将自己的资金投资到有利可图的项目中，以获得收益，而基金则是投资者将自己的资金投资到一定的投资组合中，以获得收益。理财的投资目标是获得较高的收益，而基金的投资目标是获得较低的收益，但投资者可以从中获得更多的收益。1、理财和基金有什么区别？理财是投资者将自己的资金投资到有利可图的项目中，以获得收益，而基金则是投资者将自己的资金投资到一定的投资组合中，以获得收益。2、理财和基金的投资目标有何不同？理财的投资目标是获得较高的收益，而基金的投资目标是获得较低的收益，但投资者可以从中获得更多的收益。3、理财和基金的投资风险有何不同？理财的投资风险一般较高，因为投资者需要自己进行投资决策，而基金的投资风险一般较低，因为投资者可以依靠基金经理进行投资决策。4、理财和基金的投资成本有何不同？理财的投资成本一般较高，因为投资者需要自己承担投资风险，而基金的投资成本一般较低，因为投资者可以依靠基金经理进行投资决策，并且可以分散投资风险。5、理财和基金的投资周期有何不同？理财的投资周期一般较短，而基金的投资周期一般较长，因为基金的投资目标是获得较长期的收益。6、理财和基金的投资收益有何不同？理财的投资收益一般较高，但投资者需要承担较高的投资风险，而基金的投资收益一般较低，但投资者可以从中获得更多的收益。理财和基金的区别理财和基金是投资理财的两种主要方式，它们有很多相似之处，但也有一些重要的区别。首先，理财和基金的投资目标不同。理财的主要目标是获得投资收益，而基金的主要目标是投资组合的长期增长。其次，理财和基金的投资风险也有所不同。理财的投资风险较低，但投资收益也较低，而基金的投资风险较高，但投资收益也较高。此外，理财和基金的投资方式也有所不同。理财一般指在银行或证券公司投资货币资产，而基金指投资股票、债券等资产。最后，理财和基金的投资周期也有所不同。理财一般指短期投资，而基金一般指长期投资。总之，理财和基金的投资目标、投资风险、投资方式和投资周期都有所不同，投资者在进行投资前应充分了解这些差异，以便更好地实现投资目标。

基金份额净值是怎么计算的

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。平安银行有代销多种基金产品，不同的基金，风险、收益和投资方向都是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财-基金频道，进行了解和购买。温馨提示：1、以上内容仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任；2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2021-12-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

基金中单位净值和累计净值是什么意思

1、基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

理财单位净值是什么意思？

理财单位净值就是指每一单位理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况。净值型理财的净值分单位净值和累计净值。其中单位净值=（总资产-总负债）/基金单位总数；累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额。扩展资料：1、单位净值是什么意思基金净值是指基金所拥有的全部资产，代表了基金持有人的权益。基金净值又可分为单位净值和累计净值，其中单位净值指的是基金单位份额的价格，也可以理解为某一基金当天的销售价格。基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。股票、债券、银行存款等都属于基金总资产，而基金管理的报酬、利息等则属于基金总负债。例如200000份额的基金，资产包括500万股票和500万银行存款，在不考虑其他费用的情况下，那么单位净值为50元。开放式基金的单位净值在每天收盘后公布，封闭式基金则为每周公布，且一只基金一天只有一个净值。新成立的基金单位净值都为1元。2、单位净值高好还是低好基金净值与基金的预期收益及风险是没有直接关系的，基金与股票不同，净值高并等同于风险也高，基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接，但净值高的产品，可能存在预期收益天花板。同样，净值低的基金也并不意味着升值空间就大，有些基金公司也会通过分红、分拆等形式，人为的降低基金净值，从而诱导投资者购买，但基金公司一般也会同时提高申购费、管理费等费用。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

嘉实稳和六个月债券c净值1.0628亏损率高吗

不高。根据查询中国基金官网显示，嘉实稳和六个月债券c净值属于中低风险最高亏损率达2%，而1.0628单位净值的亏损率是属于低的，因此嘉实稳和六个月债券c净值1.0628亏损率不高。

查看基金66005净值查询

农银汇理中小盘混合（基金代码660005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月14日单位净值为2.2626元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

2007.10.19添富均衡基金净值

　　添富均衡基金　　净值时间：2007-10-19　　单位净值：1.1351　　累计净值：3.1484

添富均衡519018二零一十五年十月十五日净值查询

汇添富均衡增长混合（基金代码519018，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月15日单位净值为1.0153元

基金没有分红,累计净值为什么也那么高呢

所谓基金净值，是当天基金资产的总市值扣除负债（包括基金公司的管理费等）后的余额，单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。 ， ，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。

我在2007年买了3万人民币的华夏蓝筹核心 基金 ，一直没有赎回来，我今天查看 为什么 净值一下子低到了8毛

查看该基金的累计净值，2007年5月底3块左右，现在3.5左右，你应该赚了。但是参考市值少于3万，是因为该基金分红了。若你是用银行卡买的，请查看，你银行卡的交易明细。若在证券公司买的，到证券去查，应该不会丢的。

为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

　　1、华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额来说的基金的累计的净值，后者是对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。　　2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

华夏蓝筹只分过一次红，为什么单位净值和累计净值差那么多？

累计净值是这只基金真正的涨幅，因为有的基金因为分红等原因，他的净值就会减少，但是累计净值是不会减少的。至于看累计净值也不能比较那个好，因为有可能这个累计净值高的基金已经很多年了，而另一个才发行不久，所以不能只用这个判断。

我2007年买的中油成长基金590002，现在净值是0.4685，我想问一下亏多少，我买了11000

如果你的11000是指份额那么你亏了(1.5－0.4685)*11000＝11346.5如果你的11000是指的当初的投入，那么你亏了11000/1.5*(1.5-0.4685)=7564

东方精选后400004基金净值怎么找啊

　　1、登陆各大基金公司或者是银行官网找到基金，直接输入400004，搜索一下即可看到前天的基金净值。　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

400003基金今天净值多少钱

400003东方精选。今天是工作日，基金净值更新在晚上的20-22点都是正常的。我现在看了下还没有更新。你可以晚些时候，百度搜索东方基金公司，然后在官方网站看是最好的。

3月23日400003基金净值是多少

东方精选基金（400003）最新净值1.7705

股票投资占基金资产净值的比例是属于什么分析

基金持仓分析就是根据公布的持仓情况来分析基金的资产配置情况，后面的百分比是其占总资产的比例，需要注意，基金公布的持仓是上个季度的，不是实时的。正因为以上几个方面的区别，决定了基金和证券机构在操作方式上有很大不同。除了长线品种外，证券机构可以利用分支机构帐户进行操纵股票，短期持股；而基金则因为资金量大，为进退方便，一般只持有大中盘股票。扩展资料：选取指标：1.选择净利润增长速度远远超过主营业务利润增长的公司。对于一个企业来说，每年主营业务增长25%，已经是一个不错的涨幅。如果其他业务仍能保持快速发展，这说明公司未来发展速度很好。2.业绩开始出现反转的个股也是精选个股常用的方法。例如当年的三聚氰胺事件，伊利利润下降，被大幅度抛售，但这恰恰是底部区域。但是与此相类似的双汇是否能重新起来，还需要继续观察。3.还要看看市盈率，估值。与同行业、同类股票相比，找那些估值低的公司。4.介入也要把握好时机。据长期观察下来，每到3月份到4月份，是一些基金重仓股爆发的时刻。因为基金4季度报刚公布的时候，基金重仓股大都被暴露，没有机构愿意此刻拉升股票，因此，在一段时间后，当市场的目光转向其他热点时，这些公司可能会被拉升。参考资料来源：百度百科-基金重仓股

股票投资占基金资产净值的比例是属于什么分析

基金持仓分析就是根据公布的持仓情况来分析基金的资产配置情况，后面的百分比是其占总资产的比例，需要注意，基金公布的持仓是上个季度的，不是实时的。正因为以上几个方面的区别，决定了基金和证券机构在操作方式上有很大不同。除了长线品种外，证券机构可以利用分支机构帐户进行操纵股票，短期持股；而基金则因为资金量大，为进退方便，一般只持有大中盘股票。扩展资料：选取指标：1.选择净利润增长速度远远超过主营业务利润增长的公司。对于一个企业来说，每年主营业务增长25%，已经是一个不错的涨幅。如果其他业务仍能保持快速发展，这说明公司未来发展速度很好。2.业绩开始出现反转的个股也是精选个股常用的方法。例如当年的三聚氰胺事件，伊利利润下降，被大幅度抛售，但这恰恰是底部区域。但是与此相类似的双汇是否能重新起来，还需要继续观察。3.还要看看市盈率，估值。与同行业、同类股票相比，找那些估值低的公司。4.介入也要把握好时机。据长期观察下来，每到3月份到4月份，是一些基金重仓股爆发的时刻。因为基金4季度报刚公布的时候，基金重仓股大都被暴露，没有机构愿意此刻拉升股票，因此，在一段时间后，当市场的目光转向其他热点时，这些公司可能会被拉升。参考资料来源：百度百科-基金重仓股

开放式基金净值分析报告，如何提高投资者投资收益

一、基金净值分析报告的重要性基金净值分析报告是投资者投资收益的重要参考依据，它可以帮助投资者了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等情况，从而更好地把握投资机会，提高投资收益。因此，投资者在投资前，应该仔细阅读基金净值分析报告，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。二、基金净值分析报告的内容基金净值分析报告一般包括基金投资组合、投资策略、投资风险、投资收益等内容，投资者可以根据这些内容，了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等情况，从而更好地把握投资机会，提高投资收益。2.1 基金投资组合基金投资组合是指基金投资的资产组合，一般包括股票、债券、基金、货币市场工具等。投资者可以根据基金投资组合，了解基金的投资组合，从而更好地把握投资机会，提高投资收益。2.2 投资策略投资策略是指基金投资的策略，一般包括投资目标、投资组合、投资策略、投资风险等。投资者可以根据基金投资策略，了解基金的投资策略，从而更好地把握投资机会，提高投资收益。2.3 投资风险投资风险是指基金投资的风险，一般包括市场风险、投资组合风险、投资策略风险等。投资者可以根据基金投资风险，了解基金的投资风险，从而更好地把握投资机会，提高投资收益。三、如何提高投资者投资收益投资者要想提高投资收益，除了要仔细阅读基金净值分析报告外，还要注意以下几点：3.1 选择合适的基金投资者要想提高投资收益，首先要选择合适的基金，一般来说，投资者应该根据自己的投资目标、投资期限、投资风格等因素，选择适合自己的基金，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。3.2 注意投资风险投资者要想提高投资收益，还要注意投资风险，一般来说，投资者应该根据自己的投资目标、投资期限、投资风格等因素，选择适合自己的投资风险，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。3.3 定期监测投资情况投资者要想提高投资收益，还要定期监测投资情况，一般来说，投资者应该定期查看基金净值分析报告，了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等情况，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。四、总结从上面可以看出，基金净值分析报告是投资者投资收益的重要参考依据，投资者在投资前，应该仔细阅读基金净值分析报告，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。此外，投资者还要注意选择合适的基金、注意投资风险、定期监测投资情况等，以便更好地把握投资机会，提高投资收益。

590002今天净值查询怎么赎回

现在590002停止了净值查询，不能赎回了。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。一、概念1、基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。2、基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。二、估值1、定义基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。2、目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。3、确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

融通新蓝筹基金净值怎么查询

融通新蓝筹基金净值可以在融通基金公司官网或者专业基金网站查询。一般交易日19-21点有更新

每日的基金净值是怎么算出来的？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

天天基金网的每日开放式基金净值表怎么下载？如题 谢谢了

1、天天基金网的每日开放式基金净值表不用下载，每天晚上19:00左右直接查询即可。实在想留下来可以直接截图。2、天天基金是上市公司东方财富全资子公司，首批获牌的第三方基金销售机构。天天基金网作为中国基金理财网站第一门户，致力向投资者提供专业、及时、全面的基金交易、资讯、净值、数据、评级、分析、互动等全面理财服务。

基金每日净值历史净值代表什么

基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值。基金每日净值（fund daily）主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合，记录了基金曾经的净值。扩展资料封闭式基金的价值表示：封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。封闭式基金发行结束后，就不能按基金净值买卖，投资者可委托券商（证券公司）在证券交易所按市价（二级市场）买卖。参考资料来源：百度百科——封闭式基金参考资料来源：百度百科——开放式基金参考资料来源：百度百科——基金每日净值

嘉实海外基金70012今日净值？

至2020年6月22日，今日净值为0.9748。基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。每日净值为基金最近一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。扩展资料：注意事项：1、注意根据风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。2、注意别买错基金。基金火爆引得一些伪劣产品浑水摸鱼，要注意鉴别。3、要注意对账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。4、要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。参考资料来源：百度百科-海外基金参考资料来源：百度百科-基金净值参考资料来源：人民网-嘉实海外基金净值腰斩被基民痛斥“良心何在”

每日开放基金净值是多少？

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。1、 在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。4、举例说明：2020年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2020年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。