净值

有。私募基金净值和公募基金净值公布频率不同，私募基金是按周、月或季度公布净值,而公募基金是按交易日公布净值，每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的，有每日公布净值的私募基金的。

1、到银行网点开设账户。 (1)办一张储蓄卡或理财卡，存入投资款项。 (2)申请办理一张证券卡，用于投资资金的转账。 2、开通个人网上银行。 (1)首先，客户通过银行网站申请开通网上银行，成为普通客户。然后携带身份证件，凭储蓄账户到银行网点签约，成为银行个人网上银行高级客户。 (2)客户登录个人网上银行在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面，输入证券卡卡号、证券卡密码，将证券卡加入网上银行。 3、开设基金账户。 (1)客户可凭证券卡，到银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录银行个人网上银行(步骤同上)，网上增开证券账户，开通基金市场。 (2)在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户]，选择证件类型及需开户的市场代码，输入证券卡密码，点击“提交”，系统提示开户受理成功。 (3)如需查询非实时证券产品开户情况，请登录银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财]-[证券卡管理]-[证券开户确认查询]页面，选择证券市场，并输入证券卡密码，点击“确定”，系统提示开户结果。 4、开放式基金净值查询-网上交易。 (1)客户登录银行个人网上银行(步骤同上)，在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面，选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务，进行相应交易。 (2)以查询为例：选择“基金查询”、选择基金公司、基金名称，输入证券卡密码即可完成申购。

1、在新浪财经--港股中，代码02823，就是A50中国基金的价格走势图，在图下面的公司公告，就是每日的净值公告（要晚一天）。2、在http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/advancedsearch/search_active_main_c.asp的港交所--披露易中，输入代码02823搜寻，可以更快的速度知道每日净值（一般当天晚上10点以后就能查到当天的）。 这应是目前最简单的方法，不需要下载任何辅助工具。

南方优选价值混合A(前端202011)4月21日基金单位净值为0.9440，该基金成立于2008年6月18日，基金经理罗安安。查看基金净值的方式有很多，不同的软件查询方式不同，但是都具备该功能。如果在证券公司买入的该基金，首先点击财富-我的-选择该基金，然后点击查看，就能查询到最新净值。

没有该代码的基金，建议核实代码后再查询。查询方法如下：登入天天基金网　　登入之后，找到数据栏目下的第一个基金净值　　点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了　　另外，想要看具体某个基金的净值，只要按如下步骤操作就行：　　1.找到搜索栏　　2. 输入基金代码　　3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了　　基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，也就是您所指的份额净值，是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。　　不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。天天基金网每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值，天天基金网每日净值在同类基金网站中算是速度与权威性都比较高的。

中邮核心优选混合（590001）单位净值（2015-09-08）：1.2131（5.00%）基金每日净值查询方法：1、在所购买基金的官网进行查询登陆所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值。2、登陆各类基金行业网站查询现在很多基金网站都可以实时的了解基金净值情况，可以看到所有基金的行情。3、下载手机基金理财软件查询手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。

最新净值股价为1.1191。1、这是一只新基金，基金经理历史上以投资医药为主，是科班出身。但是，当下的医药行业整体估值比较贵，今年市场已经狠狠地炒作了一波，在最火热的时候发行的基金，就是来割韭菜的。比如，医药火发医药，科技火发科技。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为基金单位净值=总净资产/基金份额。 基金净值一般日终公布，建议您可以通过行情软件查看每日基金净值。2、操作技巧：先观后市再操作。基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。转换成其他产品。把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。定期定额赎回。与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。拓展资料：1、基金（Fund）有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。2、买卖指南：投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件。

天天基金网里能查看每日基金净值排行和刷新最新每日基金净值预估净值。

1、每日基金净值查询162209的方法：一是登陆基金公司的网站，输入基金代码或者是基金名称查询即可；二是登陆网上银行等基金代销机构的网站，输入代码或者名称即可查询到；三是在柜台查询。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

　　基金160224基金净值的查询如下：　　基金公司大致在每个交易日19时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在新的页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上（如酷网等）也可利用重新设置开始日期的方法查询。

在基金软件上面就可以看到情况，而且看到这个情况的时间是有规定的。

　　景顺长城精选蓝筹股票型基金每日基金净值可以到景顺长城基金管理公司官网、第三方代销基金平台、证券账户等平台，输入该基金的代码即可查询每日的基金净值。　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额。 　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

可以通过各大基金官网直接查询就可以。例如天天基金网，好买基金网等。开放式基金的净值是每日更新的，但更新时间一般要到当天晚上22:00之后，也有部分基金会提早到16点左右公布当日基金净值。所以投资者在白天看到的基金净值是基金上一个交易日的净值，晚上22:00之后才有可能看到当天实时净值。了解基金净值的这一更新机制有助于投资者了解基金申购和赎回时的基金净值计算方法。基金无论是申购还是赎回，都是按T日净值计算的，即T日申购或赎回，基金确认份额按T日净值计算。T日的界定标准是交易日的15:00前，而此时基金当日净值是还未更新的，所以投资者申购和赎回基金都是按未知价原则进行交易的。基金赎回时并不能直接赎回金额，而是赎回基金份额，赎回金额要在赎回申请后的下一个交易日才能计算出来。

博时价值增长贰号混合（050201），单位净值0.9300（2022-1-28），您可以登录平安口袋银行APP，在上方搜索框里输入基金代码，查看基金详细信息。应答时间：2022-02-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

　　博时主题行业混合基金(160505)最新基金净值3.2170元，今年收益已有24.56%，信达澳银领先增长混合基金（610001）最新基金净值1.4798元，今年收益仅有12.79%，从收益增长角度而言，博时主题行业混合基金(160505)表现更好。

信达澳银领先增长股票基金（基金代码610001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月25日单位净值为1.4917元。

融通新蓝筹混合基金（基金代码161601，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月16日单位净值为1.7577元。

基金好不好主要是看基金投资的标的、基金管理人、管理平台，并不取决于净值价格。如果您有投资理财需求，平安银行有推出多种理财产品以满足投资者需求，不同理财产品的预期收益、投资方向和风险会有所不同，按是否保本分为保本理财和非保本理财。您可以登录平安口袋银行APP-首页-理财，搜索理财产品名称或代码查看详细的产品说明书进行了解及购买。温馨提示：1、以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任；2、入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

这个东西没有上限，有的1元基金已经涨到了7元，以后还会涨。基金净值的计算公式为：基金净值=基金资产净值/基金总份额。对于相同时间成立的不同基金，一般业绩越好的净值也越高，理论上来说基金净值的增长是没有上限的，一只基金的净值即使已经处在高位了，后市仍然有很大的上涨空间。以股票型基金为例，如果股票持仓出现超涨的情况，那么基金经理可能会考虑优化持仓结构，卖掉贵的股票，再重新买进便宜的股票。扩展资料：对于开放式基金是没有涨跌幅限制的，但通常基金的涨跌幅不会很大，基金和股票不同，股票可能存在暴涨暴跌的情况，但基金对应的是一揽子的股票组合，除非整个市场或者整个主题板块发生大幅涨跌，否则一般不会出现所有股票一起全涨停或跌停的情况。所以基金虽然并未规定涨跌幅限制，但实际上股票型基金的涨跌幅一般会在10%以内。以为股票型基金的涨跌与持仓股票有关，而股票涨跌是由涨停板和跌停板控制，限幅为10%。

个人觉得，买东西一定要买好的，不然买了做什么。华夏红利，今年回报175.62%，排第5 该产品是除了华夏大盘精选外，华夏的另一个旗帜基金。基金也是如此，选了好公司旗下的产品，你的理财将更省时省力，同时收益也高。 好基不用怕贵。 项目 数据 项目 数据 基金名称 华夏红利混合型 基金代码 002011 基金净值 2.8650 最新累计净值 3.6980 一个月净值增长率 0.21 最新规模 4405824026.32 三个月净值增长率 0.37 最近两年累计分红 0.83 半年净值增长率 0.86 基金份额本期净收益 1691096177.61 一年净值增长率 1.39 资产净值收益率% 0.00 今年的净值增长率 1.47 基金净值增长率% 0.00 单位：元 一个字：买 有风险才有回报！！！

基金投资是随市场变化波动的，涨或跌都有可能。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-10-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

首先先纠正一下净值的高低与风险没有关系，那是有些投资人以买股票的心态来衡量基金，也是因为没明白基金的风险是要看基金的配置。当基金的投资方法一样时，收益只和你的投资总额和单位基金的涨跌比率有关，和基金份额跟净值无关。“华宝行业精选基金”是华宝兴业基金管理有限公司推出的基金。从以往行情上来说都是很不错的，可以放心购买。

华夏行业精选股票基金（基金代码160314，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月20日单位净值为1.2340，3月21日和22日是非交易日，股市休市，基金净值不更新。

　　基金的认购期，表示基金还处在发行期，认购的净值都是1元，净值不会变化。　　在发行结束后进入封闭期，基金的封闭期净值才会变化，但如何变化，要看基金经理的操作，如果净值增加，基民自然也跟着获利，反之则受损。　　新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有较大变化，有的对市场很悲观，会建仓很少（必须达到基金合约规定的最低持仓比例），基金净值就相对变化不大。所以新基金在封闭期会有净值变化。

华夏行业精选是个封转开的基金，目前还没结束申购，所以价值还是1元钱。你看见的高净值是之前的封闭基金净值，跟你无关的，不用看。你如果现在买入，就是1块钱＋手续费＝成本他结束申购后会开始建仓，从1块钱开始涨跌。

1. 还没结束，可以申购，当然还是一元了。2. 到集中申购期结束后，才能知道你申购到的份额，采用末日比例配售法。现在新基金趁机底部建仓，是好时机。华夏行业精选基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。 本基金集中申购期内，实行规模上限申购。本基金在集中申购期内最终确认的有效申购金额将使得基金资产总规模不超过150亿元。 在本基金正常集中申购日各销售机构销售时间内不停止销售，但如当日申购结束后发现累计申购申请全部确认将使得本基金资产总规模接近、达到或超过150亿元时，本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理，并自公告日起不再接受申购。 若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模不超过150亿元，则对所有的有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金资产总规模超过150亿元，将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用末日比例确认的方式实现基金总规模的有效控制。若投资者的集中申购申请被部分确认为无效，本基金管理人将无效申请部分对应的申购款项退还给投资者。 2. 集中申购期结束后，基金管理人应在5日内聘请会计师事务所进行有效集中申购款项的验资。在验资完成之日(即原有基金份额折算的同一日)，基金管理人将根据当日折算后的基金份额净值(即1.000元)计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由登记结算机构根据基金管理人提供的明细数据进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况进行公告。然后进入封闭期，一般不超过三个月，封闭期结束会出公告的。

华夏行业混合(LOF)，目前是1.0302。

在股市交易日15点后申请赎回基金，在当日是不能赎回基金的，基金净值按下一个股市交易日的基金净值算。在非股市交易日申请赎回基金，基金净值按之后股市交易日的基金净值算。

招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，单位净值1.0068元，累计净值2.1329元，日增长率3.43%。招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，阶段涨幅：近1周4.49%；近1月5.05%；近3月2.83%；近6月7.49%；今年来86.72%；近1年86.70%；近2年42.38%；近3年149.05%。招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，同类平均涨幅：近1周2.75%；近1月6.68%；近3月7.90%；近6月；今年来11.45%；近1年37.39%；近2年3.47%近3年16.40%。扩展资料招商中证白酒指数分级(161725)申购费率：申购金额(M)M＜50万元，费率为1.0%；50万元≤M＜100万元，费率为0.5%；M≥100万元，每笔1000元。招商中证白酒指数分级(161725)赎回费率：持有期限(N)N＜1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。截止2019年12月30日，招商中证白酒指数分级(161725)开放申购、开放定期定额申购，开放赎回。参考资料：招商基金-招商中证白酒指数分级(161725)

招商中证白酒指数(lof)净值a还可以拓展资料：一，确定适合自己的目标招商群；1.新产品上市以后，要根据产品的市场定位、产品特点、渠道特点、来确定适合自己的经销商目标群。企业要注重长期发展，要求经销商要有运作市场的能力，并不是只要有钱就能够成为企业的经销商，切勿仅仅把招商作为企业圈钱的一种手段。2.招商是一个双向选择的机会，如果经销商选择不当，在以后的市场经营中就会因为经销商经营能力不足，影响市场的正常运作，由于销量上不去，经销商一味地向厂家要支持，而厂家的支持往往是与销量挂钩，给不了经销商过多的支持，导致合作的脱节，最终导致经销商的“死亡”。3.经销商倒下去了，看似只是经销商的损失，对企业没有影响，实则不然。一般而言，一个产品进入一个地区所设的经销商数量是有限的，当地经销商的倒掉，就代表了企业在该地区丧失市场，企业要想重新进入该市场就不那么容易了。由于人们不明真相，于是对该产品就会失去信心，想再开发新的经销商就很难了。因此，经销商倒下，对企业而言，失去的不是经销商，而是那个区域市场。4.企业在招商时，对于经销商的选择要有针对性，不要是蘑菇就采，虽然都希望篮子里的蘑菇越多越好，但是，对于有毒的蘑菇一定要学会放弃。否则，一开始可能是满足了自己的欲望，但最终会对自己造成伤害。5.适合的就是最好的。企业在招商前一定要结合自己的实际需求，做好充分的市场调研和分析，确定适合自己的经销商范围，进行有针对性、有选择性地招商。二，通常，企业对经销商范围的确定方法有以下几种：1.竞争对手的经销商由于竞争对手的经销商对该行业、产品以及市场运作比较熟悉，企业可以利用其这方面的优势快速启动市场。由于竞争对手的经销商对行业非常熟悉，因此，要想将竞争对手的经销商变为自己的经销商并不容易。企业可以通过两种方式来寻找：（1）经营状况不良的经销商。这类经销商要确定是由于厂家的支持不够或由于厂家自身经营不善，从而导致经销商业绩欠佳，而非经销商自身原因造成。经销商已经对竞争对手（厂家）失去信心。我们可以说服他们放弃竞争对手，成为我们的经销商。（2）经营状况良好，但对厂家不满的经销商。此类经销商经营状况良好，虽然有很好的销量，但是，由于竞争对手承诺实现不了，使经销商的利益不能保障，经销商对竞争对手很不满意，我们可以说服他们放弃竞争对手，成为我们的经销商。（3）经营状况良好，对厂家也很满意的经销商。这类经销商对竞争对手有较高的忠诚度，但是我们可以利用与部分对手的价格差异，来说服他们另开一家店，可以重复地利用公司的销售和售后服务人员来进行经营。由于两个产品的价位不同，所面对的目标消费群不同，不会对原店构成威胁，对经销商而言是一个两全其美的事情。

嘉实主题精选混合基金（基金代码070010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月17日单位净值为1.6780元；而周六，周日证券市场休市，基金净值不更新。

汇添富社会责任混合（基金代码470028，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月8日单位净值为1.4930元

周四三点前买入的话,周五就可以确认了 ,算周五的净值 , 如果周四超过三点的话就要算周一的了

470028 汇添富社会责任混合基金净值如下

050001是博时价值成长基金。2061-09-13的净值为0.7930今日净值要明天才知道。

你说的是不是大成景阳领先（519019）。该基金7月25号净值为0.5930。

大成景阳领先混合（基金代码519019，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年2月29日单位净值为0.7470元。

截止2020年1月17日，59002基金净值为0.6668元。其中的具体情况如下：59002基金定位为主动型混合投资基金，以追求长期资本增值为目的，通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。作为具有良好流动性的金融工具，59002基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，比如股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%。扩展资料59002基金的相关明细据了解在现实市场中，59002基金会有以下不同的分类：1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。公司型基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立；契约型基金由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，比如我国的证券投资基金。3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。参考资料来源：中邮基金官网-中邮核心成长混合型证券投资基金-基金净值参考资料来源：中邮基金官网-中邮核心成长混合型证券投资基金-基金概况参考资料来源：百度百科-基金

中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自2007年8月17日成立以来未进行过分红或者拆分，截止到2015年3月17日，该基金单位净值为0.8110元，不考虑手续费的话，你现在持有该基金已经账面亏损18.9%

中邮核心成长基金（590002）2015-05-28开盘价就是2015-05-27收盘价格1.3226元，2015-05-28基金净值1.2528大跌 -5.28% 。

中邮核心成长基金不是保本基金，随时可以赎回，但赎回的基金是否能够保住本金。还要看你购买的成本，和你赎回时候的净值。你的购买本金是已知的，如果是定投也可以算出来。总份额也可以查到。用总份额乘以目前基金净值，就是你这些份额的目前价值。和本金对比就知道盈亏了。

招商银行有代销该支基金，该基金28号的净值是0.6557。

中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月21日单位净值为1.1083元

中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月15日（周五）单位净值为0.8446元

中邮核心成长混合基金(590002)最新基金净值0.9546元，建议持有。

基金净值查询590002,15年4月13日：单位净值：0.99元累计净值：0.99元中邮核心成长混合（590002）的基本概况如下：

中邮核心成长混合(590002)、最新净值（12.6）1.8993、日涨幅-1.43%。净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。基金类型：混合型-偏股、中高风险；基金规模：53.78亿元（2021-09-30）；基金经理：王曼。拓展资料：1. 该公司经营范围：基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。(该企业于2012年4月5日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)2. 该公司基金数量：76 （其中普通基金71只， 货币基金5只， 理财基金0只， 封闭式基金0只， 其他基金0只）3. 本基金定位为主动型股票投资基金。以追求长期资本增值为目的，通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。4. 本基金属于混合型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。5. 本基金收益分配应遵循下列原则: 本基金的每份基金份额享有同等分配权; 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 基金收益分配每年不超过12次;每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%; 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红; 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

公布净值:1.0096元 前一日净值:1.0006元 增长率(较前一日涨跌幅):0.90% 中邮核心成长股票基金（基金代码590002，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）自2007年8月17日成立以来未进行过分红或者拆分，截止到2015年3月17日，该基金单位净值为0.8110元，不考虑手续费的话，你现在持有该基金已经账面亏损18.9% 谁知道现在中邮590002 的净值。中邮核心成长基金净值590002基金能长到多少 中邮核心成长基金不是保本基金，随时可以赎回，但赎回的基金是否能够保住本金。 还要看你购买的成本，和你赎回时候的净值。 购买本金是已知的，如果是定投也可以算出来。 总份额也可以查到。 用总份额乘以目前基金净值，就是你这些份额的目前价值。和本金对比就知道盈亏了。 中邮核心成长基金净值590002基金能长到多少今天的行情 中邮核心成长基金（590002）基金净值1.3901元。 嘉实浦惠009820买10万元钱基金，这个是无法预测的，这是因为其6个月内其所持有的股票是无法预测涨跌的，所以是收益为正或者为负是看大盘行情，和你基金所持有股票的的情况。 拓展资料：一、嘉实浦惠009820买10万元钱基金， 基金，有风险，而且该基金是混合型，虽然是偏债型，但也还是有相对的风险。风险是什么，代表有本金亏损的可能，拿最近一周的业绩来看就是-0.26％。所以说6个月能有多少收益是无法预测的，总得来说盈利的可能性较大，但不高对于一只基金来说，基金的净值是投资者考察基金的重要因素之一，基金的历史净值，有助于我们对这个基金的历史业绩有个基本的了解，是判断基金是否优质的重要因素，也是人们最常关注的指标之一。 二、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

当时嘉实海外控制总规模，我建议你查询07年的银行卡对账单。去银行柜台办理。5000元只成交了一半左右，剩余的钱会返回到银行卡中。07年比较早了，建议去银行查看对账单。

广发聚丰基金（270005）最新净值1.1476元。

建议最好不能这样，既然你选择了买这个基金，就是觉得他值得投资，要是只是净值跌了，很有可能只是短时间的波动而已，是正常的。而且买卖太频繁了手续费要是一大笔费用了，不划算的。投资还是要看长期，只是为了投机那就不说了。要是你是没时间是研究可以选择一些固定收益的产品去投资。

　　大成价值增长（090001）2007年11月16曰净值为0.953元，累计净值为3.6123元。　　基金全称　　大成价值增长证券投资基金　　基金简称　　大成价值增长　　基金代码　　090001（前端）　　基金类型　　混合型　　发行日期　　2002年10月10日　　成立日期/规模　　2002年11月11日 / 26.048亿份　　资产规模　　38.96亿元（截止至：2015年06月30日）　　份额规模　　29.7518亿份（截止至：2015年06月30日）　　基金管理人　　大成基金　　基金托管人　　农业银行　　基金经理人　　石国武　　成立来分红　　每份累计2.66元（7次）　　管理费率　　1.50%（每年）　　托管费率　　0.25%（每年）　　销售服务费率　　---（每年）　　最高认购费率　　---（前端）　　最高申购费率　　1.50%（前端）　　最高赎回费率　　0.25%（前端）　　业绩比较基准　　沪深300指数×80%+中信国债指数×20%　　跟踪标的　　该基金无跟踪标的

摩根福林富林明基金净值现在是0.121912美元，可以到建行官网查询。摩根福林富林明“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2015年9月1日产品美元单位净值为0.121912美元，美元净值较前一个信息公告上涨1.85%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.774787元，赎回单位净值为人民币0.774787元。因本产品涉及的结售汇流程与外管局现行监管相关规定有所不符，致使产品人民币财产价值无法准确评估，应外管局要求，需按照相关规定改变产品的结售汇流程，为维护投资者的利益，本产品从2015年9月8日开始暂停办理产品的申购赎回业务。待原签订协议的四方按照监管要求签署补充协议更改流程后，将尽快恢复产品申购赎回，具体时间另行公告。

基金长期持有才有回报，如果不等钱用应该继续持有，但是前提是持有一个好的基金。1、从下图可以看出广发聚丰基金表现一般。2、从评级看，评级较低。3、建议更换该基金，选择更优秀的基金。

中行个人网银基金持仓净值查询：您可登录中行个人网上银行，在基金-我的基金-基金持仓页面，可查询到持仓基金的净值信息。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

中行个人网银基金持仓净值查询：您可登录中行个人网上银行，在基金-我的基金-基金持仓页面，可查询到持仓基金的净值信息。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

查询基金持仓净值您可登录中行个人手机银行，通过“基金-我的持仓”功能查询您持有的基金产品、盈亏情况，点击基金产品后，可查看摊薄单价、分红方式等。您可点击此链接（https://mbs.boc.cn/v/a/C3csyd672C）进入。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

博时主题行业股票基金（基金代码160505，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月30日单位净值为3.3270元；而5月1日至5月3日是五一节假日，证券市场休市，基金净值不更新。

截至2020年8月12日，博时主题行业混合(LOF)(160505)基金的最新净值为：1.8570。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。温馨提示：1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：2020-08-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

易方达价值成长（110010）07年7月净值：2007-07-02 单位净值1.1653元；2007-07-03 单位净值1.1848 元其余工作日（07-04到07-31）的净值如下图：PS：该年度本月没有分红。

易方达价值成长混合(110010)混合型中高风险2.0625 单位净值 [04-10]3.32% 涨跌幅33/398 近3月排名近3月53.68% 近1年72.96% 最新规模112.30亿 成立时间2007-04-02

截至2020年6月24日净值为1.7310元。

基金最原始的净值都是一元整。大于1元，就是有收益低于1元就是亏损了。基金主要的对照目标是大盘指数，一般指上证指数。如果能跑赢大盘的涨幅，或者低于大盘的跌幅，就算是好的基金，否则是比较差的基金。目前市场上跑赢大盘的基金很少，华夏的王亚伟，华商盛世的孙建波是现在最热门的基金经理，管理的基金在市场上排前两名。其中王亚伟的华夏大盘基金净值最高7元以上现在的大盘来回震荡，2500-3000点，很弱势，不适合买基金。如果想买的话，建议在2500-2600点附近买华夏的基金或者指数基金其他的基金就不要考虑了

基金词典 投资基金 通俗地讲，投资基金就是汇集众多分散投资者的资金，委托投资专家（如基金管理人），由投资管理专家按其投资策略，统一进行投资管理，为众多投资者谋利的一种投资工具。投资基金集合大众资金，共同分享投资利润，分担风险，是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 而证券投资基金就是通过向社会公开发行基金单位筹集资金，并将资金用于证券投资。基金单位的持有者对基金享有资产所有权、收益分配权、剩余财产处置权和其它相关权利，并承担相应义务。 投资基金运作流程简图 投资基金运作流程： 1．投资者资金汇集成基金； 2．该基金委托投资专家——基金管理人投资运作； 其中， （1）投资者、基金管理人、基金托管人通过基金契约方式建立信托协议，确立投资者出资（并享 有收益、承担风险）、基金管理人受托负责理财、基金托管人负责保管资金三者之间的信托 关系。 （2）基金管理人与基金托管人（主要是银行）通过托管协议确立双方的责权。 3．基金管理人经过专业理财，将投资收益分予投资者。 在我国，基金托管人必须由合格的商业银行担任，基金管理人必须由专业的基金管理人担任。基 金投资人享受证券投资基金的收益，也承担亏损的风险。 契约型基金与公司型基金 契约型基金是相对于公司型基金而言的。按基金的组织形式和法律地位不同，证券投资基金基本有两种类型：即契约型和公司型两种。 契约型基金： 契约型基金，也称信托型投资基金，它是依据信托契约通过发行受益凭证而组建的投资基金。该类基金一般由基金管理人、基金保管人及投资者三方当事人订立信托契约。基金管理人可以作为基金的发起人，通过发行受益凭证将资金筹集起来组成信托财产，并依据信托契约，由基金托管人负责保管信托财产，具体办理证券、现金管理及有关的代理业务等；投资者也是受益凭证的持有人，通过购买受益凭证，参与基金投资，享有投资受益。基金发行的受益凭证表明投资者对投资基金所享有的权益。 公司型基金： 公司型基金依公司法成立，通过发行基金股份将集中起来的资金投资于各种有价证券。公司型投资基金在组织形式上与股份有限公司类似，基金公司资产为投资者（股东）所有，由股东选举董事会，由董事会先聘基金管理人，基金管理人负责管理基金业务。 公司型基金的设立要在工商管理部门和证券交易委员会注册，同时还要在股票发行的交易所在地登记。公司型基金的组织结构主要有以下几个方面当事人：基金股东、基金公司、投资顾问或基金管理人、基金保管人、基金转换代理人、基金主承销商。 我国现在证券投资基金设立均以契约型基金设立。 封闭式基金 封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时，事先确定发行总额，筹集到这个总额的80%以上时，基金即宣告成立，并进行封闭，在封闭期内不再接受新的投资。 例如，在深交所上市的基金开元（4688），1998年设立，发行额为20亿基金份额，存续期限（封闭期）15年。也就是说，基金开元从1998年开始运作期限为20年，运作的额度20亿，在此期限内，投资者不能要求退回资金、基金也不能增加新的份额。 尽管在封闭的期限内不允许投资者要求退回资金，但是基金可以在市场上流通。投资者可以通过市场交易套现。 我国封闭式基金单位的流通方式采取在证券交易所挂牌上市交易的办法，投资者买卖基金单位，都必须通过证券商在二级市场上进行竞价交易。 （注：基金存续期，即基金从成立起到终止之间的时间。） 开放式基金 开放式基金是指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金的报价在基金管理人确定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金。 开放式基金可根据投资者的需求追加发行，也可按投资者的要求赎回。对投资者来说，既可以要求发行机构按基金的现期净资产值扣除手续费后赎回基金，也可再买入基金，增持基金单位份额。 例如，我国首只开放式基金“华安创新”，首次发行50亿份基金单位，设立时间2001年，没有存续期，而首次发行50亿的基金单位也会在“开放”后随时发生变动，例如可能因为投资者赎回而减少，或者因为投资者申购或选择“分红再投资”而增加。 我国开放式基金单位的交易采取在基金管理公司直销网点或代销网点（主要是银行营业网点）通过申购与赎回的办法进行，投资者申购与赎回都要通过这些网点的柜台、电话或网站进行。 封闭式基金与开放式基金区别 封闭式基金与开放式基金的主要区别通过下表可以看出： 封闭式基金 开放式基金 交易场所 深、沪证券交易所 基金管理公司或代销机构网点（主要指银行等网点） 基金存续期限 有固定的期限 没有固定期限 基金规模 固定额度，一般不能再增加发行 没有规模限制（但有最低的规模限制） 赎回限制 在期限内不能直接赎回基金,需通过上市交易套现 可以随时提出购买或赎回申请 交易方式 上市交易 基金管理公司或代销机构网点（主要指银行等网点） 价格决定因素 交易价格主要由市场供求关系决定 价格则依据基金的资产净值而定 分红方式 现金分红 现金分红、再投资分红 费用 交易手续费： 成交金额的2.5‰ 申购费：不超过申购金额的5% 赎回费：不超过赎回金额的3% 投资策略 封闭式基金不可赎回，无须提取准备金，能够充分运用资金，进行长期投资，取得长期经营绩效。 必须保留一部分现金或流动性强的资产，以便应付投资者随时赎回，进行长期投资会受到一定限制。随时面临赎回压力，须更注重流动性等风险管理，要求基金管理人具有更高的投资管理水平。 信息披露 基金单位资产净值每周至少公告一次 单位资产净值每个开放日进行公告。 证券投资基金的特点有： 证券投资基金是由专家运作、管理并专门投资于证券市场的基金。基金资产由专业的基金管理人负责管理。基金管理人配备了大量的投资专家，他们不仅掌握了广博的投资分析和投资组合理论知识，而且在投资领域也积累了相当丰富的经验。 证券投资基金是一种间接的证券投资方式。 投资者是通过购买基金而间接投资于证券市场的。与直接购买股票相比，投资者与上市公司没有任何直接关系，不参与公司决策和管理，只享有公司利润的分配权。 证券投资基金具有投资小、费用低的优点。 在我国，每份基金单位面值为人民币1元。证券投资基金最低投资额一般较低，投资者可以根据自己的财力，多买或少买基金单位，从而解决了中小投资者“钱不多、入市难”的问题。基金的费用通常较低。 证券投资基金具有组合投资、分散风险的好处。 根据投资专家的经验，要在投资中做到起码的分散风险，通常要持有10个左右的股票。投资学上有一句谚语：“不要把你的鸡蛋放在同一个篮子里”。然而，中小投资者通常无力做到这一点。如果投资者把所有资金都投资于一家公司的股票，一旦这家公司破产，投资者便可能尽失其所有。而证券投资基金通过汇集众多中小投资者的小额资金，形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金分散投资于各种股票，使某些股票跌价造成的损失可以用其他股票涨价的盈利来弥补，分散了投资风险。 流动性强。 基金的买卖程序非常简便。对于封闭式基金而言，投资者可以直接在二级市场套现，买卖程序与股票相似；对开放式基金而言，投资者既可以向基金管理人直接申购或赎回基金，也可以通过证券公司等代理销售机构申购或赎回，或委托投资顾问机构代为买卖。 基金发行方式 在我国，证券投资基金的发行方式主要有两种：上网发行方式和网下发行方式。 （一）上网发行方式 是指将所发行的基金单位通过与证券交易所的交易系统联网的全国各地的证券营业部，向广大 的社会公众发售基金单位的发行方式。主要是封闭式基金的发行方式。 （二）网下发行方式 是指将所要发行的基金通过分布在一定地区的银行或证券营业网点，向社会公众发售基金单位 的发行方式。主要是开放式基金的发行方式。 十大金牛基金点石成金 基金经理2007年投资策略 【打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口】 2006年12月29日 09:00 以战略替代策略 广发稳健 何震 展望2007，上市公司盈利提升将成为推动市场上升的最重要因素。根据我们的多角度分析，上市公司明年潜在业绩增长可达30%以上。同时，支持A股持续超越的经济基本条件没有发生不利变化，A股面临历史性发展机遇。资金供给方面，在剩余储蓄产生过度流动性的背景下，横向比较、历史分析、成长率分析也都显示出A股整体估值仍有上升空间。 在投资思路上，我们提出要以战略替代策略。这需要选对战略性品种并且长线持有。着眼未来我们主要关注：从全球战略看人民币升值下的中国内需，从有形之“手”看产业政策和产业整合，从无形之“手”看企业家和竞争战略，并关注并购重组等市场化资源配置手段的创造性运用。行业方面，我们将主要投资四大类群：消费和服务；装备制造业；材料、金属和矿产工业；信息技术、新材料、新能源。 点评：作为一只平衡型基金，广发稳健今年以来净值增长114.94%(截至12月22日)，在同类基金中排名第三，过去两年整体业绩排名第一。 2007仍是蓝筹天下 上投中国优势 吕俊 展望2007年，我们认为企业利润继续稳定增长，市场仍将上行发展。 天时———预计未来几年，我国经济仍将保持7%以上的高速增长，同时人民币升值的预期也将进一步带动中国资产的全面升值。全流通局面给市场启动了健康积极的发展步伐。 地利———上市公司业绩增长高于预期。今年以来，我国规模以上工业企业利润增长持续加速，前三季度增长29.6%，远高于市场预期，为股价的整体上扬提供了支撑。 人和———A股日均开户数不断刷新纪录，近期日均开户数已经超过3万，居民储蓄量也首次出现下滑趋势，大量的资金供给都向股市奔涌。 基于2007年业绩，大部分绩优蓝筹股的成长性与成熟市场相比仍具有优势。较优的投资策略仍将是持有行业景气好、估值水平合理、公司治理优良的上市公司。 点评：上投摩根中国优势今年的表现始终突出，截至12月22日，其今年以来净值增长率153.81%，在股票基金中排名第二。 华安宝利 袁蓓 四大角度寻找投资机会 2007年的市场应该会维持大致的方向性收益，但毕竟股票市场已经创出历史新高，静态估值已经不算便宜，股市的波动会较2006年明显加大，债市的波动也会基本维持今年的状况，并伴随以粮价不确定性为主旋律的通胀风险。 从各个子市场的配置来看，在2007年会适度提高灵活度，但仍会以股票为重，债券市场的风险收益水平仍不够理想。我们将重点从以下几个角度寻找行业和个股的投资机会： 一是中国在世界分工角色变化中起到重要作用的行业，特别是中国出口结构变化初期有较强发展空间的行业；二是中国居民收入持续提高，对消费和服务的品质需求提高带来的投资机会，尤其是奥运等事件所强化的品牌意识给优势企业创造的提升空间；三是医疗体制改革带来的一些机会，当然这一改革也会给部分企业带来负面压力，需要更多地甄别；四是税制改革和税收扶植政策，给整个市场和重点扶植行业或企业带来的竞争优势和发展潜力。 点评：华安宝利配置今年的表现在平衡型基金中名列第一，今年以来净值增长115.62%，过去两年排名第三。 持续成长才能长期胜出 富国天益 陈戈 在宏观经济的持续增长、国家经济政策的转变、上市公司整体质量的提升乃至人民币长期升值趋势的形成等多种因素的作用下，在未来几年里牛市可能仍将延续。整个A股市场的投机性将大大降低，本轮牛市有望成为一个价值驱动型的牛市，呈现出明显的结构性分化的特点。 2007年我们预计市场仍将保持活跃，投资者将面临众多投资选择，但是投资陷阱也将相随伴生。只有那些能够持续创造股东价值的企业才能在本轮牛市中长期胜出，并充分享受估值溢价。在全流通的大潮面前，层出不穷的虚幻的题材、概念，注定只能是昙花一现。在指数的上扬过程中，可能很多股票将重新踏上漫漫熊途。 我们仍将秉承“追求价值、注重成长”的投资理念，在自上而下的策略指导下，精选个股，做中长期投资布局。我们将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，在行业配置方面，我们将重点关注消费服务类行业、科技与创新产业、装备制造业、以及具有产业整合和购并机会的部分上游行业等。 点评：从12月22日数据来看，富国天益今年以来的表现在股票基金中排名第三，净值增长153.79%，过去两年净值增长则排到第一位，成为持续优胜者。 基金科汇 梁文涛 投资关键词：龙头和整合 我国经济经过20多年的高速增长，各行各业经历市场竞争洗礼，现大部分行业都形成了一批具有竞争优势的龙头企业。龙头企业之间的竞争模式在逐步升级，从最初简单价格战向全方位竞争转变，并且龙头企业之间激烈竞争的格局也加速淘汰了许多行业内的中小企业。 股权分置改革成功实施推动我国资本市场制度建设，上市公司股权激励正在全面推开，股权全流通极大地激发了上市公司大股东实现资产证券化的热情，并且监管层和各级政府为龙头企业收购兼并给予制度支持和便利。因此，具有行业整合能力的领先公司和大股东支持下的优质资产注入的公司将会得到快速发展，其投资机会值得关注。 点评：截至12月22日，基金科汇今年以来净值增长108.88%，在封闭式基金中排名第十。过去两年、三年业绩整体表现分别排名第二、第一，持续优势明显。 聚焦明星企业 基金科翔 冉华 人民币升值和资产重估是2006年很重要的主线，而这些因素未来依然存在并将持续发展，因此2007年的市场仍然可期。首先，大市值蓝筹公司估值依然偏低；其次，全流通时代将创造更多新的机会，包括兼并收购、定向增发、资产重组等；第三，在未来3-5年，将有相当一批逐步具有国际竞争力的企业持续成长。 但需要注意的是，2006年很多公司由于估值水平的提升，上涨幅度远超出了想像；如果同时盈利预测上调，两个正向因素叠加，上涨幅度更加惊人。但是如果盈利水平达不到预期，其估值水平又会相应降低，两个负向因素叠加，股价的下跌恐怕也是惊人的。所以2007年市场特别是个股的表现可能波动加大。 点评：截至12月22日，基金科翔今年以来净值增长以119.98%，在封闭式基金中夺得冠军，且过去两、三年的综合业绩表现也分别排到第一、第二名。 看好制造业金融业 易方达策略 肖坚 宏观层面，未来两年人民币升值、流动性过剩仍将是经济运行中所面临的重要课题，在此主线下所展开的中国资产价格重估将持续不断。 在人民币升值背景下，经历了升值洗礼的中国制造业必将诞生一批世界级的龙头企业，这些企业将改变世界对中国制造“低质低价”的印象，将从战略、技术、管理等方面引领世界，我们相信这批企业将在目前的A股市场中诞生。 体制变革将释放金融企业更强大的生产力，人民对外汇、黄金、基金、信托等各种金融理财产品的追求，将为金融企业带来更多的“奶酪”，将使金融企业的收入更加多元化，税负的减免也将提升金融企业的盈利能力。 点评：截至12月22日，易方达策略成长今年以来净值增长133.20%，在股票基金中排名第十，过去两年业绩整体表现排名第四。 嘉实成长 孙林 人民币升值仍是主旋律 明年，虽然股票的实际有效供给将会增加，但今年推动市场上涨的大部分因素依然存在，尤其是人民币升值导致的流动性过剩可能会愈演愈烈。从目前的估值水平来看，沪深300指数的市盈率大约为23倍左右，尚在合理范围内，而预期的两税合并则实际上会对当前的估值水平形成进一步的支撑，因此充沛的资金仍将推动股指继续上扬。 人民币升值依然是贯穿全年的主旋律，金融、地产的估值水平将会进一步上提；同时，消费升级、产业转移等大趋势将会逐渐改变我国的经济格局，零售等分享消费升级收益的行业继续保持稳定增长，机械、电子等面临产业转移机遇的行业则有望催生出世界级的巨头。 点评：嘉实成长的持续表现突出，过去三年的整体业绩在股票基金中排到第八名，今年以来净值增长为117.81%。 泰达荷银成长 梁辉 科技股或成市场亮点 展望2007年，我国宏观经济长期快速稳定增长态势已经确立，上市公司的盈利水平有望进一步增长，流动性过剩成为市场的又一推动力，A股牛市仍将延续。 2007年科技股的价值将凸现出来。首先，从全球来看，科技行业仍处在上升周期，经过2001年以来的整合、竞争力大幅提升的中国科技企业将充分分享行业成长带来的机遇；其次，市场关注的数字电视、3G等重要的行业驱动因素，在2007年将有突破性进展，龙头企业将因此受益；此外，军工企业整体上市序幕已经拉开，通过继续整合集团资产，一些龙头企业的业绩有望不断提升；而作为医药行业中增长最快、受管制政策影响最小的生物医药板块，仍将保持较快成长，其中的龙头企业有望成为规模较大、盈利能力较强的具有竞争力的企业。 点评：泰达荷银成长是最近一届持续优胜金牛基金，过去三年净值稳定增长，在股票基金中排名第六。 牛市将消灭一切低估品种 基金景阳 杨建华 目前我国资本市场确实处于历史上最好的时期，令投资者保持乐观的因素很多，如全球流动性泛滥、我国经济强劲增长、企业盈利持续不断上升、人民币升值趋势不可避免等等，这些因素在未来一两年内还看不到出现扭转的迹象。 未来我们最看好的行业仍然是地产、金融、消费品、装备制造。牛市中一切低估的品种都会被纠正，所以投资者选择的范围会逐步扩大，市场的投资主题将更加多元化。 2007年能给投资者带来惊喜的可能主要是估值空间的继续提高和国内市场定价权的重新恢复。随着全流通的实现和市场越来越开放，一些外部因素将比过去更值得关注，如境外投资者对中国公司独特价值的判断、实业投资者眼中公司价值的判断、投资银行家眼中公司价值的判断，以及赚钱效应带来的市场乐观情绪、奥运会的即将举办等等。 点评：截至12月22日，基金景阳今年以来净值增长109.01%，在封闭式基金中排名第九，过去两年整体表现排名第三。

华安宝利配置混合基金（基金代码040004，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月17日单位净值为1.9120元。

单位净值0.9280 (2022-04-27)。

华安宝利配置证券投资基金是华安基金发行的一个混合型的基金理财产品，截至2020年7月27日，华安宝利配置基金的最新净值为：1.2190。温馨提示：1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：2020-07-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

汇添富移动互联股票基金（基金代码000697，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月26日单位净值为2.5930元

4月26日是星期天，没出净值，27日净值2.488

基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为： 　　本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×…… ×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1 　　其中： 　　(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 　　(2)分红后单位基金资产净值 = 分红前单位基金资产净值-单位分红金额 　　(3)扩募前单位基金资产净值 = 实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 　　(4)扩募后单位基金资产净值 =(实收基金除权日前一交易日基金资产净值 + 扩募金额 +扩募期间冻结利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总份额 　　(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝(成立日实收基金 + 未折为基金份额的发行期间冻结利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额

汇添富移动互联股票基金（基金代码000697，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年2月27日单位净值为1.6420元，2015年3月2日该基金单位净值为1.6910元；而3月1日证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至3月2日处理，按照3月2日的基金单位净值计算价格。

华夏优势增长混合（基金代码000021，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2010年9月13日单位净值为1.7610元（当日该基金进行分红，每份派现0.70元，造成基金单位净值大幅下降）

大成2020生命周期混合（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年10月30日单位净值为0.7960元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。

大成2020生命周期基金（090006）2007-09-27基金单位净值1.0010元。基金累计净值2.8230元。

大成2020生命周期混合基金（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2008年2月26日单位净值为0.8430元。

上证指数在2007年10月16日创出6124点的历史高点；大成2020生命周期混合基金（基金代码090006，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年10月16日单位净值为1.0520，累计净值为2.8740

大成2020生命周期01-03 0.7260 01-02 0.7220

　　开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。　　基金净值=总资产/基金份额　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

截止到10月18日该基金单位净值是 0.672元

　　大成2020生命周期基金（090006）成立于2006-09-13 ，今年涨幅已有31.83%，2015-06-08基金净值1.0660 元。